vs
ロゼッタストーン（STEP）とTTEC Holdings, Inc.（TTEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $570.0M、TTEC Holdings, Inc.の約1.0倍）。ロゼッタストーンの純利益率が高く（-21.0% vs -29.9%、差は8.9%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 0.4%）。ロゼッタストーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.7M vs $-9.2M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs -0.6%）
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
TTECホールディングス・インクは、アメリカ合衆国に本拠を置くカスタマーエクスペリエンス関連のテクノロジー・サービス企業です。事業の拠点はテキサス州オースティンに置かれ、各種業界に向けて質の高い顧客体験ソリューションを提供しています。
STEP vs TTEC — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.0倍大きい
$570.0M
売上成長率が高い
STEP
+72.6%の差
0.4%
純利益率が高い
STEP
純利益率が8.9%高い
-29.9%
フリーキャッシュフローが多い
STEP
FCF $35.9M多い
$-9.2M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
-0.6%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $586.5M | $570.0M |
| 純利益 | $-123.5M | $-170.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -33.2% | -30.3% |
| 純利益率 | -21.0% | -29.9% |
| 売上前年比 | 73.0% | 0.4% |
| 純利益前年比 | 35.7% | -3791.9% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $-3.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上STEPTTEC
| Q4 25 | $586.5M | $570.0M | ||
| Q3 25 | $454.2M | $519.1M | ||
| Q2 25 | $364.3M | $513.6M | ||
| Q1 25 | $377.7M | $534.2M | ||
| Q4 24 | $339.0M | $567.4M | ||
| Q3 24 | $271.7M | $529.4M | ||
| Q2 24 | $186.4M | $534.1M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $576.6M |
純利益STEPTTEC
| Q4 25 | $-123.5M | $-170.5M | ||
| Q3 25 | $-366.1M | $-13.4M | ||
| Q2 25 | $-38.4M | $-8.0M | ||
| Q1 25 | $-18.5M | $1.4M | ||
| Q4 24 | $-192.0M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $17.6M | $-21.1M | ||
| Q2 24 | $13.3M | $-299.5M | ||
| Q1 24 | $30.8M | $-2.3M |
営業利益率STEPTTEC
| Q4 25 | -33.2% | -30.3% | ||
| Q3 25 | -148.8% | 2.4% | ||
| Q2 25 | -5.6% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 4.5% | ||
| Q4 24 | -101.7% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 21.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 29.4% | -42.0% | ||
| Q1 24 | 26.5% | 3.9% |
純利益率STEPTTEC
| Q4 25 | -21.0% | -29.9% | ||
| Q3 25 | -80.6% | -2.6% | ||
| Q2 25 | -10.5% | -1.6% | ||
| Q1 25 | -4.9% | 0.3% | ||
| Q4 24 | -56.6% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -4.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | -56.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -0.4% |
EPS（希薄化後）STEPTTEC
| Q4 25 | $-1.55 | $-3.57 | ||
| Q3 25 | $-4.66 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $-0.49 | $-0.17 | ||
| Q1 25 | $-0.37 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-2.61 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-6.30 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $82.9M |
| 総負債低いほど良い | $270.2M | — |
| 株主資本純資産 | $-378.8M | $112.9M |
| 総資産 | $5.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資STEPTTEC
| Q4 25 | — | $82.9M | ||
| Q3 25 | — | $73.5M | ||
| Q2 25 | — | $82.6M | ||
| Q1 25 | — | $85.1M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | — | $96.9M | ||
| Q2 24 | — | $79.8M | ||
| Q1 24 | — | $91.5M |
総負債STEPTTEC
| Q4 25 | $270.2M | — | ||
| Q3 25 | $269.9M | — | ||
| Q2 25 | $269.6M | — | ||
| Q1 25 | $269.3M | — | ||
| Q4 24 | $168.9M | — | ||
| Q3 24 | $172.3M | — | ||
| Q2 24 | $172.1M | — | ||
| Q1 24 | $148.8M | — |
株主資本STEPTTEC
| Q4 25 | $-378.8M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $-233.5M | $280.8M | ||
| Q2 25 | $153.9M | $295.2M | ||
| Q1 25 | $179.4M | $281.5M | ||
| Q4 24 | $209.8M | $268.1M | ||
| Q3 24 | $397.5M | $295.1M | ||
| Q2 24 | $366.9M | $304.2M | ||
| Q1 24 | $324.5M | $612.4M |
総資産STEPTTEC
| Q4 25 | $5.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $2.1B |
負債/資本比率STEPTTEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.75× | — | ||
| Q1 25 | 1.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.81× | — | ||
| Q3 24 | 0.43× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.46× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.2M | $2.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.7M | $-9.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.6% | -1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $18.6M | $83.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSTEPTTEC
| Q4 25 | $27.2M | $2.6M | ||
| Q3 25 | $16.2M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $46.3M | $92.7M | ||
| Q1 25 | $-66.5M | $21.6M | ||
| Q4 24 | $27.6M | $-1.1M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $-91.4M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $49.3M | ||
| Q1 24 | $7.6M | $-15.6M |
フリーキャッシュフローSTEPTTEC
| Q4 25 | $26.7M | $-9.2M | ||
| Q3 25 | $15.9M | $-9.6M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $85.5M | ||
| Q1 25 | $-69.2M | $16.2M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $-9.8M | ||
| Q3 24 | $52.4M | $-100.2M | ||
| Q2 24 | $49.6M | $35.1M | ||
| Q1 24 | $6.7M | $-29.1M |
FCFマージンSTEPTTEC
| Q4 25 | 4.6% | -1.6% | ||
| Q3 25 | 3.5% | -1.8% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 16.7% | ||
| Q1 25 | -18.3% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 8.0% | -1.7% | ||
| Q3 24 | 19.3% | -18.9% | ||
| Q2 24 | 26.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.9% | -5.0% |
設備投資強度STEPTTEC
| Q4 25 | 0.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 2.3% |
キャッシュ転換率STEPTTEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 15.60× | ||
| Q4 24 | — | -0.24× | ||
| Q3 24 | 3.05× | — | ||
| Q2 24 | 3.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
TTEC
| Ttec Engage | $444.5M | 78% |
| Ttec Digital | $125.5M | 22% |
