vs
Stagwell Inc（STGW）とザ・トレードデスク（TTD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ザ・トレードデスクの直近四半期売上が大きい（$846.8M vs $807.4M、Stagwell Incの約1.0倍）。ザ・トレードデスクの純利益率が高く（22.1% vs 1.6%、差は20.5%）。ザ・トレードデスクの前年同期比売上増加率が高い（14.3% vs 2.4%）。ザ・トレードデスクの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$285.3M vs $242.9M）。過去8四半期でザ・トレードデスクの売上複合成長率が高い（31.3% vs 9.8%）
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
ザ・トレードデスクは米国発の多国籍テクノロジー企業で、リアルタイムプログラマティックマーケティングの自動化技術・製品・サービスを専門に開発し、ユーザー個々のニーズに応じたデジタルコンテンツ配信を実現するソリューションを提供しています。
STGW vs TTD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $807.4M | $846.8M |
| 純利益 | $12.7M | $186.9M |
| 粗利率 | 37.6% | 80.7% |
| 営業利益率 | 7.0% | 30.3% |
| 純利益率 | 1.6% | 22.1% |
| 売上前年比 | 2.4% | 14.3% |
| 純利益前年比 | 291.3% | 2.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $807.4M | $846.8M | ||
| Q3 25 | $743.0M | $739.4M | ||
| Q2 25 | $706.8M | $694.0M | ||
| Q1 25 | $651.7M | $616.0M | ||
| Q4 24 | $788.7M | $741.0M | ||
| Q3 24 | $711.3M | $628.0M | ||
| Q2 24 | $671.2M | $584.5M | ||
| Q1 24 | $670.1M | $491.3M |
| Q4 25 | $12.7M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $24.6M | $115.5M | ||
| Q2 25 | $-5.3M | $90.1M | ||
| Q1 25 | $-2.9M | $50.7M | ||
| Q4 24 | $3.2M | $182.2M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $94.2M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $85.0M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $31.7M |
| Q4 25 | 37.6% | 80.7% | ||
| Q3 25 | 36.6% | 78.1% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 78.2% | ||
| Q1 25 | 36.8% | 76.8% | ||
| Q4 24 | 36.3% | 81.7% | ||
| Q3 24 | 35.7% | 80.5% | ||
| Q2 24 | 34.6% | 81.1% | ||
| Q1 24 | 33.7% | 78.9% |
| Q4 25 | 7.0% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 17.3% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 5.8% |
| Q4 25 | 1.6% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 15.6% | ||
| Q2 25 | -0.7% | 13.0% | ||
| Q1 25 | -0.4% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 15.0% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 14.5% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 6.4% |
| Q4 25 | — | $0.39 | ||
| Q3 25 | — | $0.23 | ||
| Q2 25 | — | $0.18 | ||
| Q1 25 | — | $0.10 | ||
| Q4 24 | — | $0.36 | ||
| Q3 24 | — | $0.19 | ||
| Q2 24 | — | $0.17 | ||
| Q1 24 | — | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $104.5M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $758.4M | $2.5B |
| 総資産 | $4.2B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $104.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $132.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $181.3M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $137.7M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $131.3M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $145.8M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $136.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $129.8M | $1.4B |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $758.4M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $749.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $750.1M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $334.4M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $331.7M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $286.4M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $291.6M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $337.7M | $2.2B |
| Q4 25 | $4.2B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $5.9B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $4.7B |
| Q4 25 | 1.75× | — | ||
| Q3 25 | 2.04× | — | ||
| Q2 25 | 1.95× | — | ||
| Q1 25 | 4.38× | — | ||
| Q4 24 | 4.08× | — | ||
| Q3 24 | 5.11× | — | ||
| Q2 24 | 4.88× | — | ||
| Q1 24 | 3.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $260.3M | $311.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $242.9M | $285.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.1% | 33.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 20.56× | 1.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $247.3M | $795.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $260.3M | $311.6M | ||
| Q3 25 | $-24.0M | $224.7M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $-60.0M | $291.4M | ||
| Q4 24 | $212.1M | $199.4M | ||
| Q3 24 | $-1.6M | $273.3M | ||
| Q2 24 | $-14.5M | $81.3M | ||
| Q1 24 | $-53.1M | $185.5M |
| Q4 25 | $242.9M | $285.3M | ||
| Q3 25 | $-38.8M | $158.3M | ||
| Q2 25 | $107.1M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $-63.9M | $232.3M | ||
| Q4 24 | $209.9M | $179.2M | ||
| Q3 24 | $-4.3M | $224.6M | ||
| Q2 24 | $-23.0M | $59.1M | ||
| Q1 24 | $-58.6M | $178.2M |
| Q4 25 | 30.1% | 33.7% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -9.8% | 37.7% | ||
| Q4 24 | 26.6% | 24.2% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 35.8% | ||
| Q2 24 | -3.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | -8.7% | 36.3% |
| Q4 25 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 9.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.5% |
| Q4 25 | 20.56× | 1.67× | ||
| Q3 25 | -0.98× | 1.94× | ||
| Q2 25 | — | 1.83× | ||
| Q1 25 | — | 5.75× | ||
| Q4 24 | 65.56× | 1.09× | ||
| Q3 24 | -0.49× | 2.90× | ||
| Q2 24 | — | 0.96× | ||
| Q1 24 | — | 5.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STGW
セグメントデータなし
TTD
| Other | $427.2M | 50% |
| Non Us | $419.6M | 50% |
