vs
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO（SHEN）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの直近四半期売上が大きい（$91.6M vs $46.8M、TELOS CORPの約2.0倍）。SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの純利益率が高く（-5.9% vs -34.9%、差は29.0%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 7.2%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-78.6M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 15.0%）
シェナンドーテレコミュニケーションズは米国バージニア州に本社を置く地域通信事業者で、中大西洋地域の複数州の住民や企業を対象にブロードバンド、無線通信、デジタルケーブルテレビ、光ファイバーネットワークソリューションを提供し、主に農村部や郊外の未開拓市場に注力している。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
SHEN vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $91.6M | $46.8M |
| 純利益 | $-5.4M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | -1.0% | -39.6% |
| 純利益率 | -5.9% | -34.9% |
| 売上前年比 | 7.2% | 77.4% |
| 純利益前年比 | -95.8% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.6M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $89.8M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $87.9M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $85.4M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $85.8M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $69.2M | $29.6M |
| Q4 25 | $-5.4M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-9.4M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-9.0M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-2.7M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $-5.3M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-12.9M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $214.7M | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | -1.0% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -8.0% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -10.3% | -27.5% | ||
| Q1 25 | -6.9% | -29.5% | ||
| Q4 24 | -6.7% | -37.6% | ||
| Q3 24 | -4.8% | -121.4% | ||
| Q2 24 | -18.5% | -30.3% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -28.5% |
| Q4 25 | -5.9% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -10.5% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -10.2% | -26.5% | ||
| Q1 25 | -10.4% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -3.2% | -35.4% | ||
| Q3 24 | -6.0% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -15.0% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 310.0% | -24.9% |
| Q4 25 | $-0.13 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.20 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.19 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $27.3M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $642.4M | — |
| 株主資本純資産 | $880.8M | $96.0M |
| 総資産 | $1.9B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.3M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $22.6M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $87.5M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $43.1M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $389.7M | $93.9M |
| Q4 25 | $642.4M | — | ||
| Q3 25 | $535.4M | — | ||
| Q2 25 | $513.1M | — | ||
| Q1 25 | $515.8M | — | ||
| Q4 24 | $418.0M | — | ||
| Q3 24 | $345.2M | — | ||
| Q2 24 | $297.4M | — | ||
| Q1 24 | $298.7M | — |
| Q4 25 | $880.8M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $892.7M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $902.0M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $910.5M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $918.6M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $925.4M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $933.1M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $871.6M | $154.4M |
| Q4 25 | $1.9B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $195.4M |
| Q4 25 | 0.73× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.57× | — | ||
| Q1 25 | 0.57× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | — | ||
| Q1 24 | 0.34× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.6M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -85.8% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 117.2% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-257.9M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $20.9M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $20.6M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $2.5M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $-350.0K |
| Q4 25 | $-78.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-51.4M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $-65.3M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-62.7M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $-72.0M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-51.3M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-78.3M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $-54.9M | $-447.0K |
| Q4 25 | -85.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -57.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -73.7% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -71.3% | 19.5% | ||
| Q4 24 | -84.3% | -47.0% | ||
| Q3 24 | -58.5% | -30.0% | ||
| Q2 24 | -91.3% | -28.9% | ||
| Q1 24 | -79.3% | -1.5% |
| Q4 25 | 117.2% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 91.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 97.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 94.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 108.4% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 86.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 94.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 101.2% | 0.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHEN
| Residential And SMB Incumbent Broadband | $41.5M | 45% |
| Residential And SMB Glo Fiber Expansion Markets | $23.0M | 25% |
| Commercial Fiber | $20.3M | 22% |
| RLEC Other | $6.8M | 7% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
