vs
Smurfit Westrock（SW）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $3.8B、Williams Companiesの約2.0倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 1.3%、差は17.8%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 0.5%）。Smurfit Westrockの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$612.0M vs $-379.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 7.3%）
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
SW vs WMB — 直接比較
売上が大きい
SW
2.0倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
WMB
+12.1%の差
0.5%
純利益率が高い
WMB
純利益率が17.8%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
SW
FCF $991.0M多い
$-379.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
7.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.6B | $3.8B |
| 純利益 | $97.0M | $734.0M |
| 粗利率 | 18.2% | — |
| 営業利益率 | 5.1% | 27.3% |
| 純利益率 | 1.3% | 19.1% |
| 売上前年比 | 0.5% | 12.7% |
| 純利益前年比 | -33.6% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWWMB
| Q4 25 | $7.6B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $7.7B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.3B |
純利益SWWMB
| Q4 25 | $97.0M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $-28.0M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $384.0M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $146.0M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $-150.0M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $132.0M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $632.0M |
粗利率SWWMB
| Q4 25 | 18.2% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | — | ||
| Q2 25 | 19.1% | — | ||
| Q1 25 | 20.6% | — | ||
| Q4 24 | 19.1% | — | ||
| Q3 24 | 17.6% | — | ||
| Q2 24 | 23.3% | — | ||
| Q1 24 | 24.2% | — |
営業利益率SWWMB
| Q4 25 | 5.1% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 30.3% |
純利益率SWWMB
| Q4 25 | 1.3% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 18.5% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 14.2% | ||
| Q3 24 | -2.0% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 18.9% |
EPS（希薄化後）SWWMB
| Q4 25 | $0.18 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $-0.30 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $0.73 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $892.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $18.3B | $12.8B |
| 総資産 | $45.2B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWWMB
| Q4 25 | $892.0M | — | ||
| Q3 25 | $851.0M | — | ||
| Q2 25 | $778.0M | — | ||
| Q1 25 | $797.0M | — | ||
| Q4 24 | $855.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $26.8K | — | ||
| Q1 24 | $108 | — |
総負債SWWMB
| Q4 25 | $13.4B | $27.3B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $25.6B | ||
| Q2 25 | $13.3B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $12.9B | $24.1B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $24.7B | ||
| Q3 24 | $13.2B | $24.8B | ||
| Q2 24 | — | $24.1B | ||
| Q1 24 | — | $24.1B |
株主資本SWWMB
| Q4 25 | $18.3B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $18.4B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $18.3B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $17.9B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $17.4B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $18.0B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $14.5K | $12.3B | ||
| Q1 24 | $108 | $12.4B |
総資産SWWMB
| Q4 25 | $45.2B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $45.6B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $45.7B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $44.6B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $43.8B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $45.0B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $26.8K | $52.4B | ||
| Q1 24 | $108 | $52.7B |
負債/資本比率SWWMB
| Q4 25 | 0.73× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 2.06× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 1.93× | ||
| Q4 24 | 0.72× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 2.00× | ||
| Q2 24 | — | 1.96× | ||
| Q1 24 | — | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $612.0M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.32× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWWMB
| Q4 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $829.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $235.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $781.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $320.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $340.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $42.0M | $1.2B |
フリーキャッシュフローSWWMB
| Q4 25 | $612.0M | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $523.0M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $307.0M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $-242.0M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $212.0M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $-192.0M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $163.0M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $-166.0M | $690.0M |
FCFマージンSWWMB
| Q4 25 | 8.1% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 14.2% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 13.2% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 24.6% | ||
| Q1 24 | -5.7% | 20.7% |
設備投資強度SWWMB
| Q4 25 | 7.7% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 16.3% |
キャッシュ転換率SWWMB
| Q4 25 | 12.32× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 4.61× | 2.22× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 5.35× | 2.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.76× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 3.19× | ||
| Q1 24 | 0.22× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
