vs
Stagwell Inc（STGW）とビアサット（VSAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ビアサットの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $807.4M、Stagwell Incの約1.4倍）。ビアサットの純利益率が高く（2.2% vs 1.6%、差は0.6%）。ビアサットの前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs 2.4%）。過去8四半期でStagwell Incの売上複合成長率が高い（9.8% vs 0.3%）
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
ビアサット（Viasat, Inc.）は米国カリフォルニア州カールスバッドに本社を置く通信企業で、米国内のほか世界各国で事業を展開している。軍事・商用市場向けに高速衛星ブロードバンドサービスと安全なネットワークシステムを提供している。
STGW vs VSAT — 直接比較
売上が大きい
VSAT
1.4倍大きい
$807.4M
売上成長率が高い
VSAT
+0.6%の差
2.4%
純利益率が高い
VSAT
純利益率が0.6%高い
1.6%
2年売上CAGRが高い
STGW
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $807.4M | $1.2B |
| 純利益 | $12.7M | $25.0M |
| 粗利率 | 37.6% | — |
| 営業利益率 | 7.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 1.6% | 2.2% |
| 売上前年比 | 2.4% | 3.0% |
| 純利益前年比 | 291.3% | 115.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上STGWVSAT
| Q4 25 | $807.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $743.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $706.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $651.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $788.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $711.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $671.2M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $670.1M | $1.2B |
純利益STGWVSAT
| Q4 25 | $12.7M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $24.6M | $-61.4M | ||
| Q2 25 | $-5.3M | $-56.4M | ||
| Q1 25 | $-2.9M | $-246.1M | ||
| Q4 24 | $3.2M | $-158.4M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $-137.6M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $-32.9M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $-100.3M |
粗利率STGWVSAT
| Q4 25 | 37.6% | — | ||
| Q3 25 | 36.6% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 36.8% | — | ||
| Q4 24 | 36.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.7% | — | ||
| Q2 24 | 34.6% | — | ||
| Q1 24 | 33.7% | — |
営業利益率STGWVSAT
| Q4 25 | 7.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -13.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -2.2% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.0% |
純利益率STGWVSAT
| Q4 25 | 1.6% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 3.3% | -5.4% | ||
| Q2 25 | -0.7% | -4.8% | ||
| Q1 25 | -0.4% | -21.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | -14.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | -12.3% | ||
| Q2 24 | -0.4% | -2.9% | ||
| Q1 24 | -0.2% | -8.7% |
EPS（希薄化後）STGWVSAT
| Q4 25 | — | $0.18 | ||
| Q3 25 | — | $-0.45 | ||
| Q2 25 | — | $-0.43 | ||
| Q1 25 | — | $-1.92 | ||
| Q4 24 | — | $-1.23 | ||
| Q3 24 | — | $-1.07 | ||
| Q2 24 | — | $-0.26 | ||
| Q1 24 | — | $-1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $104.5M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $758.4M | $4.6B |
| 総資産 | $4.2B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.75× | 1.37× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資STGWVSAT
| Q4 25 | $104.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $132.2M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $181.3M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $137.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $131.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $145.8M | $3.5B | ||
| Q2 24 | $136.1M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $129.8M | $1.9B |
総負債STGWVSAT
| Q4 25 | $1.3B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $6.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.1B |
株主資本STGWVSAT
| Q4 25 | $758.4M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $749.0M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $750.1M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $334.4M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $331.7M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $286.4M | $4.9B | ||
| Q2 24 | $291.6M | $5.0B | ||
| Q1 24 | $337.7M | $5.0B |
総資産STGWVSAT
| Q4 25 | $4.2B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $14.8B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $14.9B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $15.6B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $17.8B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $16.1B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $16.3B |
負債/資本比率STGWVSAT
| Q4 25 | 1.75× | 1.37× | ||
| Q3 25 | 2.04× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 1.95× | 1.43× | ||
| Q1 25 | 4.38× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.08× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 5.11× | 1.30× | ||
| Q2 24 | 4.88× | 1.42× | ||
| Q1 24 | 3.76× | 1.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $260.3M | $726.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $242.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 20.56× | 29.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $247.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSTGWVSAT
| Q4 25 | $260.3M | $726.9M | ||
| Q3 25 | $-24.0M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $258.5M | ||
| Q1 25 | $-60.0M | $298.4M | ||
| Q4 24 | $212.1M | $219.5M | ||
| Q3 24 | $-1.6M | $239.2M | ||
| Q2 24 | $-14.5M | $151.1M | ||
| Q1 24 | $-53.1M | $232.0M |
フリーキャッシュフローSTGWVSAT
| Q4 25 | $242.9M | — | ||
| Q3 25 | $-38.8M | — | ||
| Q2 25 | $107.1M | — | ||
| Q1 25 | $-63.9M | — | ||
| Q4 24 | $209.9M | — | ||
| Q3 24 | $-4.3M | — | ||
| Q2 24 | $-23.0M | — | ||
| Q1 24 | $-58.6M | — |
FCFマージンSTGWVSAT
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | -5.2% | — | ||
| Q2 25 | 15.1% | — | ||
| Q1 25 | -9.8% | — | ||
| Q4 24 | 26.6% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | — | ||
| Q2 24 | -3.4% | — | ||
| Q1 24 | -8.7% | — |
設備投資強度STGWVSAT
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率STGWVSAT
| Q4 25 | 20.56× | 29.11× | ||
| Q3 25 | -0.98× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 65.56× | — | ||
| Q3 24 | -0.49× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STGW
セグメントデータなし
VSAT
| Products | $334.2M | 29% |
| Aviation Services | $303.7M | 26% |
| Government Satcom Services | $202.4M | 17% |
| Maritime Services | $114.9M | 10% |
| Information Security And Cyber Defense Products | $97.0M | 8% |
| Tactical Networking Products | $93.9M | 8% |
| Navarino Uk And Jsat Mobile | $15.5M | 1% |
| Advanced Technologies And Other Products | $6.1M | 1% |
