vs
Neuronetics, Inc.（STIM）とStran & Company, Inc.（SWAG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $28.9M、Stran & Company, Inc.の約1.4倍）。Stran & Company, Inc.の純利益率が高く（0.8% vs -17.2%、差は18.1%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 7.2%）。Neuronetics, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$692.0K vs $38.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 24.0%）
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
Stran & Company, Inc.はブランド付きプロモーション製品、カスタムグッズ、統合マーケティングソリューションを提供する企業です。小売、医療、テクノロジー、教育など多様な業界の法人顧客に対応し、ブランド認知向上、顧客エンゲージメント強化、従業員インセンティブ施策を支援しています。
STIM vs SWAG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.8M | $28.9M |
| 純利益 | $-7.2M | $243.0K |
| 粗利率 | 52.0% | 30.4% |
| 営業利益率 | -12.1% | -0.1% |
| 純利益率 | -17.2% | 0.8% |
| 売上前年比 | 85.7% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 43.2% | 141.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.8M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $37.3M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $32.6M | ||
| Q1 25 | $32.0M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $18.5M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $16.4M | $16.7M | ||
| Q1 24 | $17.4M | $18.8M |
| Q4 25 | $-7.2M | $243.0K | ||
| Q3 25 | $-9.0M | $-1.2M | ||
| Q2 25 | $-10.1M | $643.0K | ||
| Q1 25 | $-12.7M | $-393.0K | ||
| Q4 24 | $-12.7M | $-586.0K | ||
| Q3 24 | $-13.3M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $-9.8M | $-1.0M | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $-491.0K |
| Q4 25 | 52.0% | 30.4% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 27.2% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 30.3% | ||
| Q1 25 | 49.2% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 66.2% | 32.5% | ||
| Q3 24 | 75.6% | 29.5% | ||
| Q2 24 | 74.0% | 32.8% | ||
| Q1 24 | 75.1% | 29.8% |
| Q4 25 | -12.1% | -0.1% | ||
| Q3 25 | -19.6% | -6.9% | ||
| Q2 25 | -21.1% | 1.2% | ||
| Q1 25 | -34.4% | -1.9% | ||
| Q4 24 | -51.0% | -3.5% | ||
| Q3 24 | -41.7% | -10.8% | ||
| Q2 24 | -51.7% | -6.6% | ||
| Q1 24 | -39.4% | -3.5% |
| Q4 25 | -17.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | -24.3% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -26.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | -39.6% | -1.4% | ||
| Q4 24 | -56.4% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -72.0% | -10.1% | ||
| Q2 24 | -59.8% | -6.1% | ||
| Q1 24 | -45.2% | -2.6% |
| Q4 25 | $-0.10 | $0.02 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.21 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $-0.02 | ||
| Q3 24 | $-0.44 | $-0.11 | ||
| Q2 24 | $-0.33 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.1M | $11.6M |
| 総負債低いほど良い | $65.8M | — |
| 株主資本純資産 | $22.4M | $30.5M |
| 総資産 | $141.6M | $49.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.94× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.1M | $11.6M | ||
| Q3 25 | $28.0M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $20.2M | $12.2M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $18.2M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $6.9M | ||
| Q2 24 | $42.6M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $47.7M | $10.7M |
| Q4 25 | $65.8M | — | ||
| Q3 25 | $65.7M | — | ||
| Q2 25 | $55.5M | — | ||
| Q1 25 | $55.3M | — | ||
| Q4 24 | $55.2M | — | ||
| Q3 24 | $46.0M | — | ||
| Q2 24 | $59.8M | — | ||
| Q1 24 | $59.4M | — |
| Q4 25 | $22.4M | $30.5M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $30.2M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $31.8M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $31.3M | ||
| Q4 24 | $27.7M | $31.6M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $32.3M | ||
| Q2 24 | $19.4M | $34.3M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $35.2M |
| Q4 25 | $141.6M | $49.3M | ||
| Q3 25 | $145.5M | $50.3M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $61.2M | ||
| Q1 25 | $142.0M | $52.2M | ||
| Q4 24 | $140.9M | $55.1M | ||
| Q3 24 | — | $48.8M | ||
| Q2 24 | $96.8M | $46.6M | ||
| Q1 24 | $103.8M | $47.9M |
| Q4 25 | 2.94× | — | ||
| Q3 25 | 2.40× | — | ||
| Q2 25 | 2.05× | — | ||
| Q1 25 | 1.56× | — | ||
| Q4 24 | 1.99× | — | ||
| Q3 24 | 4.90× | — | ||
| Q2 24 | 3.08× | — | ||
| Q1 24 | 2.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $908.0K | $161.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $692.0K | $38.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 0.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-21.2M | $-5.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $908.0K | $161.0K | ||
| Q3 25 | $-785.0K | $-5.4M | ||
| Q2 25 | $-3.5M | $6.4M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $-5.9M | ||
| Q4 24 | $-8.6M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $-2.7M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $2.1M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $2.1M |
| Q4 25 | $692.0K | $38.0K | ||
| Q3 25 | $-899.0K | $-5.9M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $6.3M | ||
| Q1 25 | $-17.2M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $1.2M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $-2.9M | ||
| Q2 24 | $-5.6M | $1.9M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $1.9M |
| Q4 25 | 1.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | -2.4% | -22.6% | ||
| Q2 25 | -9.9% | 19.5% | ||
| Q1 25 | -53.8% | -21.0% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -31.3% | -14.3% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -71.1% | 9.9% |
| Q4 25 | 0.5% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.0% |
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 9.99× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STIM
セグメントデータなし
SWAG
| Promotional Products Dropshipping | $11.2M | 39% |
| Casino Continuity Program | $6.9M | 24% |
| Promotional Products Company Owned Inventory | $4.6M | 16% |
| Promotional Products Bulk Dropshipping | $3.8M | 13% |
| Promotional Products Thirdparty Distributor | $1.8M | 6% |
| Other | $610.0K | 2% |
