vs
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO（SHEN）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$100.0M vs $91.6M、SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの約1.1倍）。SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの純利益率が高く（-5.9% vs -7.0%、差は1.1%）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 7.2%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $-78.6M）。過去8四半期でSHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの売上複合成長率が高い（15.0% vs -4.9%）
シェナンドーテレコミュニケーションズは米国バージニア州に本社を置く地域通信事業者で、中大西洋地域の複数州の住民や企業を対象にブロードバンド、無線通信、デジタルケーブルテレビ、光ファイバーネットワークソリューションを提供し、主に農村部や郊外の未開拓市場に注力している。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
SHEN vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
SWIM
1.1倍大きい
$91.6M
売上成長率が高い
SWIM
+7.3%の差
7.2%
純利益率が高い
SHEN
純利益率が1.1%高い
-7.0%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $92.7M多い
$-78.6M
2年売上CAGRが高い
SHEN
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $91.6M | $100.0M |
| 純利益 | $-5.4M | $-7.0M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -1.0% | -10.7% |
| 純利益率 | -5.9% | -7.0% |
| 売上前年比 | 7.2% | 14.5% |
| 純利益前年比 | -95.8% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SHENSWIM
| Q4 25 | $91.6M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $89.8M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $87.9M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $85.4M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $85.8M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $69.2M | $110.6M |
純利益SHENSWIM
| Q4 25 | $-5.4M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $-9.4M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $-9.0M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $-2.7M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $-5.3M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $-12.9M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $214.7M | $-7.9M |
粗利率SHENSWIM
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | — | 29.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.7% |
営業利益率SHENSWIM
| Q4 25 | -1.0% | -10.7% | ||
| Q3 25 | -8.0% | 13.3% | ||
| Q2 25 | -10.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -6.9% | -4.4% | ||
| Q4 24 | -6.7% | -14.9% | ||
| Q3 24 | -4.8% | 8.9% | ||
| Q2 24 | -18.5% | 12.5% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -1.9% |
純利益率SHENSWIM
| Q4 25 | -5.9% | -7.0% | ||
| Q3 25 | -10.5% | 5.0% | ||
| Q2 25 | -10.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -10.4% | -5.4% | ||
| Q4 24 | -3.2% | -33.4% | ||
| Q3 24 | -6.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -15.0% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 310.0% | -7.1% |
EPS（希薄化後）SHENSWIM
| Q4 25 | $-0.13 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $-0.20 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.19 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $27.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $642.4M | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $880.8M | $405.9M |
| 総資産 | $1.9B | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SHENSWIM
| Q4 25 | $27.3M | — | ||
| Q3 25 | $22.6M | — | ||
| Q2 25 | $29.1M | — | ||
| Q1 25 | $87.5M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $43.1M | — | ||
| Q2 24 | $43.8M | — | ||
| Q1 24 | $389.7M | — |
総負債SHENSWIM
| Q4 25 | $642.4M | $279.8M | ||
| Q3 25 | $535.4M | $281.1M | ||
| Q2 25 | $513.1M | $281.5M | ||
| Q1 25 | $515.8M | $306.9M | ||
| Q4 24 | $418.0M | $281.5M | ||
| Q3 24 | $345.2M | $282.8M | ||
| Q2 24 | $297.4M | $282.4M | ||
| Q1 24 | $298.7M | $282.8M |
株主資本SHENSWIM
| Q4 25 | $880.8M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $892.7M | $408.4M | ||
| Q2 25 | $902.0M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $910.5M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $918.6M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $925.4M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $933.1M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $871.6M | $391.8M |
総資産SHENSWIM
| Q4 25 | $1.9B | $823.2M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $844.4M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $822.1M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $824.6M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $794.2M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $853.4M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $830.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $808.6M |
負債/資本比率SHENSWIM
| Q4 25 | 0.73× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 0.57× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 0.57× | 0.81× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.37× | 0.68× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.69× | ||
| Q1 24 | 0.34× | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.6M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -85.8% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 117.2% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-257.9M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSHENSWIM
| Q4 25 | $28.8M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $20.9M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $20.6M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $2.5M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローSHENSWIM
| Q4 25 | $-78.6M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $-51.4M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $-65.3M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-62.7M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $-72.0M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $-51.3M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $-78.3M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $-54.9M | $-39.9M |
FCFマージンSHENSWIM
| Q4 25 | -85.8% | 14.1% | ||
| Q3 25 | -57.2% | 27.9% | ||
| Q2 25 | -73.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -71.3% | -45.2% | ||
| Q4 24 | -84.3% | -0.1% | ||
| Q3 24 | -58.5% | 22.1% | ||
| Q2 24 | -91.3% | 29.9% | ||
| Q1 24 | -79.3% | -36.0% |
設備投資強度SHENSWIM
| Q4 25 | 117.2% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 91.4% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 97.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 94.7% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 108.4% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 86.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 94.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 101.2% | 4.8% |
キャッシュ転換率SHENSWIM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 6.29× | ||
| Q2 25 | — | 2.25× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 6.32× | ||
| Q2 24 | — | 3.95× | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHEN
| Residential And SMB Incumbent Broadband | $41.5M | 45% |
| Residential And SMB Glo Fiber Expansion Markets | $23.0M | 25% |
| Commercial Fiber | $20.3M | 22% |
| RLEC Other | $6.8M | 7% |
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
