vs
Smurfit Westrock（SW）とティーイーコネクティビティ（TEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $4.7B、ティーイーコネクティビティの約1.6倍）。ティーイーコネクティビティの純利益率が高く（16.1% vs 1.3%、差は14.8%）。ティーイーコネクティビティの前年同期比売上増加率が高い（21.7% vs 0.5%）。Smurfit Westrockの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$612.0M vs $607.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 8.5%）
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
ティーイーコネクティビティはアメリカとアイルランドに本拠を置くテクノロジー企業で、電気・電子部品の設計・製造を事業の中心としています。製品は自動車、航空宇宙、防衛、医療、エネルギーなど多岐にわたる業界で採用され、各分野の顧客に高品質な接続ソリューションを提供しています。
SW vs TEL — 直接比較
売上が大きい
SW
1.6倍大きい
$4.7B
売上成長率が高い
TEL
+21.2%の差
0.5%
純利益率が高い
TEL
純利益率が14.8%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
SW
FCF $5.0M多い
$607.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
8.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.6B | $4.7B |
| 純利益 | $97.0M | $750.0M |
| 粗利率 | 18.2% | 37.2% |
| 営業利益率 | 5.1% | 20.6% |
| 純利益率 | 1.3% | 16.1% |
| 売上前年比 | 0.5% | 21.7% |
| 純利益前年比 | -33.6% | 42.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $2.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWTEL
| Q4 25 | $7.6B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $7.7B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.0B |
純利益SWTEL
| Q4 25 | $97.0M | $750.0M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $663.0M | ||
| Q2 25 | $-28.0M | $638.0M | ||
| Q1 25 | $384.0M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $146.0M | $528.0M | ||
| Q3 24 | $-150.0M | $276.0M | ||
| Q2 24 | $132.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $541.0M |
粗利率SWTEL
| Q4 25 | 18.2% | 37.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 35.3% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 34.0% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 34.8% | ||
| Q1 24 | 24.2% | 34.4% |
営業利益率SWTEL
| Q4 25 | 5.1% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 18.9% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 17.4% |
純利益率SWTEL
| Q4 25 | 1.3% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 14.0% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 13.8% | ||
| Q3 24 | -2.0% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 14.4% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 13.6% |
EPS（希薄化後）SWTEL
| Q4 25 | $0.18 | $2.53 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $2.23 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $2.14 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $0.04 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $-0.30 | $0.96 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.86 | ||
| Q1 24 | $0.73 | $1.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $892.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | — |
| 株主資本純資産 | $18.3B | $13.0B |
| 総資産 | $45.2B | $25.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWTEL
| Q4 25 | $892.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $851.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $778.0M | $672.0M | ||
| Q1 25 | $797.0M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $855.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | $26.8K | $1.5B | ||
| Q1 24 | $108 | $1.2B |
総負債SWTEL
| Q4 25 | $13.4B | — | ||
| Q3 25 | $13.3B | — | ||
| Q2 25 | $13.3B | — | ||
| Q1 25 | $12.9B | — | ||
| Q4 24 | $12.5B | — | ||
| Q3 24 | $13.2B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本SWTEL
| Q4 25 | $18.3B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $18.4B | $12.6B | ||
| Q2 25 | $18.3B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $17.9B | $12.1B | ||
| Q4 24 | $17.4B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $18.0B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $14.5K | $12.6B | ||
| Q1 24 | $108 | $12.4B |
総資産SWTEL
| Q4 25 | $45.2B | $25.6B | ||
| Q3 25 | $45.6B | $25.1B | ||
| Q2 25 | $45.7B | $24.9B | ||
| Q1 25 | $44.6B | $23.7B | ||
| Q4 24 | $43.8B | $22.4B | ||
| Q3 24 | $45.0B | $22.9B | ||
| Q2 24 | $26.8K | $22.9B | ||
| Q1 24 | $108 | $22.8B |
負債/資本比率SWTEL
| Q4 25 | 0.73× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 0.72× | — | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $865.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $612.0M | $607.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 13.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.32× | 1.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $3.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWTEL
| Q4 25 | $1.2B | $865.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $829.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $235.0M | $653.0M | ||
| Q4 24 | $781.0M | $878.0M | ||
| Q3 24 | $320.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $340.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $42.0M | $710.0M |
フリーキャッシュフローSWTEL
| Q4 25 | $612.0M | $607.0M | ||
| Q3 25 | $523.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $307.0M | $957.0M | ||
| Q1 25 | $-242.0M | $423.0M | ||
| Q4 24 | $212.0M | $673.0M | ||
| Q3 24 | $-192.0M | $829.0M | ||
| Q2 24 | $163.0M | $857.0M | ||
| Q1 24 | $-166.0M | $543.0M |
FCFマージンSWTEL
| Q4 25 | 8.1% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 24.2% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 21.1% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 17.5% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 21.5% | ||
| Q1 24 | -5.7% | 13.7% |
設備投資強度SWTEL
| Q4 25 | 7.7% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 4.2% |
キャッシュ転換率SWTEL
| Q4 25 | 12.32× | 1.15× | ||
| Q3 25 | 4.61× | 2.14× | ||
| Q2 25 | — | 1.86× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 50.23× | ||
| Q4 24 | 5.35× | 1.66× | ||
| Q3 24 | — | 3.78× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 0.22× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
TEL
| Automotive Industry End Market | $1.9B | 40% |
| Digital Data Networks | $707.0M | 15% |
| Automation And Connected Living Industry End Market | $549.0M | 12% |
| Energy Industry End Market | $406.0M | 9% |
| Aerospace Defense And Marine Industry End Market | $381.0M | 8% |
| Commercial Transportation Industry End Market | $370.0M | 8% |
| Sensors Industry End Market | $212.0M | 5% |
| Medical Industry End Market | $159.0M | 3% |
