vs
スティーフェル（SF）とVirtu Financial, Inc.（VIRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $157.4M、Virtu Financial, Inc.の約7.2倍）。Virtu Financial, Inc.の純利益率が高く（88.9% vs 23.5%、差は65.4%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 12.1%）。Virtu Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$505.5M vs $369.0M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 15.2%）
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
Virtu Financial, Inc.は米国発の高頻度取引企業で、金融市場における自動取引業務を専門としており、業界トップクラスの取引技術開発・実装能力を有し、2015年にナスダック証券取引所に正式に上場しました。
SF vs VIRT — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $157.4M |
| 純利益 | $264.4M | $139.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 27.3% | — |
| 純利益率 | 23.5% | 88.9% |
| 売上前年比 | 23.0% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 8.3% | 48.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.30 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $157.4M | ||
| Q3 25 | $962.6M | $154.5M | ||
| Q2 25 | $838.9M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $842.5M | $151.3M | ||
| Q4 24 | $916.0M | $140.4M | ||
| Q3 24 | $810.9M | $131.6M | ||
| Q2 24 | $798.9M | $126.1M | ||
| Q1 24 | $768.1M | $118.6M |
| Q4 25 | $264.4M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $211.4M | $77.6M | ||
| Q2 25 | $155.1M | $151.2M | ||
| Q1 25 | $53.0M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $244.0M | $94.1M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $165.3M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $163.6M | $55.8M |
| Q4 25 | 27.3% | — | ||
| Q3 25 | 29.7% | — | ||
| Q2 25 | 25.5% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 29.1% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 28.5% | — |
| Q4 25 | 23.5% | 88.9% | ||
| Q3 25 | 22.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 98.3% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 65.9% | ||
| Q4 24 | 26.6% | 67.0% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 45.5% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 52.8% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 47.1% |
| Q4 25 | $2.30 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $1.84 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $1.65 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $1.08 | ||
| Q4 24 | $2.10 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.71 | ||
| Q1 24 | $1.40 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $617.4M | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $6.0B | $1.6B |
| 総資産 | $41.3B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.10× | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $707.9M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $752.1M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $723.6M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $872.5M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $701.4M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $684.8M | ||
| Q1 24 | $3.4B | $399.6M |
| Q4 25 | $617.4M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $617.2M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $617.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $616.8M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $616.6M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $616.4M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.7B |
| Q4 25 | $6.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $1.2B |
| Q4 25 | $41.3B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $41.7B | $21.3B | ||
| Q2 25 | $39.9B | $19.3B | ||
| Q1 25 | $40.4B | $17.5B | ||
| Q4 24 | $39.9B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $38.9B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $37.8B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $38.3B | $12.8B |
| Q4 25 | 0.10× | 1.29× | ||
| Q3 25 | 0.11× | 1.40× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.11× | 1.33× | ||
| Q4 24 | 0.11× | 1.39× | ||
| Q3 24 | 0.11× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.21× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 1.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.4M | $509.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $369.0M | $505.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 32.7% | 321.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.45× | 3.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $495.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.4M | $509.4M | ||
| Q3 25 | $338.3M | $-68.7M | ||
| Q2 25 | $607.5M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $-211.2M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $694.6M | $391.5M | ||
| Q3 24 | $198.3M | $112.1M | ||
| Q2 24 | $207.2M | $490.8M | ||
| Q1 24 | $-609.7M | $-395.4M |
| Q4 25 | $369.0M | $505.5M | ||
| Q3 25 | $321.1M | $-76.7M | ||
| Q2 25 | $592.7M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $-227.8M | $9.2M | ||
| Q4 24 | $677.2M | $391.3M | ||
| Q3 24 | $185.6M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $173.3M | $486.9M | ||
| Q1 24 | $-619.4M | $-398.2M |
| Q4 25 | 32.7% | 321.2% | ||
| Q3 25 | 33.4% | -49.7% | ||
| Q2 25 | 70.6% | 37.4% | ||
| Q1 25 | -27.0% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 73.9% | 278.6% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 80.7% | ||
| Q2 24 | 21.7% | 386.1% | ||
| Q1 24 | -80.6% | -335.7% |
| Q4 25 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 2.4% |
| Q4 25 | 1.45× | 3.64× | ||
| Q3 25 | 1.60× | -0.89× | ||
| Q2 25 | 3.92× | 0.42× | ||
| Q1 25 | -3.99× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 2.85× | 4.16× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.87× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 7.37× | ||
| Q1 24 | -3.73× | -7.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SF
セグメントデータなし
VIRT
| IE | $106.7M | 68% |
| Workflow Technology | $23.5M | 15% |
| Transferred Over Time | $18.5M | 12% |
| Market Making Segment | $9.4M | 6% |
