vs
SHOULDER INNOVATIONS, INC.（SI）とTEJON RANCH CO（TRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TEJON RANCH COの直近四半期売上が大きい（$21.1M vs $11.8M、SHOULDER INNOVATIONS, INC.の約1.8倍）。TEJON RANCH COの純利益率が高く（7.5% vs -74.3%、差は81.7%）
ショルダーイノベーションズ社は肩関節置換手術向けの革新的な整形外科用医療機器の設計・開発・商業化を専門とする医療テクノロジー企業です。同社製品は手術合併症のリスクを削減し患者の予後を改善し、主に北米や西歐の整形外科医や医療機関向けに販売されています。
テホンランチカンパニーはカリフォルニア州レベックに本拠を置き、カリフォルニア州で最大級の私有土地所有者の1社です。同社は1936年に設立され、広大な土地の所有権を整理することを目的としています。この土地は創業者エドワード・フィッツジェラルド・ビールが1850年代から1860年代にかけて取得した4つのメキシコ土地払下げ地を統合したものです。
SI vs TRC — 直接比較
売上が大きい
TRC
1.8倍大きい
$11.8M
純利益率が高い
TRC
純利益率が81.7%高い
-74.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.8M | $21.1M |
| 純利益 | $-8.7M | $1.6M |
| 粗利率 | 76.2% | 30.6% |
| 営業利益率 | -65.0% | 10.9% |
| 純利益率 | -74.3% | 7.5% |
| 売上前年比 | — | 17.7% |
| 純利益前年比 | — | -64.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.64 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SITRC
| Q4 25 | — | $21.1M | ||
| Q3 25 | $11.8M | $12.0M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | — | $8.2M | ||
| Q4 24 | — | $17.9M | ||
| Q3 24 | — | $10.9M | ||
| Q2 24 | — | $5.7M | ||
| Q1 24 | — | $7.4M |
純利益SITRC
| Q4 25 | — | $1.6M | ||
| Q3 25 | $-8.7M | $1.7M | ||
| Q2 25 | $-19.2M | $-1.7M | ||
| Q1 25 | — | $-1.5M | ||
| Q4 24 | — | $4.5M | ||
| Q3 24 | — | $-1.8M | ||
| Q2 24 | — | $957.0K | ||
| Q1 24 | — | $-914.0K |
粗利率SITRC
| Q4 25 | — | 30.6% | ||
| Q3 25 | 76.2% | 28.4% | ||
| Q2 25 | 76.2% | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 42.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
営業利益率SITRC
| Q4 25 | — | 10.9% | ||
| Q3 25 | -65.0% | -16.9% | ||
| Q2 25 | -53.2% | -48.8% | ||
| Q1 25 | — | -50.7% | ||
| Q4 24 | — | 11.9% | ||
| Q3 24 | — | -34.9% | ||
| Q2 24 | — | -62.4% | ||
| Q1 24 | — | -53.8% |
純利益率SITRC
| Q4 25 | — | 7.5% | ||
| Q3 25 | -74.3% | 14.0% | ||
| Q2 25 | -174.3% | -20.6% | ||
| Q1 25 | — | -17.8% | ||
| Q4 24 | — | 25.0% | ||
| Q3 24 | — | -16.9% | ||
| Q2 24 | — | 16.8% | ||
| Q1 24 | — | -12.3% |
EPS（希薄化後）SITRC
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $-165.53 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | — | $-0.05 | ||
| Q4 24 | — | $0.16 | ||
| Q3 24 | — | $-0.07 | ||
| Q2 24 | — | $0.04 | ||
| Q1 24 | — | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $9.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $147.8M | $475.2M |
| 総資産 | $177.8M | $630.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SITRC
| Q4 25 | — | $9.5M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $3.6M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $2.5M | ||
| Q1 25 | — | $12.3M | ||
| Q4 24 | — | $39.3M | ||
| Q3 24 | — | $27.4M | ||
| Q2 24 | — | $33.0M | ||
| Q1 24 | — | $35.6M |
株主資本SITRC
| Q4 25 | — | $475.2M | ||
| Q3 25 | $147.8M | $473.2M | ||
| Q2 25 | $-78.2M | $471.5M | ||
| Q1 25 | — | $472.5M | ||
| Q4 24 | — | $473.6M | ||
| Q3 24 | — | $468.3M | ||
| Q2 24 | — | $469.2M | ||
| Q1 24 | — | $467.4M |
総資産SITRC
| Q4 25 | — | $630.5M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $629.6M | ||
| Q2 25 | $77.8M | $618.5M | ||
| Q1 25 | — | $614.6M | ||
| Q4 24 | — | $608.0M | ||
| Q3 24 | — | $598.0M | ||
| Q2 24 | — | $590.8M | ||
| Q1 24 | — | $581.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-8.6M | $6.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -96.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSITRC
| Q4 25 | — | $6.1M | ||
| Q3 25 | $-8.6M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-11.3M | $-381.0K | ||
| Q1 25 | — | $-1.3M | ||
| Q4 24 | — | $14.3M | ||
| Q3 24 | — | $2.1M | ||
| Q2 24 | — | $-1.8M | ||
| Q1 24 | — | $777.0K |
フリーキャッシュフローSITRC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $-14.6M | ||
| Q2 25 | $-13.6M | $-20.0M | ||
| Q1 25 | — | $-18.9M | ||
| Q4 24 | — | $-42.9M | ||
| Q3 24 | — | $-16.8M | ||
| Q2 24 | — | $-15.8M | ||
| Q1 24 | — | $-7.3M |
FCFマージンSITRC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -96.7% | -122.2% | ||
| Q2 25 | -123.4% | -240.6% | ||
| Q1 25 | — | -230.1% | ||
| Q4 24 | — | -239.3% | ||
| Q3 24 | — | -155.2% | ||
| Q2 24 | — | -277.2% | ||
| Q1 24 | — | -99.0% |
設備投資強度SITRC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 23.9% | 102.3% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 236.0% | ||
| Q1 25 | — | 213.7% | ||
| Q4 24 | — | 319.1% | ||
| Q3 24 | — | 174.3% | ||
| Q2 24 | — | 245.5% | ||
| Q1 24 | — | 109.5% |
キャッシュ転換率SITRC
| Q4 25 | — | 3.88× | ||
| Q3 25 | — | -1.43× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.19× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -1.88× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
