vs
ステート・ストリート（STT）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.7B、ステート・ストリートの約1.3倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 4.8%、差は15.5%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 8.1%）
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
STT vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.3倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
VST
+23.7%の差
7.5%
純利益率が高い
STT
純利益率が15.5%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
STT
FCF $9.2B多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $4.8B |
| 純利益 | $747.0M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.0% | 9.9% |
| 純利益率 | 20.4% | 4.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -4.6% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.41 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上STTVST
| Q4 25 | $3.7B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.2B |
純利益STTVST
| Q4 25 | $747.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $861.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $644.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $783.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $730.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $711.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $463.0M | $-35.0M |
営業利益率STTVST
| Q4 25 | 25.0% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 25.0% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 2.7% |
純利益率STTVST
| Q4 25 | 20.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 19.6% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 22.4% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -1.1% |
EPS（希薄化後）STTVST
| Q4 25 | $2.41 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $2.78 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $2.17 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $2.43 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $27.8B | $5.1B |
| 総資産 | $366.0B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資STTVST
| Q4 25 | — | $785.0M | ||
| Q3 25 | — | $602.0M | ||
| Q2 25 | — | $458.0M | ||
| Q1 25 | — | $561.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $905.0M | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総負債STTVST
| Q4 25 | — | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | — | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本STTVST
| Q4 25 | $27.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $25.3B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $25.8B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $5.7B |
総資産STTVST
| Q4 25 | $366.0B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $371.1B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $376.7B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $372.7B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $353.2B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $338.5B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $325.6B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $338.0B | $38.2B |
負債/資本比率STTVST
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.0B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 266.6% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.3% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.44× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.8B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSTTVST
| Q4 25 | $10.0B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $-8.4B | $572.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $-7.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-7.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-844.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローSTTVST
| Q4 25 | $9.8B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $7.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $-8.8B | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $-7.7B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $-7.9B | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-1.1B | $-153.0M |
FCFマージンSTTVST
| Q4 25 | 266.6% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 216.0% | 21.1% | ||
| Q2 25 | -254.1% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 66.1% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -225.1% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 75.9% | 23.4% | ||
| Q2 24 | -246.2% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -34.2% | -4.8% |
設備投資強度STTVST
| Q4 25 | 7.3% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 14.7% |
キャッシュ転換率STTVST
| Q4 25 | 13.44× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 9.18× | 2.25× | ||
| Q2 25 | -12.18× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 3.72× | — | ||
| Q4 24 | -9.49× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 3.71× | 0.90× | ||
| Q2 24 | -10.75× | 3.28× | ||
| Q1 24 | -1.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
