vs
Shoals Technologies Group, Inc.（SHLS）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Shoals Technologies Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$148.3M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.2倍）。Shoals Technologies Group, Inc.の純利益率が高く（5.5% vs -14.6%、差は20.1%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 26.5%）。GeneDx Holdings Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-7.4M vs $-11.3M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 27.8%）
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
SHLS vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $148.3M | $121.0M |
| 純利益 | $8.1M | $-17.7M |
| 粗利率 | 31.6% | 69.6% |
| 営業利益率 | 11.7% | -11.8% |
| 純利益率 | 5.5% | -14.6% |
| 売上前年比 | 38.6% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 3.9% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $148.3M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $135.8M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $110.8M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $80.4M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $107.0M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $102.2M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $90.8M | $62.4M |
| Q4 25 | $8.1M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $11.9M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $13.9M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $-282.0K | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $-267.0K | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $4.8M | $-20.2M |
| Q4 25 | 31.6% | 69.6% | ||
| Q3 25 | 37.0% | 72.4% | ||
| Q2 25 | 37.2% | 69.0% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 67.1% | ||
| Q4 24 | 37.6% | 69.2% | ||
| Q3 24 | 24.8% | 62.2% | ||
| Q2 24 | 40.3% | 60.9% | ||
| Q1 24 | 40.2% | 59.9% |
| Q4 25 | 11.7% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 18.7% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 12.8% | -21.9% |
| Q4 25 | 5.5% | -14.6% | ||
| Q3 25 | 8.7% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -0.4% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 5.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 11.9% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 5.3% | -32.4% |
| Q4 25 | $0.05 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.04 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.3M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $600.0M | $308.2M |
| 総資産 | $904.1M | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.3M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $8.6M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $35.6M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $11.1M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $3.2M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $112.9M |
| Q4 25 | — | $54.5M | ||
| Q3 25 | — | $54.8M | ||
| Q2 25 | — | $55.1M | ||
| Q1 25 | $141.8M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $55.8M | ||
| Q3 24 | $141.8M | $56.1M | ||
| Q2 24 | $146.8M | $56.3M | ||
| Q1 24 | $168.8M | $56.3M |
| Q4 25 | $600.0M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $589.6M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $575.4M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $558.9M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $556.8M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $545.2M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $544.6M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $554.0M | $207.2M |
| Q4 25 | $904.1M | $523.7M | ||
| Q3 25 | $851.8M | $493.9M | ||
| Q2 25 | $795.0M | $463.9M | ||
| Q1 25 | $788.4M | $446.4M | ||
| Q4 24 | $793.1M | $419.4M | ||
| Q3 24 | $801.3M | $408.8M | ||
| Q2 24 | $788.4M | $389.1M | ||
| Q1 24 | $825.3M | $394.5M |
| Q4 25 | — | 0.18× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.25× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 0.25× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 0.27× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.1M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.3M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.6% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-16.0M | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.1M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $-13.8M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $15.6M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $15.7M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $-16.4M |
| Q4 25 | $-11.3M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $9.0M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $-26.0M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $12.3M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $12.5M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $13.3M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $35.8M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $10.4M | $-16.9M |
| Q4 25 | -7.6% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 8.2% | ||
| Q2 25 | -23.5% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 11.6% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 13.0% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 36.1% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 11.4% | -27.0% |
| Q4 25 | 4.8% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.7% |
| Q4 25 | -0.50× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | -1.00× | 0.96× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.79× | -0.59× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.21× | — | ||
| Q1 24 | 2.69× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
