vs
SHORE BANCSHARES INC（SHBI）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SHORE BANCSHARES INCの直近四半期売上が大きい（$59.1M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.3倍）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 11.8%）。SHORE BANCSHARES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$59.2M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 11.3%）
Shore Bancshares Inc.はアメリカ・メリーランド州に本社を置く地域銀行持株会社です。営業地域内の個人顧客、小規模企業及び中規模企業を主な対象として、預金商品、各種ローン、資産管理ソリューションなどのリテール・商業銀行サービスを提供しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
SHBI vs TLS — 直接比較
売上が大きい
SHBI
1.3倍大きい
$46.8M
売上成長率が高い
TLS
+65.6%の差
11.8%
フリーキャッシュフローが多い
SHBI
FCF $51.3M多い
$8.0M
2年売上CAGRが高い
TLS
2年複合成長率
11.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $59.1M | $46.8M |
| 純利益 | — | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 35.2% | -39.6% |
| 純利益率 | — | -34.9% |
| 売上前年比 | 11.8% | 77.4% |
| 純利益前年比 | — | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SHBITLS
| Q4 25 | $59.1M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $56.4M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $53.0M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $52.9M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $50.5M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $50.6M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $47.7M | $29.6M |
純利益SHBITLS
| Q4 25 | — | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $13.8M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | — | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $11.2M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $11.2M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $8.2M | $-7.4M |
粗利率SHBITLS
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率SHBITLS
| Q4 25 | 35.2% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 36.5% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 34.4% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 29.6% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 29.7% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 22.2% | -28.5% |
純利益率SHBITLS
| Q4 25 | — | -34.9% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 27.4% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 26.0% | -28.1% | ||
| Q4 24 | — | -35.4% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 17.2% | -24.9% |
EPS（希薄化後）SHBITLS
| Q4 25 | $0.48 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.43 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.46 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.41 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.39 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $355.6M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $89.1M | — |
| 株主資本純資産 | $589.9M | $96.0M |
| 総資産 | $6.3B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SHBITLS
| Q4 25 | $355.6M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $416.5M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $185.0M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $389.0M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $459.9M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $183.6M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $138.9M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $114.6M | $93.9M |
総負債SHBITLS
| Q4 25 | $89.1M | — | ||
| Q3 25 | $74.5M | — | ||
| Q2 25 | $74.2M | — | ||
| Q1 25 | $74.0M | — | ||
| Q4 24 | $73.7M | — | ||
| Q3 24 | $123.5M | — | ||
| Q2 24 | $122.8M | — | ||
| Q1 24 | $72.6M | — |
株主資本SHBITLS
| Q4 25 | $589.9M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $577.2M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $565.2M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $552.5M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $541.1M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $533.3M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $522.8M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $515.2M | $154.4M |
総資産SHBITLS
| Q4 25 | $6.3B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $6.3B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $6.0B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $6.2B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $6.2B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $5.9B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $5.9B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $5.8B | $195.4M |
負債/資本比率SHBITLS
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.13× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.23× | — | ||
| Q2 24 | 0.23× | — | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $62.4M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $59.2M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 100.2% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.6M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSHBITLS
| Q4 25 | $62.4M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $42.5M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $-8.3M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $19.8M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $46.9M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $9.1M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $2.4M | $-350.0K |
フリーキャッシュフローSHBITLS
| Q4 25 | $59.2M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $41.9M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $-9.2M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $18.8M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $41.7M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $8.4M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $1.4M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $614.0K | $-447.0K |
FCFマージンSHBITLS
| Q4 25 | 100.2% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 74.3% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -16.3% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 35.4% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 78.8% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 16.7% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 1.3% | -1.5% |
設備投資強度SHBITLS
| Q4 25 | 5.4% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 0.3% |
キャッシュ転換率SHBITLS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.96× | — | ||
| Q2 25 | -0.54× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.81× | — | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHBI
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
