vs
SHOULDER INNOVATIONS, INC.（SI）とSWK Holdings Corp（SWKH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SHOULDER INNOVATIONS, INC.の直近四半期売上が大きい（$11.8M vs $8.7M、SWK Holdings Corpの約1.4倍）。SWK Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.8M vs $-11.4M）
ショルダーイノベーションズ社は肩関節置換手術向けの革新的な整形外科用医療機器の設計・開発・商業化を専門とする医療テクノロジー企業です。同社製品は手術合併症のリスクを削減し患者の予後を改善し、主に北米や西歐の整形外科医や医療機関向けに販売されています。
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
SI vs SWKH — 直接比較
売上が大きい
SI
1.4倍大きい
$8.7M
フリーキャッシュフローが多い
SWKH
FCF $38.1M多い
$-11.4M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.8M | $8.7M |
| 純利益 | $-8.7M | $-19.4M |
| 粗利率 | 76.2% | — |
| 営業利益率 | -65.0% | 9.9% |
| 純利益率 | -74.3% | — |
| 売上前年比 | — | -29.7% |
| 純利益前年比 | — | -430.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.64 | $-1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SISWKH
| Q4 25 | — | $8.7M | ||
| Q3 25 | $11.8M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $10.1M | ||
| Q1 25 | — | $11.8M | ||
| Q4 24 | — | $12.4M | ||
| Q3 24 | — | $10.4M | ||
| Q2 24 | — | $10.8M | ||
| Q1 24 | — | $11.4M |
純利益SISWKH
| Q4 25 | — | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $-8.7M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $-19.2M | $3.5M | ||
| Q1 25 | — | $4.5M | ||
| Q4 24 | — | $5.9M | ||
| Q3 24 | — | $3.5M | ||
| Q2 24 | — | $3.7M | ||
| Q1 24 | — | $468.0K |
粗利率SISWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 76.2% | — | ||
| Q2 25 | 76.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率SISWKH
| Q4 25 | — | 9.9% | ||
| Q3 25 | -65.0% | 61.3% | ||
| Q2 25 | -53.2% | 46.1% | ||
| Q1 25 | — | 68.6% | ||
| Q4 24 | — | 44.7% | ||
| Q3 24 | — | 39.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.3% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
純利益率SISWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -74.3% | 80.7% | ||
| Q2 25 | -174.3% | 35.2% | ||
| Q1 25 | — | 38.4% | ||
| Q4 24 | — | 47.5% | ||
| Q3 24 | — | 33.3% | ||
| Q2 24 | — | 33.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
EPS（希薄化後）SISWKH
| Q4 25 | — | $-1.59 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $-165.53 | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.37 | ||
| Q4 24 | — | $0.47 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.30 | ||
| Q1 24 | — | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $42.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $33.0M |
| 株主資本純資産 | $147.8M | $235.1M |
| 総資産 | $177.8M | $272.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SISWKH
| Q4 25 | — | $42.8M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $10.2M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $8.0M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $5.9M | ||
| Q3 24 | — | $17.2M | ||
| Q2 24 | — | $5.5M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
総負債SISWKH
| Q4 25 | — | $33.0M | ||
| Q3 25 | — | $33.0M | ||
| Q2 25 | — | $33.0M | ||
| Q1 25 | — | $33.0M | ||
| Q4 24 | — | $33.0M | ||
| Q3 24 | — | $33.0M | ||
| Q2 24 | — | $33.0M | ||
| Q1 24 | — | $33.0M |
株主資本SISWKH
| Q4 25 | — | $235.1M | ||
| Q3 25 | $147.8M | $254.2M | ||
| Q2 25 | $-78.2M | $246.5M | ||
| Q1 25 | — | $292.7M | ||
| Q4 24 | — | $288.7M | ||
| Q3 24 | — | $283.4M | ||
| Q2 24 | — | $282.8M | ||
| Q1 24 | — | $279.9M |
総資産SISWKH
| Q4 25 | — | $272.4M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $289.4M | ||
| Q2 25 | $77.8M | $285.7M | ||
| Q1 25 | — | $331.3M | ||
| Q4 24 | — | $332.2M | ||
| Q3 24 | — | $321.3M | ||
| Q2 24 | — | $321.0M | ||
| Q1 24 | — | $322.0M |
負債/資本比率SISWKH
| Q4 25 | — | 0.14× | ||
| Q3 25 | — | 0.13× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-8.6M | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.4M | $26.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -96.7% | 308.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.9% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $43.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSISWKH
| Q4 25 | — | $27.3M | ||
| Q3 25 | $-8.6M | $906.0K | ||
| Q2 25 | $-11.3M | $7.8M | ||
| Q1 25 | — | $8.3M | ||
| Q4 24 | — | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $5.4M | ||
| Q1 24 | — | $4.4M |
フリーキャッシュフローSISWKH
| Q4 25 | — | $26.8M | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $557.0K | ||
| Q2 25 | $-13.6M | $7.7M | ||
| Q1 25 | — | $8.2M | ||
| Q4 24 | — | $22.9M | ||
| Q3 24 | — | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $5.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンSISWKH
| Q4 25 | — | 308.1% | ||
| Q3 25 | -96.7% | 5.1% | ||
| Q2 25 | -123.4% | 77.0% | ||
| Q1 25 | — | 69.1% | ||
| Q4 24 | — | 185.3% | ||
| Q3 24 | — | 60.4% | ||
| Q2 24 | — | 49.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度SISWKH
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率SISWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 9.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SI
セグメントデータなし
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
