vs
サザン・カッパー（SCCO）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.9B、サザン・カッパーの約1.2倍）。サザン・カッパーの純利益率が高く（33.9% vs 4.8%、差は29.0%）。サザン・カッパーの前年同期比売上増加率が高い（39.0% vs 31.2%）。サザン・カッパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 22.0%）
サザン・カッパー・コーポレーションは米国デラウェア州に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置き、ペルーとメキシコに銅鉱山、製錬所、精製所を所有している。2024年の銅生産量は21億ポンドに達し、銀、モリブデン、亜鉛などの金属も産出する。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
SCCO vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.2倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
SCCO
+7.8%の差
31.2%
純利益率が高い
SCCO
純利益率が29.0%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
SCCO
FCF $475.7M多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
22.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $4.8B |
| 純利益 | $1.3B | $233.0M |
| 粗利率 | 62.0% | — |
| 営業利益率 | 54.5% | 9.9% |
| 純利益率 | 33.9% | 4.8% |
| 売上前年比 | 39.0% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 64.7% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SCCOVST
| Q4 25 | $3.9B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.2B |
純利益SCCOVST
| Q4 25 | $1.3B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $652.0M | ||
| Q2 25 | $976.7M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $949.1M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $796.2M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $899.8M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $953.8M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $738.8M | $-35.0M |
粗利率SCCOVST
| Q4 25 | 62.0% | — | ||
| Q3 25 | 59.8% | — | ||
| Q2 25 | 60.3% | — | ||
| Q1 25 | 57.7% | — | ||
| Q4 24 | 56.5% | — | ||
| Q3 24 | 58.3% | — | ||
| Q2 24 | 59.9% | — | ||
| Q1 24 | 55.5% | — |
営業利益率SCCOVST
| Q4 25 | 54.5% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 52.4% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 52.0% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 49.2% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 47.0% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 49.5% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 51.5% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 45.8% | 2.7% |
純利益率SCCOVST
| Q4 25 | 33.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 32.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 30.4% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 28.6% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 30.6% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 28.4% | -1.1% |
EPS（希薄化後）SCCOVST
| Q4 25 | $1.49 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $1.19 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $1.02 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $1.15 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $11.0B | $5.1B |
| 総資産 | $21.4B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SCCOVST
| Q4 25 | $4.9B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.1B |
総負債SCCOVST
| Q4 25 | $6.8B | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $14.7B |
株主資本SCCOVST
| Q4 25 | $11.0B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $10.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $9.6B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $7.5B | $5.7B |
総資産SCCOVST
| Q4 25 | $21.4B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $20.3B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $19.6B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $19.8B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $18.7B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $18.4B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $17.8B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $16.8B | $38.2B |
負債/資本比率SCCOVST
| Q4 25 | 0.61× | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.7% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.9% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.14× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.4B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSCCOVST
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $976.8M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $721.4M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $962.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $659.7M | $312.0M |
フリーキャッシュフローSCCOVST
| Q4 25 | $1.1B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $741.1M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $403.6M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $630.3M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $445.9M | $-153.0M |
FCFマージンSCCOVST
| Q4 25 | 27.7% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 35.8% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 24.3% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 12.9% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 40.4% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 40.7% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 20.2% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 17.2% | -4.8% |
設備投資強度SCCOVST
| Q4 25 | 10.9% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 14.7% |
キャッシュ転換率SCCOVST
| Q4 25 | 1.14× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.00× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.76× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.01× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 0.89× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SCCO
| Other | $1.3B | 32% |
| MX | $726.4M | 19% |
| CH | $560.4M | 14% |
| PE | $218.8M | 6% |
| Silver | $201.1M | 5% |
| BR | $157.9M | 4% |
| CL | $149.0M | 4% |
| Molybdenum | $143.3M | 4% |
| ES | $130.8M | 3% |
| Mexican IMMSA Unit | $129.8M | 3% |
| IT | $107.1M | 3% |
| Zinc | $88.8M | 2% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
