vs
テバファーマ（TEVA）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テバファーマの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.6B、Xcel Energyの約1.3倍）。Xcel Energyの純利益率が高く（15.9% vs 10.2%、差は5.7%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs 11.4%）。テバファーマの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $-3.2B）。過去8四半期でテバファーマの売上複合成長率が高い（11.1% vs -1.2%）
テバファーマシューティカルインダストリーズはイスラエル発の多国籍製薬企業です。主力事業はジェネリック医薬品の開発・製造・販売で、その他に先発医薬品、医薬品原薬（API）、小規模ながら受託製造サービスやライセンスアウト事業も展開しています。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
TEVA vs XEL — 直接比較
売上が大きい
TEVA
1.3倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
XEL
+2.7%の差
11.4%
純利益率が高い
XEL
純利益率が5.7%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
TEVA
FCF $4.2B多い
$-3.2B
2年売上CAGRが高い
TEVA
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $3.6B |
| 純利益 | $481.0M | $567.0M |
| 粗利率 | 56.4% | — |
| 営業利益率 | 6.4% | 16.3% |
| 純利益率 | 10.2% | 15.9% |
| 売上前年比 | 11.4% | 14.1% |
| 純利益前年比 | 321.7% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.42 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TEVAXEL
| Q4 25 | $4.7B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $4.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $3.6B |
純利益TEVAXEL
| Q4 25 | $481.0M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $433.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $282.0M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $214.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $-217.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $-437.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $-846.0M | $302.0M | ||
| Q1 24 | $-139.0M | $488.0M |
粗利率TEVAXEL
| Q4 25 | 56.4% | — | ||
| Q3 25 | 51.4% | — | ||
| Q2 25 | 50.3% | — | ||
| Q1 25 | 48.2% | — | ||
| Q4 24 | 50.2% | — | ||
| Q3 24 | 49.6% | — | ||
| Q2 24 | 48.6% | — | ||
| Q1 24 | 46.4% | — |
営業利益率TEVAXEL
| Q4 25 | 6.4% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 19.7% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 17.3% | ||
| Q4 24 | -0.7% | 11.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 25.0% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 14.8% | ||
| Q1 24 | -5.7% | 18.6% |
純利益率TEVAXEL
| Q4 25 | 10.2% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -5.1% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -10.1% | 18.7% | ||
| Q2 24 | -20.3% | 10.0% | ||
| Q1 24 | -3.6% | 13.4% |
EPS（希薄化後）TEVAXEL
| Q4 25 | $0.42 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $0.24 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $-0.39 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $-0.75 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $-0.12 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $23.6B |
| 総資産 | $40.7B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TEVAXEL
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $179.0M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $501.0M |
総負債TEVAXEL
| Q4 25 | — | $31.8B | ||
| Q3 25 | — | $32.0B | ||
| Q2 25 | — | $31.1B | ||
| Q1 25 | — | $29.4B | ||
| Q4 24 | — | $27.3B | ||
| Q3 24 | — | $27.5B | ||
| Q2 24 | — | $27.7B | ||
| Q1 24 | — | $26.4B |
株主資本TEVAXEL
| Q4 25 | $7.9B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $6.4B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $17.8B |
総資産TEVAXEL
| Q4 25 | $40.7B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $39.9B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $40.1B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $38.4B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $39.3B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $41.8B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $42.8B | $65.6B |
負債/資本比率TEVAXEL
| Q4 25 | — | 1.35× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.40× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.6% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.41× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTEVAXEL
| Q4 25 | $1.2B | $209.0M | ||
| Q3 25 | $369.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $227.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $575.0M | $664.0M | ||
| Q3 24 | $693.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $103.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-124.0M | $1.1B |
フリーキャッシュフローTEVAXEL
| Q4 25 | $1.0B | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $233.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $131.0M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $-232.0M | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $446.0M | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $545.0M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $-248.0M | $-487.0M |
FCFマージンTEVAXEL
| Q4 25 | 21.6% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 5.2% | -33.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -40.9% | ||
| Q1 25 | -6.0% | -24.6% | ||
| Q4 24 | 10.5% | -49.8% | ||
| Q3 24 | 12.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 0.1% | -21.2% | ||
| Q1 24 | -6.5% | -13.3% |
設備投資強度TEVAXEL
| Q4 25 | 3.0% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 42.1% |
キャッシュ転換率TEVAXEL
| Q4 25 | 2.41× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 3.37× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 2.43× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 2.13× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 2.55× | ||
| Q2 24 | — | 3.94× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TEVA
| Other | $2.0B | 42% |
| Generics Medicians Including Otc And Biosimilars | $672.0M | 14% |
| Other Products | $608.0M | 13% |
| License | $529.0M | 11% |
| Distribution Service | $366.0M | 8% |
| Other Activities | $227.0M | 5% |
| Ajovy | $106.0M | 2% |
| COPAXONE | $77.0M | 2% |
| Respiratory Product | $65.0M | 1% |
| Uzedy | $55.0M | 1% |
| Bendeka And Treanda | $36.0M | 1% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
