vs
Talen Energy Corp（TLN）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Talen Energy Corpの直近四半期売上が大きい（$758.0M vs $693.4M、ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の約1.1倍）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の純利益率が高く（13.5% vs -47.9%、差は61.4%）。Talen Energy Corpの前年同期比売上増加率が高い（114.7% vs 0.4%）。Talen Energy Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.0M vs $183.6M）。過去8四半期でTalen Energy Corpの売上複合成長率が高い（35.0% vs 3.0%）
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州東部リーハイバレー地域のアレンタウンに本社を置くエネルギー企業で、ニューヨーク証券取引所に上場（コード：PPL）、S&P500種構成銘柄です。2022年時点の売上高は79億米ドル、総資産は370億米ドル超、従業員6500人、360万人の顧客にサービスを提供しています。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
TLN vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $758.0M | $693.4M |
| 純利益 | $-363.0M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 37.4% |
| 営業利益率 | -41.3% | 19.7% |
| 純利益率 | -47.9% | 13.5% |
| 売上前年比 | 114.7% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -542.7% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $-7.60 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $758.0M | $693.4M | ||
| Q3 25 | $697.0M | $850.4M | ||
| Q2 25 | $409.0M | $829.9M | ||
| Q1 25 | $654.0M | $615.8M | ||
| Q4 24 | $353.0M | $690.5M | ||
| Q3 24 | $459.0M | $782.6M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $815.3M | ||
| Q1 24 | $416.0M | $653.8M |
| Q4 25 | $-363.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $-135.0M | $77.2M | ||
| Q4 24 | $82.0M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $168.0M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $454.0M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $294.0M | $94.8M |
| Q4 25 | — | 37.4% | ||
| Q3 25 | — | 40.0% | ||
| Q2 25 | — | 39.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.7% | ||
| Q4 24 | — | 35.0% | ||
| Q3 24 | — | 37.6% | ||
| Q2 24 | — | 40.8% | ||
| Q1 24 | — | 38.5% |
| Q4 25 | -41.3% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 24.8% | ||
| Q1 25 | -16.2% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 34.4% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 20.7% |
| Q4 25 | -47.9% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -20.6% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 131.2% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 70.7% | 14.5% |
| Q4 25 | $-7.60 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $1.50 | $1.84 | ||
| Q1 25 | $-2.94 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $2.07 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $3.16 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $7.60 | $2.06 | ||
| Q1 24 | $4.84 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $689.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.9B |
| 総資産 | $10.9B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 6.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $689.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $497.0M | $812.9M | ||
| Q2 25 | $122.0M | $638.3M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $463.3M | ||
| Q4 24 | $328.0M | $488.9M | ||
| Q3 24 | $648.0M | $613.0M | ||
| Q2 24 | $632.0M | $541.6M | ||
| Q1 24 | — | $490.2M |
| Q4 25 | $6.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.2B |
| Q4 25 | $10.9B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $3.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | 6.23× | — | ||
| Q3 25 | 2.03× | — | ||
| Q2 25 | 2.40× | — | ||
| Q1 25 | 2.54× | 0.83× | ||
| Q4 24 | 2.17× | — | ||
| Q3 24 | 1.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.05× | — | ||
| Q1 24 | — | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $280.0M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.0M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.5% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $606.0M | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $280.0M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $489.0M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $-184.0M | $275.0M | ||
| Q1 25 | $119.0M | $41.2M | ||
| Q4 24 | — | $189.9M | ||
| Q3 24 | $96.0M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $-23.0M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $173.0M | $17.7M |
| Q4 25 | $254.0M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $-217.0M | $222.4M | ||
| Q1 25 | $101.0M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | — | $135.7M | ||
| Q3 24 | $83.0M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $-43.0M | $125.7M | ||
| Q1 24 | $148.0M | $-29.8M |
| Q4 25 | 33.5% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 67.1% | 20.7% | ||
| Q2 25 | -53.1% | 26.8% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -0.9% | ||
| Q4 24 | — | 19.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 14.4% | ||
| Q2 24 | -12.4% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 35.6% | -4.6% |
| Q4 25 | 3.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 7.6% | ||
| Q4 24 | — | 7.9% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 7.3% |
| Q4 25 | — | 2.88× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 1.51× | ||
| Q2 25 | -2.56× | 1.91× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 2.34× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 1.28× | ||
| Q2 24 | -0.05× | 1.14× | ||
| Q1 24 | 0.59× | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TLN
| Electricity Sales And Ancillary Services | $555.0M | 73% |
| Operating Revenue Capacity | $182.0M | 24% |
| Physical Electricity Sales Bilateral Contracts Other | $21.0M | 3% |
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
