vs
テレダイン・テクノロジーズ（TDY）とウィリス・タワーズワトソン（WTW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウィリス・タワーズワトソンの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $1.6B、テレダイン・テクノロジーズの約1.8倍）。ウィリス・タワーズワトソンの純利益率が高く（25.5% vs 17.1%、差は8.4%）。テレダイン・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs -3.5%）。ウィリス・タワーズワトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$708.0M vs $339.2M）。過去8四半期でウィリス・タワーズワトソンの売上複合成長率が高い（12.0% vs 9.3%）
テレダイン・テクノロジーズはアメリカの産業コングロマリットです。1960年にヘンリー・シングルトンとジョージ・コズメツキーにより「Teledyne, Inc.」として設立され、現在では産業技術関連の多岐にわたる事業を展開し、世界的に高い知名度を持っています。
ウィリス・タワーズワトソンは英米系多国籍のコンサルティング・ブローカー・ソリューション企業です。事業範囲は商用保険ブローカー、リスクアドバイザリー、従業員福利厚生・報酬コンサルティング、退職関連・アクチュアリーサービス、年金基金や機関投資家向け投資助言など多岐にわたります。
TDY vs WTW — 直接比較
売上が大きい
WTW
1.8倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
TDY
+10.9%の差
-3.5%
純利益率が高い
WTW
純利益率が8.4%高い
17.1%
フリーキャッシュフローが多い
WTW
FCF $368.8M多い
$339.2M
2年売上CAGRが高い
WTW
2年複合成長率
9.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.9B |
| 純利益 | $275.6M | $735.0M |
| 粗利率 | 42.9% | — |
| 営業利益率 | 20.4% | 35.3% |
| 純利益率 | 17.1% | 25.5% |
| 売上前年比 | 7.3% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 38.8% | -41.0% |
| EPS（希薄化後） | $5.81 | $7.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TDYWTW
| Q4 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.3B |
純利益TDYWTW
| Q4 25 | $275.6M | $735.0M | ||
| Q3 25 | $220.7M | $304.0M | ||
| Q2 25 | $209.9M | $331.0M | ||
| Q1 25 | $188.6M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $198.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $262.0M | $-1.7B | ||
| Q2 24 | $180.2M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $178.5M | $190.0M |
粗利率TDYWTW
| Q4 25 | 42.9% | — | ||
| Q3 25 | 42.8% | — | ||
| Q2 25 | 42.6% | — | ||
| Q1 25 | 42.7% | — | ||
| Q4 24 | 42.8% | — | ||
| Q3 24 | 42.9% | — | ||
| Q2 24 | 43.1% | — | ||
| Q1 24 | 43.0% | — |
営業利益率TDYWTW
| Q4 25 | 20.4% | 35.3% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 16.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 30.2% | ||
| Q3 24 | 18.8% | -34.2% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 12.2% |
純利益率TDYWTW
| Q4 25 | 17.1% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 41.7% | ||
| Q3 24 | 18.2% | -74.8% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 8.3% |
EPS（希薄化後）TDYWTW
| Q4 25 | $5.81 | $7.50 | ||
| Q3 25 | $4.65 | $3.11 | ||
| Q2 25 | $4.43 | $3.32 | ||
| Q1 25 | $3.99 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $4.18 | $12.29 | ||
| Q3 24 | $5.54 | $-16.44 | ||
| Q2 24 | $3.77 | $1.36 | ||
| Q1 24 | $3.72 | $1.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $352.4M | $3.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $10.5B | $8.0B |
| 総資産 | $15.3B | $29.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.24× | 1.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TDYWTW
| Q4 25 | $352.4M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $528.6M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $310.9M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $461.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $649.8M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $561.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $443.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $912.4M | $1.9B |
総負債TDYWTW
| Q4 25 | $2.5B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $3.2B | — |
株主資本TDYWTW
| Q4 25 | $10.5B | $8.0B | ||
| Q3 25 | $10.6B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $8.1B | ||
| Q4 24 | $9.5B | $7.9B | ||
| Q3 24 | $9.6B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $9.3B | ||
| Q1 24 | $9.3B | $9.5B |
総資産TDYWTW
| Q4 25 | $15.3B | $29.5B | ||
| Q3 25 | $15.4B | $27.4B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $15.0B | $28.1B | ||
| Q4 24 | $14.2B | $27.7B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $27.2B | ||
| Q2 24 | $14.2B | $29.6B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $30.2B |
負債/資本比率TDYWTW
| Q4 25 | 0.24× | 1.21× | ||
| Q3 25 | 0.24× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.28× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 0.29× | — | ||
| Q2 24 | 0.30× | — | ||
| Q1 24 | 0.35× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.0M | $771.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $339.2M | $708.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.0% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.38× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTDYWTW
| Q4 25 | $379.0M | $771.0M | ||
| Q3 25 | $343.1M | $678.0M | ||
| Q2 25 | $226.6M | $361.0M | ||
| Q1 25 | $242.6M | $-35.0M | ||
| Q4 24 | $332.4M | $599.0M | ||
| Q3 24 | $249.8M | $482.0M | ||
| Q2 24 | $318.7M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $291.0M | $24.0M |
フリーキャッシュフローTDYWTW
| Q4 25 | $339.2M | $708.0M | ||
| Q3 25 | $313.9M | $621.0M | ||
| Q2 25 | $196.3M | $303.0M | ||
| Q1 25 | $224.6M | $-86.0M | ||
| Q4 24 | $303.4M | $543.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $419.0M | ||
| Q2 24 | $301.0M | $341.0M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $-36.0M |
FCFマージンTDYWTW
| Q4 25 | 21.0% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | -3.9% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 20.4% | -1.6% |
設備投資強度TDYWTW
| Q4 25 | 2.5% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 2.6% |
キャッシュ転換率TDYWTW
| Q4 25 | 1.38× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 1.55× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 1.08× | 1.09× | ||
| Q1 25 | 1.29× | -0.15× | ||
| Q4 24 | 1.67× | 0.48× | ||
| Q3 24 | 0.95× | — | ||
| Q2 24 | 1.77× | 2.89× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TDY
| Commercial And Other | $681.5M | 42% |
| Aerospace And Defense Electronics | $275.9M | 17% |
| Marine Instrumentation | $177.1M | 11% |
| United States Government | $169.0M | 10% |
| Environmental Instrumentation | $120.7M | 7% |
| Engineered Systems | $103.3M | 6% |
| Test And Measurement Instrumentation | $84.8M | 5% |
WTW
| Health Wealth And Career | $1.7B | 58% |
| GB | $566.0M | 20% |
| Broking | $465.0M | 16% |
| Other | $113.0M | 4% |
| December Thirty One Two Thousand And Twenty Four | $67.0M | 2% |
| IE | $38.0M | 1% |
