vs
SHOULDER INNOVATIONS, INC.（SI）とVelo3D, Inc.（VELO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SHOULDER INNOVATIONS, INC.の直近四半期売上が大きい（$11.8M vs $9.4M、Velo3D, Inc.の約1.2倍）。SHOULDER INNOVATIONS, INC.の純利益率が高く（-74.3% vs -231.9%、差は157.7%）。Velo3D, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-8.3M vs $-11.4M）
ショルダーイノベーションズ社は肩関節置換手術向けの革新的な整形外科用医療機器の設計・開発・商業化を専門とする医療テクノロジー企業です。同社製品は手術合併症のリスクを削減し患者の予後を改善し、主に北米や西歐の整形外科医や医療機関向けに販売されています。
Velo3D社は先進的な金属積層造形（3Dプリンティング）ソリューションを開発・販売する企業で、産業用プリンター、専用加工ソフトウェア、高性能金属素材を提供している。主に航空宇宙、防衛、エネルギー、半導体などの分野の顧客に向け、従来の製法では作製が難しい複雑な高精度金属部品の製造を可能にしている。
SI vs VELO — 直接比較
売上が大きい
SI
1.2倍大きい
$9.4M
純利益率が高い
SI
純利益率が157.7%高い
-231.9%
フリーキャッシュフローが多い
VELO
FCF $3.0M多い
$-11.4M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.8M | $9.4M |
| 純利益 | $-8.7M | $-21.9M |
| 粗利率 | 76.2% | -73.6% |
| 営業利益率 | -65.0% | -231.0% |
| 純利益率 | -74.3% | -231.9% |
| 売上前年比 | — | -25.2% |
| 純利益前年比 | — | -2.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.64 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SIVELO
| Q4 25 | — | $9.4M | ||
| Q3 25 | $11.8M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $13.6M | ||
| Q1 25 | — | $9.3M | ||
| Q4 24 | — | $12.6M | ||
| Q3 24 | — | $8.2M | ||
| Q2 24 | — | $10.3M | ||
| Q1 24 | — | $9.8M |
純利益SIVELO
| Q4 25 | — | $-21.9M | ||
| Q3 25 | $-8.7M | $-11.2M | ||
| Q2 25 | $-19.2M | $-13.3M | ||
| Q1 25 | — | $-25.0M | ||
| Q4 24 | — | $-21.3M | ||
| Q3 24 | — | $-21.9M | ||
| Q2 24 | — | $935.0K | ||
| Q1 24 | — | $-27.5M |
粗利率SIVELO
| Q4 25 | — | -73.6% | ||
| Q3 25 | 76.2% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 76.2% | -11.7% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | 49.4% | ||
| Q2 24 | — | -28.0% | ||
| Q1 24 | — | -28.8% |
営業利益率SIVELO
| Q4 25 | — | -231.0% | ||
| Q3 25 | -65.0% | -73.3% | ||
| Q2 25 | -53.2% | -85.4% | ||
| Q1 25 | — | -123.6% | ||
| Q4 24 | — | -167.0% | ||
| Q3 24 | — | -213.8% | ||
| Q2 24 | — | -187.7% | ||
| Q1 24 | — | -211.1% |
純利益率SIVELO
| Q4 25 | — | -231.9% | ||
| Q3 25 | -74.3% | -82.0% | ||
| Q2 25 | -174.3% | -97.7% | ||
| Q1 25 | — | -268.4% | ||
| Q4 24 | — | -168.5% | ||
| Q3 24 | — | -265.3% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | -281.2% |
EPS（希薄化後）SIVELO
| Q4 25 | — | $-0.87 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $-0.65 | ||
| Q2 25 | $-165.53 | $-0.94 | ||
| Q1 25 | — | $-1.87 | ||
| Q4 24 | — | $7.06 | ||
| Q3 24 | — | $-35.52 | ||
| Q2 24 | — | $1.65 | ||
| Q1 24 | — | $-55.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $39.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $31.0M |
| 株主資本純資産 | $147.8M | $38.2M |
| 総資産 | $177.8M | $105.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SIVELO
| Q4 25 | — | $39.0M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $854.0K | ||
| Q1 25 | — | $3.9M | ||
| Q4 24 | — | $1.2M | ||
| Q3 24 | — | $1.6M | ||
| Q2 24 | — | $3.2M | ||
| Q1 24 | — | $10.9M |
総負債SIVELO
| Q4 25 | — | $31.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.0M | ||
| Q2 25 | — | $22.5M | ||
| Q1 25 | — | $21.7M | ||
| Q4 24 | — | $5.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.3M | ||
| Q2 24 | — | $33.5M | ||
| Q1 24 | — | $44.0M |
株主資本SIVELO
| Q4 25 | — | $38.2M | ||
| Q3 25 | $147.8M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $-78.2M | $21.4M | ||
| Q1 25 | — | $32.8M | ||
| Q4 24 | — | $39.7M | ||
| Q3 24 | — | $34.4M | ||
| Q2 24 | — | $52.1M | ||
| Q1 24 | — | $45.5M |
総資産SIVELO
| Q4 25 | — | $105.3M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $93.7M | ||
| Q2 25 | $77.8M | $78.4M | ||
| Q1 25 | — | $91.3M | ||
| Q4 24 | — | $89.2M | ||
| Q3 24 | — | $110.8M | ||
| Q2 24 | — | $116.7M | ||
| Q1 24 | — | $136.1M |
負債/資本比率SIVELO
| Q4 25 | — | 0.81× | ||
| Q3 25 | — | 0.77× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.94× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.97× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-8.6M | $-7.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.4M | $-8.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -96.7% | -88.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.9% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSIVELO
| Q4 25 | — | $-7.7M | ||
| Q3 25 | $-8.6M | $-6.0M | ||
| Q2 25 | $-11.3M | $-1.2M | ||
| Q1 25 | — | $-12.3M | ||
| Q4 24 | — | $-2.2M | ||
| Q3 24 | — | $-2.0M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-20.5M |
フリーキャッシュフローSIVELO
| Q4 25 | — | $-8.3M | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $-13.6M | $-3.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $-2.2M | ||
| Q3 24 | — | $-2.0M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-20.5M |
FCFマージンSIVELO
| Q4 25 | — | -88.3% | ||
| Q3 25 | -96.7% | -46.5% | ||
| Q2 25 | -123.4% | -22.2% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -17.7% | ||
| Q3 24 | — | -24.2% | ||
| Q2 24 | — | -77.1% | ||
| Q1 24 | — | -209.8% |
設備投資強度SIVELO
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 13.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率SIVELO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -8.52× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
