vs
ステート・ストリート（STT）とエスアンドピーグローバル（VG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エスアンドピーグローバルの直近四半期売上が大きい（$4.4B vs $3.7B、ステート・ストリートの約1.2倍）。エスアンドピーグローバルの純利益率が高く（26.8% vs 20.4%、差は6.4%）。エスアンドピーグローバルの前年同期比売上増加率が高い（191.7% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $-1.5B）。過去8四半期でエスアンドピーグローバルの売上複合成長率が高い（77.3% vs 8.1%）
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
エスアンドピーグローバルは米国ニューヨーク・マンハッタンに本社を置く上場企業で、主な事業分野は金融情報・分析、エネルギー・商品相場インテリジェンスです。傘下に複数の専門子会社を持ち、S&Pダウジョーンズインデックス合弁会社の過半数株主でもあります。
STT vs VG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $4.4B |
| 純利益 | $747.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.0% | 38.7% |
| 純利益率 | 20.4% | 26.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | 191.7% |
| 純利益前年比 | -4.6% | 20.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.41 | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.7B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $926.0M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.4B |
| Q4 25 | $747.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $861.0M | $550.0M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $475.0M | ||
| Q1 25 | $644.0M | $517.0M | ||
| Q4 24 | $783.0M | $990.0M | ||
| Q3 24 | $730.0M | $-294.0M | ||
| Q2 24 | $711.0M | $352.0M | ||
| Q1 24 | $463.0M | $698.0M |
| Q4 25 | 25.0% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 39.7% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 33.5% | ||
| Q1 25 | 25.0% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 39.0% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 32.8% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 43.6% |
| Q4 25 | 20.4% | 26.8% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 65.0% | ||
| Q3 24 | 22.4% | -31.7% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 49.4% |
| Q4 25 | $2.41 | $0.41 | ||
| Q3 25 | $2.78 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $2.17 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $2.43 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.4B |
| 総負債低いほど良い | — | $34.2B |
| 株主資本純資産 | $27.8B | $6.7B |
| 総資産 | $366.0B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $34.2B | ||
| Q3 25 | — | $32.6B | ||
| Q2 25 | — | $30.0B | ||
| Q1 25 | — | $29.3B | ||
| Q4 24 | — | $29.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $27.8B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $25.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $25.8B | — | ||
| Q2 24 | $24.8B | — | ||
| Q1 24 | $24.4B | — |
| Q4 25 | $366.0B | $53.4B | ||
| Q3 25 | $371.1B | $50.1B | ||
| Q2 25 | $376.7B | $46.5B | ||
| Q1 25 | $372.7B | $45.1B | ||
| Q4 24 | $353.2B | $43.5B | ||
| Q3 24 | $338.5B | — | ||
| Q2 24 | $325.6B | — | ||
| Q1 24 | $338.0B | — |
| Q4 25 | — | 5.07× | ||
| Q3 25 | — | 5.73× | ||
| Q2 25 | — | 5.69× | ||
| Q1 25 | — | 6.01× | ||
| Q4 24 | — | 10.11× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.0B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8B | $-1.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 266.6% | -34.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.3% | 81.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.44× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.8B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $-8.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-7.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $-7.6B | — | ||
| Q1 24 | $-844.0M | $638.0M |
| Q4 25 | $9.8B | $-1.5B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $-1.4B | ||
| Q2 25 | $-8.8B | $-1.5B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $-2.4B | ||
| Q4 24 | $-7.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $-7.9B | — | ||
| Q1 24 | $-1.1B | $-2.4B |
| Q4 25 | 266.6% | -34.1% | ||
| Q3 25 | 216.0% | -42.4% | ||
| Q2 25 | -254.1% | -49.1% | ||
| Q1 25 | 66.1% | -81.3% | ||
| Q4 24 | -225.1% | — | ||
| Q3 24 | 75.9% | — | ||
| Q2 24 | -246.2% | — | ||
| Q1 24 | -34.2% | -167.3% |
| Q4 25 | 7.3% | 81.6% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 98.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 96.1% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 119.8% | ||
| Q4 24 | 7.3% | — | ||
| Q3 24 | 7.2% | — | ||
| Q2 24 | 6.7% | — | ||
| Q1 24 | 7.3% | 212.4% |
| Q4 25 | 13.44× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 9.18× | 3.42× | ||
| Q2 25 | -12.18× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 3.72× | 2.15× | ||
| Q4 24 | -9.49× | — | ||
| Q3 24 | 3.71× | — | ||
| Q2 24 | -10.75× | — | ||
| Q1 24 | -1.82× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
VG
| Plaquemines Project Segment | $3.4B | 76% |
| Calcasieu Project Segment | $841.0M | 19% |
| Other | $208.0M | 5% |
