vs
Neuronetics, Inc.（STIM）とUsio, Inc.（USIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $22.2M、Usio, Inc.の約1.9倍）。Usio, Inc.の純利益率が高く（-6.7% vs -17.2%、差は10.5%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 8.2%）。Usio, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 3.0%）
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
Usio, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオに本社を置くフィンテック企業で、統合型電子決済サービスを主力事業としています。ACH処理、クレジットカード・デビットカードの受け入れ、ソフトウェアプラットフォーム向け決済機能提供、プリペイドカード発行のほか、書類の印刷・郵送事業も手がけています。
STIM vs USIO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.8M | $22.2M |
| 純利益 | $-7.2M | $-1.5M |
| 粗利率 | 52.0% | 21.9% |
| 営業利益率 | -12.1% | -5.7% |
| 純利益率 | -17.2% | -6.7% |
| 売上前年比 | 85.7% | 8.2% |
| 純利益前年比 | 43.2% | -337.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.8M | $22.2M | ||
| Q3 25 | $37.3M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $32.0M | $22.0M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $18.5M | $21.3M | ||
| Q2 24 | $16.4M | $20.1M | ||
| Q1 24 | $17.4M | $21.0M |
| Q4 25 | $-7.2M | $-1.5M | ||
| Q3 25 | $-9.0M | $-415.1K | ||
| Q2 25 | $-10.1M | $-366.7K | ||
| Q1 25 | $-12.7M | $-235.0K | ||
| Q4 24 | $-12.7M | $628.9K | ||
| Q3 24 | $-13.3M | $2.9M | ||
| Q2 24 | $-9.8M | $75.5K | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $-250.2K |
| Q4 25 | 52.0% | 21.9% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 23.0% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 49.2% | 21.9% | ||
| Q4 24 | 66.2% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 75.6% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 74.0% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 75.1% | 23.1% |
| Q4 25 | -12.1% | -5.7% | ||
| Q3 25 | -19.6% | -2.2% | ||
| Q2 25 | -21.1% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -34.4% | -1.1% | ||
| Q4 24 | -51.0% | -2.9% | ||
| Q3 24 | -41.7% | -1.8% | ||
| Q2 24 | -51.7% | -1.0% | ||
| Q1 24 | -39.4% | -1.3% |
| Q4 25 | -17.2% | -6.7% | ||
| Q3 25 | -24.3% | -2.0% | ||
| Q2 25 | -26.6% | -1.8% | ||
| Q1 25 | -39.6% | -1.1% | ||
| Q4 24 | -56.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | -72.0% | 13.4% | ||
| Q2 24 | -59.8% | 0.4% | ||
| Q1 24 | -45.2% | -1.2% |
| Q4 25 | $-0.10 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.21 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $-0.44 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.33 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.1M | $7.4M |
| 総負債低いほど良い | $65.8M | $1.4M |
| 株主資本純資産 | $22.4M | $17.9M |
| 総資産 | $141.6M | $134.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.94× | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.1M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $28.0M | $7.7M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $20.2M | $8.7M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $8.1M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $8.4M | ||
| Q2 24 | $42.6M | $7.2M | ||
| Q1 24 | $47.7M | $7.1M |
| Q4 25 | $65.8M | $1.4M | ||
| Q3 25 | $65.7M | $836.7K | ||
| Q2 25 | $55.5M | $647.1K | ||
| Q1 25 | $55.3M | $683.3K | ||
| Q4 24 | $55.2M | $719.4K | ||
| Q3 24 | $46.0M | $562.9K | ||
| Q2 24 | $59.8M | $597.2K | ||
| Q1 24 | $59.4M | $630.9K |
| Q4 25 | $22.4M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $18.7M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $18.7M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $27.7M | $19.2M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $18.9M | ||
| Q2 24 | $19.4M | $15.7M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $15.3M |
| Q4 25 | $141.6M | $134.9M | ||
| Q3 25 | $145.5M | $99.4M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $108.4M | ||
| Q1 25 | $142.0M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $140.9M | $107.2M | ||
| Q3 24 | — | $114.6M | ||
| Q2 24 | $96.8M | $108.8M | ||
| Q1 24 | $103.8M | $99.1M |
| Q4 25 | 2.94× | 0.08× | ||
| Q3 25 | 2.40× | 0.04× | ||
| Q2 25 | 2.05× | 0.03× | ||
| Q1 25 | 1.56× | 0.04× | ||
| Q4 24 | 1.99× | 0.04× | ||
| Q3 24 | 4.90× | 0.03× | ||
| Q2 24 | 3.08× | 0.04× | ||
| Q1 24 | 2.15× | 0.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $908.0K | $1.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $692.0K | $1.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-21.2M | $1.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $908.0K | $1.5M | ||
| Q3 25 | $-785.0K | $303.8K | ||
| Q2 25 | $-3.5M | $-263.9K | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $1.4M | ||
| Q4 24 | $-8.6M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $1.4M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $369.1K | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $88.7K |
| Q4 25 | $692.0K | $1.1M | ||
| Q3 25 | $-899.0K | $85.2K | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $-503.2K | ||
| Q1 25 | $-17.2M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $2.7M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $1.4M | ||
| Q2 24 | $-5.6M | $246.3K | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $-88.1K |
| Q4 25 | 1.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -2.4% | 0.4% | ||
| Q2 25 | -9.9% | -2.5% | ||
| Q1 25 | -53.8% | 4.8% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 13.1% | ||
| Q3 24 | -31.3% | 6.4% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | -71.1% | -0.4% |
| Q4 25 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 0.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.61× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 4.89× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STIM
セグメントデータなし
USIO
| Credit Card Revenue | $7.7M | 35% |
| ACH And Complementary Service Revenue | $6.1M | 28% |
| Output Solutions | $5.4M | 24% |
| Prepaid Card Services Revenue | $2.6M | 12% |
