vs
ステート・ストリート（STT）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $3.6B、Xcel Energyの約1.0倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 15.9%、差は4.4%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $-3.2B）。過去8四半期でステート・ストリートの売上複合成長率が高い（8.1% vs -1.2%）
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
STT vs XEL — 直接比較
売上が大きい
STT
1.0倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
XEL
+6.7%の差
7.5%
純利益率が高い
STT
純利益率が4.4%高い
15.9%
フリーキャッシュフローが多い
STT
FCF $13.0B多い
$-3.2B
2年売上CAGRが高い
STT
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $3.6B |
| 純利益 | $747.0M | $567.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.0% | 16.3% |
| 純利益率 | 20.4% | 15.9% |
| 売上前年比 | 7.5% | 14.1% |
| 純利益前年比 | -4.6% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.41 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上STTXEL
| Q4 25 | $3.7B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.6B |
純利益STTXEL
| Q4 25 | $747.0M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $861.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $644.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $783.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $730.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $711.0M | $302.0M | ||
| Q1 24 | $463.0M | $488.0M |
営業利益率STTXEL
| Q4 25 | 25.0% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 25.0% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 18.6% |
純利益率STTXEL
| Q4 25 | 20.4% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 22.4% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 13.4% |
EPS（希薄化後）STTXEL
| Q4 25 | $2.41 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $2.78 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $2.17 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $2.43 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $27.8B | $23.6B |
| 総資産 | $366.0B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資STTXEL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $179.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $501.0M |
総負債STTXEL
| Q4 25 | — | $31.8B | ||
| Q3 25 | — | $32.0B | ||
| Q2 25 | — | $31.1B | ||
| Q1 25 | — | $29.4B | ||
| Q4 24 | — | $27.3B | ||
| Q3 24 | — | $27.5B | ||
| Q2 24 | — | $27.7B | ||
| Q1 24 | — | $26.4B |
株主資本STTXEL
| Q4 25 | $27.8B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $25.3B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $25.8B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $17.8B |
総資産STTXEL
| Q4 25 | $366.0B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $371.1B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $376.7B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $372.7B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $353.2B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $338.5B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $325.6B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $338.0B | $65.6B |
負債/資本比率STTXEL
| Q4 25 | — | 1.35× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.40× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.0B | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8B | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 266.6% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.3% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.44× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.8B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSTTXEL
| Q4 25 | $10.0B | $209.0M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $-8.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $-7.4B | $664.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-7.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-844.0M | $1.1B |
フリーキャッシュフローSTTXEL
| Q4 25 | $9.8B | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $-8.8B | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $-7.7B | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $-7.9B | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $-1.1B | $-487.0M |
FCFマージンSTTXEL
| Q4 25 | 266.6% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 216.0% | -33.0% | ||
| Q2 25 | -254.1% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 66.1% | -24.6% | ||
| Q4 24 | -225.1% | -49.8% | ||
| Q3 24 | 75.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -246.2% | -21.2% | ||
| Q1 24 | -34.2% | -13.3% |
設備投資強度STTXEL
| Q4 25 | 7.3% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 42.1% |
キャッシュ転換率STTXEL
| Q4 25 | 13.44× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 9.18× | 3.37× | ||
| Q2 25 | -12.18× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 3.72× | 2.13× | ||
| Q4 24 | -9.49× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 3.71× | 2.55× | ||
| Q2 24 | -10.75× | 3.94× | ||
| Q1 24 | -1.82× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
