vs
SHOULDER INNOVATIONS, INC.（SI）とUNITED SECURITY BANCSHARES（UBFO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
UNITED SECURITY BANCSHARESの直近四半期売上が大きい（$13.5M vs $11.8M、SHOULDER INNOVATIONS, INC.の約1.2倍）。UNITED SECURITY BANCSHARESの純利益率が高く（25.2% vs -74.3%、差は99.5%）。UNITED SECURITY BANCSHARESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$19.8M vs $-11.4M）
ショルダーイノベーションズ社は肩関節置換手術向けの革新的な整形外科用医療機器の設計・開発・商業化を専門とする医療テクノロジー企業です。同社製品は手術合併症のリスクを削減し患者の予後を改善し、主に北米や西歐の整形外科医や医療機関向けに販売されています。
United Security Bancsharesはカリフォルニア州フレズノに本社を置く銀行持株会社で、地域内に11の支店を展開し、営業を行っています。
SI vs UBFO — 直接比較
売上が大きい
UBFO
1.2倍大きい
$11.8M
純利益率が高い
UBFO
純利益率が99.5%高い
-74.3%
フリーキャッシュフローが多い
UBFO
FCF $31.1M多い
$-11.4M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.8M | $13.5M |
| 純利益 | $-8.7M | $3.4M |
| 粗利率 | 76.2% | — |
| 営業利益率 | -65.0% | 31.5% |
| 純利益率 | -74.3% | 25.2% |
| 売上前年比 | — | 13.6% |
| 純利益前年比 | — | 36.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.64 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SIUBFO
| Q4 25 | — | $13.5M | ||
| Q3 25 | $11.8M | $14.0M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $12.6M | ||
| Q1 25 | — | $13.7M | ||
| Q4 24 | — | $11.9M | ||
| Q3 24 | — | $13.8M | ||
| Q2 24 | — | $13.0M | ||
| Q1 24 | — | $12.8M |
純利益SIUBFO
| Q4 25 | — | $3.4M | ||
| Q3 25 | $-8.7M | $4.0M | ||
| Q2 25 | $-19.2M | $2.2M | ||
| Q1 25 | — | $2.7M | ||
| Q4 24 | — | $2.5M | ||
| Q3 24 | — | $3.8M | ||
| Q2 24 | — | $4.3M | ||
| Q1 24 | — | $4.2M |
粗利率SIUBFO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 76.2% | — | ||
| Q2 25 | 76.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率SIUBFO
| Q4 25 | — | 31.5% | ||
| Q3 25 | -65.0% | 40.3% | ||
| Q2 25 | -53.2% | 24.0% | ||
| Q1 25 | — | 27.5% | ||
| Q4 24 | — | 27.5% | ||
| Q3 24 | — | 37.1% | ||
| Q2 24 | — | 46.4% | ||
| Q1 24 | — | 45.9% |
純利益率SIUBFO
| Q4 25 | — | 25.2% | ||
| Q3 25 | -74.3% | 28.7% | ||
| Q2 25 | -174.3% | 17.2% | ||
| Q1 25 | — | 19.6% | ||
| Q4 24 | — | 20.9% | ||
| Q3 24 | — | 27.7% | ||
| Q2 24 | — | 33.0% | ||
| Q1 24 | — | 32.6% |
EPS（希薄化後）SIUBFO
| Q4 25 | — | $0.18 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $-165.53 | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.14 | ||
| Q3 24 | — | $0.22 | ||
| Q2 24 | — | $0.25 | ||
| Q1 24 | — | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $264.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $147.8M | $139.7M |
| 総資産 | $177.8M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SIUBFO
| Q4 25 | — | $264.2M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $211.1M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $199.5M | ||
| Q1 25 | — | $198.4M | ||
| Q4 24 | — | $216.9M | ||
| Q3 24 | — | $216.8M | ||
| Q2 24 | — | $166.3M | ||
| Q1 24 | — | $168.6M |
株主資本SIUBFO
| Q4 25 | — | $139.7M | ||
| Q3 25 | $147.8M | $137.4M | ||
| Q2 25 | $-78.2M | $134.3M | ||
| Q1 25 | — | $132.9M | ||
| Q4 24 | — | $130.4M | ||
| Q3 24 | — | $132.9M | ||
| Q2 24 | — | $127.3M | ||
| Q1 24 | — | $124.2M |
総資産SIUBFO
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $177.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $77.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-8.6M | $22.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.4M | $19.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -96.7% | 146.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.9% | 16.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $36.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSIUBFO
| Q4 25 | — | $22.1M | ||
| Q3 25 | $-8.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-11.3M | $8.7M | ||
| Q1 25 | — | $3.0M | ||
| Q4 24 | — | $19.6M | ||
| Q3 24 | — | $5.4M | ||
| Q2 24 | — | $2.3M | ||
| Q1 24 | — | $7.4M |
フリーキャッシュフローSIUBFO
| Q4 25 | — | $19.8M | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $-13.6M | $8.1M | ||
| Q1 25 | — | $2.9M | ||
| Q4 24 | — | $18.6M | ||
| Q3 24 | — | $5.3M | ||
| Q2 24 | — | $2.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
FCFマージンSIUBFO
| Q4 25 | — | 146.0% | ||
| Q3 25 | -96.7% | 43.7% | ||
| Q2 25 | -123.4% | 64.3% | ||
| Q1 25 | — | 21.2% | ||
| Q4 24 | — | 156.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.1% | ||
| Q2 24 | — | 15.5% | ||
| Q1 24 | — | 54.8% |
設備投資強度SIUBFO
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
キャッシュ転換率SIUBFO
| Q4 25 | — | 6.46× | ||
| Q3 25 | — | 1.73× | ||
| Q2 25 | — | 4.01× | ||
| Q1 25 | — | 1.13× | ||
| Q4 24 | — | 7.87× | ||
| Q3 24 | — | 1.40× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 1.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
