vs
null（SDHC）とホールフーズ・マーケット（SMPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホールフーズ・マーケットの直近四半期売上が大きい（$340.2M vs $260.4M、nullの約1.3倍）。ホールフーズ・マーケットの純利益率が高く（7.4% vs 1.4%、差は6.1%）。ホールフーズ・マーケットの前年同期比売上増加率が高い（-0.3% vs -9.4%）。ホールフーズ・マーケットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$48.0M vs $8.7M）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（17.3% vs 3.0%）
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ社はアメリカの銃器メーカーで、本社はアメリカ合衆国テネシー州メリービルに置かれています。業界で長い歴史を持つ有名企業で、民間や警察向け銃器市場で高い評価を得ています。
ホールフーズ・マーケットは米国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍スーパーマーケットチェーンで、現在アマゾンの完全子会社です。水素添加油脂、人工着色料、香料、保存料を含まない自然食品を中心に販売し、米国農務省認定の有機食料品店として、豊富なオーガニック商品ラインナップで人気を集めています。
SDHC vs SMPL — 直接比較
売上が大きい
SMPL
1.3倍大きい
$260.4M
売上成長率が高い
SMPL
+9.1%の差
-9.4%
純利益率が高い
SMPL
純利益率が6.1%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
SMPL
FCF $39.3M多い
$8.7M
2年売上CAGRが高い
SDHC
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $260.4M | $340.2M |
| 純利益 | $3.5M | $25.3M |
| 粗利率 | 19.9% | 32.3% |
| 営業利益率 | 6.5% | 11.0% |
| 純利益率 | 1.4% | 7.4% |
| 売上前年比 | -9.4% | -0.3% |
| 純利益前年比 | -14.3% | -33.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.39 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SDHCSMPL
| Q4 25 | $260.4M | $340.2M | ||
| Q3 25 | $262.0M | — | ||
| Q2 25 | $223.9M | $381.0M | ||
| Q1 25 | $224.7M | — | ||
| Q4 24 | $287.5M | $341.3M | ||
| Q3 24 | $277.8M | $375.7M | ||
| Q2 24 | $220.9M | $334.8M | ||
| Q1 24 | $189.2M | $312.2M |
純利益SDHCSMPL
| Q4 25 | $3.5M | $25.3M | ||
| Q3 25 | $2.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $2.7M | — | ||
| Q4 24 | $4.1M | $38.1M | ||
| Q3 24 | $5.3M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $41.3M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $33.1M |
粗利率SDHCSMPL
| Q4 25 | 19.9% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 21.0% | — | ||
| Q2 25 | 23.2% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 23.8% | — | ||
| Q4 24 | 25.5% | 38.2% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 26.7% | 39.9% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 37.4% |
営業利益率SDHCSMPL
| Q4 25 | 6.5% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 6.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 8.7% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 15.4% |
純利益率SDHCSMPL
| Q4 25 | 1.4% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.4% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 10.6% |
EPS（希薄化後）SDHCSMPL
| Q4 25 | $0.39 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $0.24 | — | ||
| Q2 25 | $0.26 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.30 | — | ||
| Q4 24 | $0.50 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.58 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.7M | $194.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $86.7M | $1.7B |
| 総資産 | $557.6M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SDHCSMPL
| Q4 25 | $12.7M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $14.8M | — | ||
| Q2 25 | $16.8M | $98.0M | ||
| Q1 25 | $12.7M | — | ||
| Q4 24 | $22.4M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $23.7M | $132.5M | ||
| Q2 24 | $17.3M | $208.7M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $135.9M |
総負債SDHCSMPL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $397.5M | ||
| Q2 24 | — | $237.7M | ||
| Q1 24 | — | $237.7M |
株主資本SDHCSMPL
| Q4 25 | $86.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $82.2M | — | ||
| Q2 25 | $80.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $76.9M | — | ||
| Q4 24 | $73.6M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $68.4M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $62.1M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $59.7M | $1.6B |
総資産SDHCSMPL
| Q4 25 | $557.6M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $571.6M | — | ||
| Q2 25 | $570.2M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $513.9M | — | ||
| Q4 24 | $475.9M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $460.1M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $429.3M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $401.3M | $2.1B |
負債/資本比率SDHCSMPL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $9.8M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.7M | $48.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.4% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.77× | 1.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-36.9M | $223.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSDHCSMPL
| Q4 25 | $9.8M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $22.8M | — | ||
| Q2 25 | $-28.9M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $-34.9M | — | ||
| Q4 24 | $5.5M | $32.0M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $48.9M | ||
| Q2 24 | $39.0K | $72.8M | ||
| Q1 24 | $-9.3M | $46.5M |
フリーキャッシュフローSDHCSMPL
| Q4 25 | $8.7M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $21.4M | — | ||
| Q2 25 | $-31.1M | $98.9M | ||
| Q1 25 | $-35.9M | — | ||
| Q4 24 | $4.8M | $31.7M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $72.0M | ||
| Q1 24 | $-9.7M | $46.1M |
FCFマージンSDHCSMPL
| Q4 25 | 3.4% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 8.2% | — | ||
| Q2 25 | -13.9% | 25.9% | ||
| Q1 25 | -16.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 21.5% | ||
| Q1 24 | -5.1% | 14.8% |
設備投資強度SDHCSMPL
| Q4 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.1% |
キャッシュ転換率SDHCSMPL
| Q4 25 | 2.77× | 1.98× | ||
| Q3 25 | 10.70× | — | ||
| Q2 25 | -12.24× | 2.46× | ||
| Q1 25 | -13.01× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 4.28× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.01× | 1.76× | ||
| Q1 24 | -3.12× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SDHC
| Southeast | $164.7M | 63% |
| Central | $95.8M | 37% |
SMPL
| Quest | $211.4M | 62% |
| Atkins Domain | $79.7M | 23% |
| OWYN | $28.1M | 8% |
| Other | $20.9M | 6% |
