vs
ショッピファイ（SHOP）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.7B、ショッピファイの約1.3倍）。ショッピファイの純利益率が高く（20.2% vs 4.8%、差は15.4%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 30.6%）。ショッピファイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$715.0M vs $596.0M）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs 23.3%）
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
SHOP vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.3倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
VST
+0.6%の差
30.6%
純利益率が高い
SHOP
純利益率が15.4%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
SHOP
FCF $119.0M多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
SHOP
2年複合成長率
23.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $4.8B |
| 純利益 | $743.0M | $233.0M |
| 粗利率 | 46.1% | — |
| 営業利益率 | 17.2% | 9.9% |
| 純利益率 | 20.2% | 4.8% |
| 売上前年比 | 30.6% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -42.5% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SHOPVST
| Q4 25 | $3.7B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.2B |
純利益SHOPVST
| Q4 25 | $743.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $906.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $-682.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $441.0M | ||
| Q3 24 | $828.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $171.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $-273.0M | $-35.0M |
粗利率SHOPVST
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 48.9% | — | ||
| Q2 25 | 48.6% | — | ||
| Q1 25 | 49.5% | — | ||
| Q4 24 | 48.1% | — | ||
| Q3 24 | 51.7% | — | ||
| Q2 24 | 51.1% | — | ||
| Q1 24 | 51.4% | — |
営業利益率SHOPVST
| Q4 25 | 17.2% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 16.5% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 4.6% | 2.7% |
純利益率SHOPVST
| Q4 25 | 20.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -28.9% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 38.3% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | -14.7% | -1.1% |
EPS（希薄化後）SHOPVST
| Q4 25 | $0.58 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $0.69 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $-0.53 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $0.64 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $-0.21 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.8B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $13.5B | $5.1B |
| 総資産 | $15.2B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SHOPVST
| Q4 25 | $5.8B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $6.3B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $5.8B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $905.0M | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総負債SHOPVST
| Q4 25 | — | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | — | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本SHOPVST
| Q4 25 | $13.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $11.6B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $10.1B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $9.2B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $5.7B |
総資産SHOPVST
| Q4 25 | $15.2B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $15.0B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $13.9B | $37.8B | ||
| Q3 24 | — | $37.9B | ||
| Q2 24 | — | $39.1B | ||
| Q1 24 | — | $38.2B |
負債/資本比率SHOPVST
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $725.0M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $715.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSHOPVST
| Q4 25 | $725.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $513.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $428.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $367.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $615.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $423.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $340.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $238.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローSHOPVST
| Q4 25 | $715.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $507.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $422.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $363.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $421.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $333.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $232.0M | $-153.0M |
FCFマージンSHOPVST
| Q4 25 | 19.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 17.8% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -4.8% |
設備投資強度SHOPVST
| Q4 25 | 0.3% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 14.7% |
キャッシュ転換率SHOPVST
| Q4 25 | 0.98× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.94× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 0.51× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 3.28× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
