vs
TECOGEN INC.（TGEN）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TECOGEN INC.の直近四半期売上が大きい（$5.3M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.0倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -75.1%、差は13873.2%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -12.5%）。TECOGEN INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-2.6M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -7.3%）
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
TGEN vs VAL — 直接比較
売上が大きい
TGEN
1.0倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+418.4%の差
-12.5%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13873.2%高い
-75.1%
フリーキャッシュフローが多い
TGEN
FCF $31.5M多い
$-34.1M
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-7.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3M | $5.2M |
| 純利益 | $-4.0M | $717.5M |
| 粗利率 | 36.8% | -7850.0% |
| 営業利益率 | -77.8% | — |
| 純利益率 | -75.1% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -12.5% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -236.7% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.14 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TGENVAL
| Q4 25 | $5.3M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $7.2M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $7.3M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $7.3M | — | ||
| Q4 24 | $6.1M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $6.2M | $2.6M |
純利益TGENVAL
| Q4 25 | $-4.0M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-2.1M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-1.5M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-659.9K | — | ||
| Q4 24 | $-1.2M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-930.4K | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-1.5M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-1.1M | $25.5M |
粗利率TGENVAL
| Q4 25 | 36.8% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 30.4% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 33.8% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 44.3% | — | ||
| Q4 24 | 45.0% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 44.1% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 44.0% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 41.6% | -17007.7% |
営業利益率TGENVAL
| Q4 25 | -77.8% | — | ||
| Q3 25 | -29.2% | — | ||
| Q2 25 | -19.4% | — | ||
| Q1 25 | -8.2% | — | ||
| Q4 24 | -18.7% | — | ||
| Q3 24 | -15.5% | — | ||
| Q2 24 | -31.2% | — | ||
| Q1 24 | -17.0% | — |
純利益率TGENVAL
| Q4 25 | -75.1% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -29.7% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -20.1% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -9.1% | — | ||
| Q4 24 | -19.5% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -16.5% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -32.5% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -17.9% | 980.8% |
EPS（希薄化後）TGENVAL
| Q4 25 | $-0.14 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | — | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.4M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $21.6M | $3.2B |
| 総資産 | $37.0M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TGENVAL
| Q4 25 | $12.4M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $4.1M | — | ||
| Q4 24 | $5.4M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $1.3M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $841.9K | $398.3M | ||
| Q1 24 | $1.5M | $494.1M |
株主資本TGENVAL
| Q4 25 | $21.6M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $25.5M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $9.1M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $9.6M | — | ||
| Q4 24 | $10.2M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $11.3M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $12.2M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $13.7M | $2.0B |
総資産TGENVAL
| Q4 25 | $37.0M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $41.5M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $28.4M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $29.7M | — | ||
| Q4 24 | $31.1M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $27.5M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $27.2M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $28.5M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.6M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.6M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -49.3% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-10.3M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTGENVAL
| Q4 25 | $-2.6M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-3.6M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-2.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-1.2M | — | ||
| Q4 24 | $4.2M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-207.3K | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-157.9K | $11.5M | ||
| Q1 24 | $248.2K | $26.3M |
フリーキャッシュフローTGENVAL
| Q4 25 | $-2.6M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $-3.6M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | — | ||
| Q4 24 | $4.0M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $-489.6K | $111.1M | ||
| Q2 24 | $-609.6K | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $143.3K | $-125.0M |
FCFマージンTGENVAL
| Q4 25 | -49.3% | -655.8% | ||
| Q3 25 | -50.6% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -37.7% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | -17.9% | — | ||
| Q4 24 | 66.6% | -758.8% | ||
| Q3 24 | -8.7% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | -12.9% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | 2.3% | -4807.7% |
設備投資強度TGENVAL
| Q4 25 | 0.9% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 5819.2% |
キャッシュ転換率TGENVAL
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TGEN
| Installation Services | $4.5M | 84% |
| Products Segment | $460.5K | 9% |
| Other | $394.7K | 7% |
VAL
セグメントデータなし
