vs
テレダイン・テクノロジーズ（TDY）とワーナーミュージックグループ（WMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ワーナーミュージックグループの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.6B、テレダイン・テクノロジーズの約1.1倍）。テレダイン・テクノロジーズの純利益率が高く（17.1% vs 9.6%、差は7.5%）。ワーナーミュージックグループの前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 7.3%）。ワーナーミュージックグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$420.0M vs $339.2M）。過去8四半期でワーナーミュージックグループの売上複合成長率が高い（11.0% vs 9.3%）
テレダイン・テクノロジーズはアメリカの産業コングロマリットです。1960年にヘンリー・シングルトンとジョージ・コズメツキーにより「Teledyne, Inc.」として設立され、現在では産業技術関連の多岐にわたる事業を展開し、世界的に高い知名度を持っています。
ワーナーミュージックグループ（略称WMG）は米国ニューヨークに本社を置く多国籍エンターテインメント・レコード企業グループで、世界音楽業界の「ビッグスリー」の1社です。市場規模はユニバーサルミュージックグループ、ソニー・ミュージックエンタテインメントに次いで世界第3位です。
TDY vs WMG — 直接比較
売上が大きい
WMG
1.1倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
WMG
+3.1%の差
7.3%
純利益率が高い
TDY
純利益率が7.5%高い
9.6%
フリーキャッシュフローが多い
WMG
FCF $80.8M多い
$339.2M
2年売上CAGRが高い
WMG
2年複合成長率
9.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.8B |
| 純利益 | $275.6M | $176.0M |
| 粗利率 | 42.9% | 46.4% |
| 営業利益率 | 20.4% | 15.7% |
| 純利益率 | 17.1% | 9.6% |
| 売上前年比 | 7.3% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 38.8% | -25.4% |
| EPS（希薄化後） | $5.81 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TDYWMG
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
純利益TDYWMG
| Q4 25 | $275.6M | $176.0M | ||
| Q3 25 | $220.7M | $109.0M | ||
| Q2 25 | $209.9M | $-16.0M | ||
| Q1 25 | $188.6M | $36.0M | ||
| Q4 24 | $198.5M | $236.0M | ||
| Q3 24 | $262.0M | $41.0M | ||
| Q2 24 | $180.2M | $139.0M | ||
| Q1 24 | $178.5M | $96.0M |
粗利率TDYWMG
| Q4 25 | 42.9% | 46.4% | ||
| Q3 25 | 42.8% | 44.6% | ||
| Q2 25 | 42.6% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 42.7% | 46.7% | ||
| Q4 24 | 42.8% | 46.3% | ||
| Q3 24 | 42.9% | 47.6% | ||
| Q2 24 | 43.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 43.0% | 47.1% |
営業利益率TDYWMG
| Q4 25 | 20.4% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 18.8% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 8.0% |
純利益率TDYWMG
| Q4 25 | 17.1% | 9.6% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 6.4% |
EPS（希薄化後）TDYWMG
| Q4 25 | $5.81 | — | ||
| Q3 25 | $4.65 | — | ||
| Q2 25 | $4.43 | — | ||
| Q1 25 | $3.99 | — | ||
| Q4 24 | $4.18 | — | ||
| Q3 24 | $5.54 | — | ||
| Q2 24 | $3.77 | — | ||
| Q1 24 | $3.72 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $352.4M | $751.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $4.4B |
| 株主資本純資産 | $10.5B | $720.0M |
| 総資産 | $15.3B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.24× | 6.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TDYWMG
| Q4 25 | $352.4M | $751.0M | ||
| Q3 25 | $528.6M | $532.0M | ||
| Q2 25 | $310.9M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $461.5M | $637.0M | ||
| Q4 24 | $649.8M | $802.0M | ||
| Q3 24 | $561.0M | $694.0M | ||
| Q2 24 | $443.2M | $607.0M | ||
| Q1 24 | $912.4M | $587.0M |
総負債TDYWMG
| Q4 25 | $2.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.0B |
株主資本TDYWMG
| Q4 25 | $10.5B | $720.0M | ||
| Q3 25 | $10.6B | $647.0M | ||
| Q2 25 | $10.4B | $589.0M | ||
| Q1 25 | $9.9B | $567.0M | ||
| Q4 24 | $9.5B | $545.0M | ||
| Q3 24 | $9.6B | $518.0M | ||
| Q2 24 | $9.3B | $483.0M | ||
| Q1 24 | $9.3B | $433.0M |
総資産TDYWMG
| Q4 25 | $15.3B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $15.4B | $9.8B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $9.8B | ||
| Q1 25 | $15.0B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $14.2B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $14.2B | $8.8B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $8.7B |
負債/資本比率TDYWMG
| Q4 25 | 0.24× | 6.07× | ||
| Q3 25 | 0.24× | 6.75× | ||
| Q2 25 | 0.25× | 7.41× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 7.57× | ||
| Q4 24 | 0.28× | 7.26× | ||
| Q3 24 | 0.29× | 7.75× | ||
| Q2 24 | 0.30× | 8.24× | ||
| Q1 24 | 0.35× | 9.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.0M | $440.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $339.2M | $420.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.0% | 22.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.38× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $663.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTDYWMG
| Q4 25 | $379.0M | $440.0M | ||
| Q3 25 | $343.1M | $231.0M | ||
| Q2 25 | $226.6M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $242.6M | $69.0M | ||
| Q4 24 | $332.4M | $332.0M | ||
| Q3 24 | $249.8M | $304.0M | ||
| Q2 24 | $318.7M | $188.0M | ||
| Q1 24 | $291.0M | $-31.0M |
フリーキャッシュフローTDYWMG
| Q4 25 | $339.2M | $420.0M | ||
| Q3 25 | $313.9M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $196.3M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $224.6M | $33.0M | ||
| Q4 24 | $303.4M | $296.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $271.0M | ||
| Q2 24 | $301.0M | $160.0M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $-57.0M |
FCFマージンTDYWMG
| Q4 25 | 21.0% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 20.4% | -3.8% |
設備投資強度TDYWMG
| Q4 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 1.7% |
キャッシュ転換率TDYWMG
| Q4 25 | 1.38× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 1.55× | 2.12× | ||
| Q2 25 | 1.08× | — | ||
| Q1 25 | 1.29× | 1.92× | ||
| Q4 24 | 1.67× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 7.41× | ||
| Q2 24 | 1.77× | 1.35× | ||
| Q1 24 | 1.63× | -0.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TDY
| Commercial And Other | $681.5M | 42% |
| Aerospace And Defense Electronics | $275.9M | 17% |
| Marine Instrumentation | $177.1M | 11% |
| United States Government | $169.0M | 10% |
| Environmental Instrumentation | $120.7M | 7% |
| Engineered Systems | $103.3M | 6% |
| Test And Measurement Instrumentation | $84.8M | 5% |
WMG
| Digital | $976.0M | 53% |
| Music Publishing | $362.0M | 20% |
| Artist Services And Expanded Rights | $231.0M | 13% |
| Licensing | $121.0M | 7% |
| Performance | $64.0M | 3% |
| Synchronization | $60.0M | 3% |
| Mechanical | $18.0M | 1% |
| Other | $5.0M | 0% |
