vs
SWK Holdings Corp（SWKH）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SWK Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$8.7M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.7倍）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -29.7%）。SWK Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.8M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -12.5%）
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
SWKH vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.7M | $5.2M |
| 純利益 | $-19.4M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | 9.9% | — |
| 純利益率 | — | 13798.1% |
| 売上前年比 | -29.7% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -430.2% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-1.59 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.7M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $11.8M | — | ||
| Q4 24 | $12.4M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $2.6M |
| Q4 25 | $-19.4M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $8.8M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $3.5M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $4.5M | — | ||
| Q4 24 | $5.9M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $3.7M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $468.0K | $25.5M |
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
| Q4 25 | 9.9% | — | ||
| Q3 25 | 61.3% | — | ||
| Q2 25 | 46.1% | — | ||
| Q1 25 | 68.6% | — | ||
| Q4 24 | 44.7% | — | ||
| Q3 24 | 39.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.3% | — | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
| Q4 25 | — | 13798.1% | ||
| Q3 25 | 80.7% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 35.2% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 38.4% | — | ||
| Q4 24 | 47.5% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 33.9% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 980.8% |
| Q4 25 | $-1.59 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $0.72 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.37 | — | ||
| Q4 24 | $0.47 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $0.04 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.8M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $33.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $3.2B |
| 総資産 | $272.4M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.14× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.8M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $29.8M | — | ||
| Q4 24 | $5.9M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $17.2M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $5.5M | $494.1M |
| Q4 25 | $33.0M | — | ||
| Q3 25 | $33.0M | — | ||
| Q2 25 | $33.0M | — | ||
| Q1 25 | $33.0M | — | ||
| Q4 24 | $33.0M | — | ||
| Q3 24 | $33.0M | — | ||
| Q2 24 | $33.0M | — | ||
| Q1 24 | $33.0M | — |
| Q4 25 | $235.1M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $254.2M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $246.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $292.7M | — | ||
| Q4 24 | $288.7M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $283.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $282.8M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $279.9M | $2.0B |
| Q4 25 | $272.4M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $289.4M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $285.7M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $331.3M | — | ||
| Q4 24 | $332.2M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $321.3M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $321.0M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $322.0M | $4.4B |
| Q4 25 | 0.14× | — | ||
| Q3 25 | 0.13× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.11× | — | ||
| Q4 24 | 0.11× | — | ||
| Q3 24 | 0.12× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.3M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.8M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 308.1% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $43.2M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.3M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $906.0K | $198.1M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $8.3M | — | ||
| Q4 24 | $23.0M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $5.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $26.3M |
| Q4 25 | $26.8M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $557.0K | $128.3M | ||
| Q2 25 | $7.7M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $8.2M | — | ||
| Q4 24 | $22.9M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $5.4M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
| Q4 25 | 308.1% | -655.8% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | 77.0% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | 69.1% | — | ||
| Q4 24 | 185.3% | -758.8% | ||
| Q3 24 | 60.4% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | 49.7% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
| Q4 25 | 5.9% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 5819.2% |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.10× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 2.21× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.82× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 1.47× | 0.08× | ||
| Q1 24 | 9.47× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
VAL
セグメントデータなし
