vs
シェル（SHEL）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シェルの直近四半期売上が大きい（$65.4B vs $30.4B、バレロ・エナジーの約2.2倍）。シェルの純利益率が高く（5.6% vs 3.7%、差は1.8%）。バレロ・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（-1.2% vs -12.2%）。過去8四半期でバレロ・エナジーの売上複合成長率が高い（-2.2% vs -11.9%）
シェルは英国ロンドンに本社を置く多国籍石油・ガス企業で、ビッグオイルの中核的存在です。ロンドン証券取引所に主要上場し、アムステルダム・ユーロネクストとニューヨーク証券取引所にも上場しており、収益ベースで世界第2位の投資家所有石油ガス企業で、全業種でも最大級の企業の1つです。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
SHEL vs VLO — 直接比較
売上が大きい
SHEL
2.2倍大きい
$30.4B
売上成長率が高い
VLO
+10.9%の差
-12.2%
純利益率が高い
SHEL
純利益率が1.8%高い
3.7%
2年売上CAGRが高い
VLO
2年複合成長率
-11.9%
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $65.4B | $30.4B |
| 純利益 | $3.6B | $1.1B |
| 粗利率 | — | 6.3% |
| 営業利益率 | — | 5.2% |
| 純利益率 | 5.6% | 3.7% |
| 売上前年比 | -12.2% | -1.2% |
| 純利益前年比 | -0.2% | 303.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SHELVLO
| Q4 25 | — | $30.4B | ||
| Q3 25 | — | $32.2B | ||
| Q2 25 | $65.4B | $29.9B | ||
| Q1 25 | $69.2B | $30.3B | ||
| Q4 24 | — | $30.8B | ||
| Q3 24 | — | $32.9B | ||
| Q2 24 | $74.5B | $34.5B | ||
| Q1 24 | $72.5B | $31.8B |
純利益SHELVLO
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $714.0M | ||
| Q1 25 | $4.9B | $-595.0M | ||
| Q4 24 | — | $281.0M | ||
| Q3 24 | — | $364.0M | ||
| Q2 24 | $3.6B | $880.0M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $1.2B |
粗利率SHELVLO
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
営業利益率SHELVLO
| Q4 25 | — | 5.2% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | -3.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 5.3% |
純利益率SHELVLO
| Q4 25 | — | 3.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 7.0% | -2.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 3.9% |
EPS（希薄化後）SHELVLO
| Q4 25 | — | $3.66 | ||
| Q3 25 | — | $3.53 | ||
| Q2 25 | — | $2.28 | ||
| Q1 25 | — | $-1.90 | ||
| Q4 24 | — | $0.98 | ||
| Q3 24 | — | $1.14 | ||
| Q2 24 | — | $2.71 | ||
| Q1 24 | — | $3.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.7B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $183.1B | $23.7B |
| 総資産 | $387.9B | $58.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SHELVLO
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | $32.7B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $35.6B | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | $38.1B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $39.9B | $4.9B |
総負債SHELVLO
| Q4 25 | — | $9.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.7B | ||
| Q2 25 | — | $10.3B | ||
| Q1 25 | — | $10.3B | ||
| Q4 24 | — | $9.7B | ||
| Q3 24 | — | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.7B | ||
| Q1 24 | — | $10.0B |
株主資本SHELVLO
| Q4 25 | — | $23.7B | ||
| Q3 25 | — | $23.8B | ||
| Q2 25 | $183.1B | $24.1B | ||
| Q1 25 | — | $23.5B | ||
| Q4 24 | — | $24.5B | ||
| Q3 24 | — | $25.3B | ||
| Q2 24 | $187.2B | $25.4B | ||
| Q1 24 | — | $26.1B |
総資産SHELVLO
| Q4 25 | — | $58.0B | ||
| Q3 25 | — | $58.6B | ||
| Q2 25 | $387.9B | $59.4B | ||
| Q1 25 | — | $59.2B | ||
| Q4 24 | — | $60.1B | ||
| Q3 24 | — | $60.4B | ||
| Q2 24 | $394.8B | $63.6B | ||
| Q1 24 | — | $62.6B |
負債/資本比率SHELVLO
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.9B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.28× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSHELVLO
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $936.0M | ||
| Q1 25 | $9.3B | $952.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | $13.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $13.3B | $1.8B |
フリーキャッシュフローSHELVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $529.0M | ||
| Q1 25 | — | $293.0M | ||
| Q4 24 | — | $523.0M | ||
| Q3 24 | — | $866.0M | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
FCFマージンSHELVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
設備投資強度SHELVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率SHELVLO
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.72× | ||
| Q2 25 | 3.28× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 1.90× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.81× | ||
| Q3 24 | — | 3.56× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 2.81× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHEL
セグメントデータなし
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
