vs
TELOS CORP（TLS）とTSS, Inc.（TSSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TSS, Inc.の直近四半期売上が大きい（$60.9M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.3倍）。TSS, Inc.の純利益率が高く（20.0% vs -34.9%、差は54.8%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 21.8%）。TSS, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$15.8M vs $8.0M）。過去8四半期でTSS, Inc.の売上複合成長率が高い（95.8% vs 25.7%）
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
TLS vs TSSI — 直接比較
売上が大きい
TSSI
1.3倍大きい
$46.8M
売上成長率が高い
TLS
+55.6%の差
21.8%
純利益率が高い
TSSI
純利益率が54.8%高い
-34.9%
フリーキャッシュフローが多い
TSSI
FCF $7.8M多い
$8.0M
2年売上CAGRが高い
TSSI
2年複合成長率
25.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.8M | $60.9M |
| 純利益 | $-16.3M | $12.2M |
| 粗利率 | 35.0% | 17.6% |
| 営業利益率 | -39.6% | 1.5% |
| 純利益率 | -34.9% | 20.0% |
| 売上前年比 | 77.4% | 21.8% |
| 純利益前年比 | -74.8% | 535.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.22 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TLSTSSI
| Q4 25 | $46.8M | $60.9M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $41.9M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $30.6M | $99.0M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $23.8M | $70.1M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $12.2M | ||
| Q1 24 | $29.6M | $15.9M |
純利益TLSTSSI
| Q4 25 | $-16.3M | $12.2M | ||
| Q3 25 | $-2.1M | $-1.5M | ||
| Q2 25 | $-9.5M | $1.5M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $3.0M | ||
| Q4 24 | $-9.3M | $1.9M | ||
| Q3 24 | $-28.1M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-7.8M | $1.4M | ||
| Q1 24 | $-7.4M | $15.0K |
粗利率TLSTSSI
| Q4 25 | 35.0% | 17.6% | ||
| Q3 25 | 39.9% | 11.1% | ||
| Q2 25 | 33.2% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 39.8% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 37.3% | ||
| Q1 24 | 37.0% | 17.1% |
営業利益率TLSTSSI
| Q4 25 | -39.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -4.8% | -2.2% | ||
| Q2 25 | -27.5% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -29.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | -37.6% | 0.0% | ||
| Q3 24 | -121.4% | 5.4% | ||
| Q2 24 | -30.3% | 14.0% | ||
| Q1 24 | -28.5% | 1.6% |
純利益率TLSTSSI
| Q4 25 | -34.9% | 20.0% | ||
| Q3 25 | -4.1% | -3.6% | ||
| Q2 25 | -26.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -28.1% | 3.0% | ||
| Q4 24 | -35.4% | 3.8% | ||
| Q3 24 | -118.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | -27.2% | 11.5% | ||
| Q1 24 | -24.9% | 0.1% |
EPS（希薄化後）TLSTSSI
| Q4 25 | $-0.22 | $0.44 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.06 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.39 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.11 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $0.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $53.2M | $85.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $96.0M | $76.6M |
| 総資産 | $139.9M | $184.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TLSTSSI
| Q4 25 | $53.2M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $59.0M | $70.7M | ||
| Q2 25 | $57.0M | — | ||
| Q1 25 | $57.8M | — | ||
| Q4 24 | $54.6M | $23.2M | ||
| Q3 24 | $69.8M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $80.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $93.9M | $14.4M |
株主資本TLSTSSI
| Q4 25 | $96.0M | $76.6M | ||
| Q3 25 | $119.7M | $63.4M | ||
| Q2 25 | $118.4M | $9.5M | ||
| Q1 25 | $126.1M | $9.4M | ||
| Q4 24 | $127.1M | $7.1M | ||
| Q3 24 | $129.5M | $7.7M | ||
| Q2 24 | $149.1M | $5.2M | ||
| Q1 24 | $154.4M | $3.7M |
総資産TLSTSSI
| Q4 25 | $139.9M | $184.9M | ||
| Q3 25 | $164.3M | $165.4M | ||
| Q2 25 | $165.0M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $158.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $158.2M | $96.6M | ||
| Q3 24 | $166.3M | $67.3M | ||
| Q2 24 | $182.4M | $28.9M | ||
| Q1 24 | $195.4M | $26.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.0M | $16.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.0M | $15.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.0% | 25.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $29.4M | $2.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTLSTSSI
| Q4 25 | $8.0M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $-18.4M | ||
| Q2 25 | $7.0M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $20.6M | ||
| Q4 24 | $-10.5M | $-21.6M | ||
| Q3 24 | $-7.1M | $38.6M | ||
| Q2 24 | $-8.0M | $-4.3M | ||
| Q1 24 | $-350.0K | $2.6M |
フリーキャッシュフローTLSTSSI
| Q4 25 | $8.0M | $15.8M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $-24.9M | ||
| Q2 25 | $6.8M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $5.8M | ||
| Q4 24 | $-12.4M | $-28.4M | ||
| Q3 24 | $-7.1M | $38.6M | ||
| Q2 24 | $-8.2M | $-6.0M | ||
| Q1 24 | $-447.0K | $2.6M |
FCFマージンTLSTSSI
| Q4 25 | 17.0% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 16.9% | -59.3% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 5.8% | ||
| Q4 24 | -47.0% | -56.7% | ||
| Q3 24 | -30.0% | 55.1% | ||
| Q2 24 | -28.9% | -49.4% | ||
| Q1 24 | -1.5% | 16.4% |
設備投資強度TLSTSSI
| Q4 25 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.2% |
キャッシュ転換率TLSTSSI
| Q4 25 | — | 1.34× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 11.02× | ||
| Q1 25 | — | 6.93× | ||
| Q4 24 | — | -11.32× | ||
| Q3 24 | — | 14.60× | ||
| Q2 24 | — | -3.09× | ||
| Q1 24 | — | 176.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
TSSI
| Procurement Revenues Segment | $43.2M | 71% |
| System Integration Services Segment | $14.2M | 23% |
| Facilities Segment | $3.5M | 6% |
