vs
SWK Holdings Corp（SWKH）とValens Semiconductor Ltd.（VLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valens Semiconductor Ltd.の直近四半期売上が大きい（$17.3M vs $8.7M、SWK Holdings Corpの約2.0倍）。Valens Semiconductor Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -29.7%）。SWK Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.8M vs $-4.9M）
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
バレンス半導体はイスラエルに拠点を置くファブレス半導体企業で、主に自動車産業とオーディオビジュアル産業向けに半導体製品を提供しています。非圧縮超高精細（UHD）マルチメディアコンテンツの配信や車載接続アプリケーション向けの製品を手がけ、MIPIアライアンスのメンバーとして、業界初のMIPI A-PHY規格準拠チップセットを市場に送り出しました。
SWKH vs VLN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.7M | $17.3M |
| 純利益 | $-19.4M | $-7.3M |
| 粗利率 | — | 63.0% |
| 営業利益率 | 9.9% | -46.4% |
| 純利益率 | — | -42.2% |
| 売上前年比 | -29.7% | 8.1% |
| 純利益前年比 | -430.2% | 29.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.59 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.7M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | $17.3M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $11.8M | $16.8M | ||
| Q4 24 | $12.4M | — | ||
| Q3 24 | $10.4M | $16.0M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $11.4M | — |
| Q4 25 | $-19.4M | — | ||
| Q3 25 | $8.8M | $-7.3M | ||
| Q2 25 | $3.5M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $4.5M | $-8.3M | ||
| Q4 24 | $5.9M | — | ||
| Q3 24 | $3.5M | $-10.4M | ||
| Q2 24 | $3.7M | $-8.9M | ||
| Q1 24 | $468.0K | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 63.0% | ||
| Q2 25 | — | 63.5% | ||
| Q1 25 | — | 62.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 56.4% | ||
| Q2 24 | — | 61.4% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 9.9% | — | ||
| Q3 25 | 61.3% | -46.4% | ||
| Q2 25 | 46.1% | -43.3% | ||
| Q1 25 | 68.6% | -56.2% | ||
| Q4 24 | 44.7% | — | ||
| Q3 24 | 39.2% | -76.3% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -69.2% | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 80.7% | -42.2% | ||
| Q2 25 | 35.2% | -42.1% | ||
| Q1 25 | 38.4% | -49.4% | ||
| Q4 24 | 47.5% | — | ||
| Q3 24 | 33.3% | -64.6% | ||
| Q2 24 | 33.9% | -65.2% | ||
| Q1 24 | 4.1% | — |
| Q4 25 | $-1.59 | — | ||
| Q3 25 | $0.72 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $0.47 | — | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.8M | $93.5M |
| 総負債低いほど良い | $33.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $108.8M |
| 総資産 | $272.4M | $136.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.14× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.8M | — | ||
| Q3 25 | $10.2M | $93.5M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $112.5M | ||
| Q4 24 | $5.9M | — | ||
| Q3 24 | $17.2M | $133.1M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $105.9M | ||
| Q1 24 | $5.5M | — |
| Q4 25 | $33.0M | — | ||
| Q3 25 | $33.0M | — | ||
| Q2 25 | $33.0M | — | ||
| Q1 25 | $33.0M | — | ||
| Q4 24 | $33.0M | — | ||
| Q3 24 | $33.0M | — | ||
| Q2 24 | $33.0M | — | ||
| Q1 24 | $33.0M | — |
| Q4 25 | $235.1M | — | ||
| Q3 25 | $254.2M | $108.8M | ||
| Q2 25 | $246.5M | $116.5M | ||
| Q1 25 | $292.7M | $128.6M | ||
| Q4 24 | $288.7M | — | ||
| Q3 24 | $283.4M | $147.0M | ||
| Q2 24 | $282.8M | $153.5M | ||
| Q1 24 | $279.9M | — |
| Q4 25 | $272.4M | — | ||
| Q3 25 | $289.4M | $136.7M | ||
| Q2 25 | $285.7M | $144.8M | ||
| Q1 25 | $331.3M | $154.6M | ||
| Q4 24 | $332.2M | — | ||
| Q3 24 | $321.3M | $171.9M | ||
| Q2 24 | $321.0M | $175.8M | ||
| Q1 24 | $322.0M | — |
| Q4 25 | 0.14× | — | ||
| Q3 25 | 0.13× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.11× | — | ||
| Q4 24 | 0.11× | — | ||
| Q3 24 | 0.12× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.3M | $-4.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.8M | $-4.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 308.1% | -28.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $43.2M | $-11.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.3M | — | ||
| Q3 25 | $906.0K | $-4.7M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $-211.0K | ||
| Q1 25 | $8.3M | $-7.6M | ||
| Q4 24 | $23.0M | — | ||
| Q3 24 | $6.3M | $3.0M | ||
| Q2 24 | $5.4M | $-225.0K | ||
| Q1 24 | $4.4M | — |
| Q4 25 | $26.8M | — | ||
| Q3 25 | $557.0K | $-4.9M | ||
| Q2 25 | $7.7M | $-330.0K | ||
| Q1 25 | $8.2M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $22.9M | — | ||
| Q3 24 | $6.3M | $2.2M | ||
| Q2 24 | $5.4M | $-460.0K | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 308.1% | — | ||
| Q3 25 | 5.1% | -28.5% | ||
| Q2 25 | 77.0% | -1.9% | ||
| Q1 25 | 69.1% | -47.3% | ||
| Q4 24 | 185.3% | — | ||
| Q3 24 | 60.4% | 14.0% | ||
| Q2 24 | 49.7% | -3.4% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 2.21× | — | ||
| Q1 25 | 1.82× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.47× | — | ||
| Q1 24 | 9.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
VLN
セグメントデータなし
