vs
Talen Energy Corp（TLN）とVeralto（VLTO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Veraltoの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $758.0M、Talen Energy Corpの約1.9倍）。Veraltoの純利益率が高く（17.0% vs -47.9%、差は64.9%）。Talen Energy Corpの前年同期比売上増加率が高い（114.7% vs 4.4%）。Veraltoの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$258.0M vs $254.0M）。過去8四半期でTalen Energy Corpの売上複合成長率が高い（35.0% vs 5.8%）
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州東部リーハイバレー地域のアレンタウンに本社を置くエネルギー企業で、ニューヨーク証券取引所に上場（コード：PPL）、S&P500種構成銘柄です。2022年時点の売上高は79億米ドル、総資産は370億米ドル超、従業員6500人、360万人の顧客にサービスを提供しています。
Veralto社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くテクノロジー企業で、水質分析・水処理、マーキング・コーディング、包装・カラーマネジメント関連製品の開発・製造を主軸事業とし、世界各国の多様な業界の顧客に最適な技術製品と周辺サービスを提供している。
TLN vs VLTO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $758.0M | $1.4B |
| 純利益 | $-363.0M | $239.0M |
| 粗利率 | — | 60.1% |
| 営業利益率 | -41.3% | 23.2% |
| 純利益率 | -47.9% | 17.0% |
| 売上前年比 | 114.7% | 4.4% |
| 純利益前年比 | -542.7% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $-7.60 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $758.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $697.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $409.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $654.0M | — | ||
| Q4 24 | $353.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $459.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $346.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $416.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $-363.0M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $222.0M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $-135.0M | — | ||
| Q4 24 | $82.0M | $227.0M | ||
| Q3 24 | $168.0M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $454.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $294.0M | $184.0M |
| Q4 25 | — | 60.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 60.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 59.6% | ||
| Q3 24 | — | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.1% | ||
| Q1 24 | — | 60.0% |
| Q4 25 | -41.3% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 22.8% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 24.2% | ||
| Q1 25 | -16.2% | — | ||
| Q4 24 | 4.5% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 34.4% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 23.2% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 23.5% |
| Q4 25 | -47.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 16.9% | ||
| Q1 25 | -20.6% | — | ||
| Q4 24 | 23.2% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 131.2% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 70.7% | 14.8% |
| Q4 25 | $-7.60 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $1.50 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $-2.94 | — | ||
| Q4 24 | $2.07 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $3.16 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $7.60 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $4.84 | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $689.0M | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $2.8B |
| 総資産 | $10.9B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 6.23× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $689.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $497.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $122.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $295.0M | — | ||
| Q4 24 | $328.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $648.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $632.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $827.0M |
| Q4 25 | $6.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
| Q4 25 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.5B |
| Q4 25 | $10.9B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $5.9B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $5.9B | ||
| Q1 24 | — | $5.7B |
| Q4 25 | 6.23× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 1.01× | ||
| Q2 25 | 2.40× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 2.54× | — | ||
| Q4 24 | 2.17× | 1.28× | ||
| Q3 24 | 1.10× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 1.57× | ||
| Q1 24 | — | 1.77× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $280.0M | $270.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.0M | $258.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.5% | 18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $606.0M | $986.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $280.0M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $489.0M | $339.0M | ||
| Q2 25 | $-184.0M | $157.0M | ||
| Q1 25 | $119.0M | — | ||
| Q4 24 | — | $285.0M | ||
| Q3 24 | $96.0M | $224.0M | ||
| Q2 24 | $-23.0M | $251.0M | ||
| Q1 24 | $173.0M | $115.0M |
| Q4 25 | $254.0M | $258.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $323.0M | ||
| Q2 25 | $-217.0M | $142.0M | ||
| Q1 25 | $101.0M | — | ||
| Q4 24 | — | $263.0M | ||
| Q3 24 | $83.0M | $215.0M | ||
| Q2 24 | $-43.0M | $240.0M | ||
| Q1 24 | $148.0M | $102.0M |
| Q4 25 | 33.5% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 67.1% | 23.6% | ||
| Q2 25 | -53.1% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 15.4% | — | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 16.4% | ||
| Q2 24 | -12.4% | 18.6% | ||
| Q1 24 | 35.6% | 8.2% |
| Q4 25 | 3.4% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 1.0% |
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 1.53× | ||
| Q2 25 | -2.56× | 0.70× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 1.02× | ||
| Q2 24 | -0.05× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 0.59× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TLN
| Electricity Sales And Ancillary Services | $555.0M | 73% |
| Operating Revenue Capacity | $182.0M | 24% |
| Physical Electricity Sales Bilateral Contracts Other | $21.0M | 3% |
VLTO
| Product Quality And Innovation Segment | $548.0M | 39% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Recurring | $521.0M | 37% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Nonrecurring | $335.0M | 24% |
