vs
TELOS CORP（TLS）とTwin Hospitality Group Inc.（TWNP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Twin Hospitality Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$82.3M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.8倍）。Twin Hospitality Group Inc.の純利益率が高く（-29.7% vs -34.9%、差は5.1%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-7.4M）
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
同グループは主に石油・ガス・鉱山プロジェクト、大規模イベント、災害救援向けに従業員宿舎やモジュール式仮設住宅を提供する事業を展開しています。本社はテキサス州ザ・ウッドランズに置き、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を設けています。
TLS vs TWNP — 直接比較
売上が大きい
TWNP
1.8倍大きい
$46.8M
純利益率が高い
TWNP
純利益率が5.1%高い
-34.9%
フリーキャッシュフローが多い
TLS
FCF $15.4M多い
$-7.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.8M | $82.3M |
| 純利益 | $-16.3M | $-24.5M |
| 粗利率 | 35.0% | — |
| 営業利益率 | -39.6% | -16.2% |
| 純利益率 | -34.9% | -29.7% |
| 売上前年比 | 77.4% | — |
| 純利益前年比 | -74.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.22 | $-0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TLSTWNP
| Q4 25 | $46.8M | — | ||
| Q3 25 | $51.4M | $82.3M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $87.8M | ||
| Q1 25 | $30.6M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $26.4M | — | ||
| Q3 24 | $23.8M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | — | ||
| Q1 24 | $29.6M | — |
純利益TLSTWNP
| Q4 25 | $-16.3M | — | ||
| Q3 25 | $-2.1M | $-24.5M | ||
| Q2 25 | $-9.5M | $-20.8M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $-12.1M | ||
| Q4 24 | $-9.3M | — | ||
| Q3 24 | $-28.1M | — | ||
| Q2 24 | $-7.8M | — | ||
| Q1 24 | $-7.4M | — |
粗利率TLSTWNP
| Q4 25 | 35.0% | — | ||
| Q3 25 | 39.9% | — | ||
| Q2 25 | 33.2% | — | ||
| Q1 25 | 39.8% | — | ||
| Q4 24 | 40.3% | — | ||
| Q3 24 | 13.2% | — | ||
| Q2 24 | 34.1% | — | ||
| Q1 24 | 37.0% | — |
営業利益率TLSTWNP
| Q4 25 | -39.6% | — | ||
| Q3 25 | -4.8% | -16.2% | ||
| Q2 25 | -27.5% | -13.2% | ||
| Q1 25 | -29.5% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -37.6% | — | ||
| Q3 24 | -121.4% | — | ||
| Q2 24 | -30.3% | — | ||
| Q1 24 | -28.5% | — |
純利益率TLSTWNP
| Q4 25 | -34.9% | — | ||
| Q3 25 | -4.1% | -29.7% | ||
| Q2 25 | -26.5% | -23.7% | ||
| Q1 25 | -28.1% | -13.9% | ||
| Q4 24 | -35.4% | — | ||
| Q3 24 | -118.0% | — | ||
| Q2 24 | -27.2% | — | ||
| Q1 24 | -24.9% | — |
EPS（希薄化後）TLSTWNP
| Q4 25 | $-0.22 | — | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $-0.43 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $-0.38 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $-0.26 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | — | ||
| Q3 24 | $-0.39 | — | ||
| Q2 24 | $-0.11 | — | ||
| Q1 24 | $-0.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $53.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $402.8M |
| 株主資本純資産 | $96.0M | $-92.1M |
| 総資産 | $139.9M | $516.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TLSTWNP
| Q4 25 | $53.2M | — | ||
| Q3 25 | $59.0M | — | ||
| Q2 25 | $57.0M | — | ||
| Q1 25 | $57.8M | — | ||
| Q4 24 | $54.6M | — | ||
| Q3 24 | $69.8M | — | ||
| Q2 24 | $80.1M | — | ||
| Q1 24 | $93.9M | — |
総負債TLSTWNP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $402.8M | ||
| Q2 25 | — | $411.3M | ||
| Q1 25 | — | $413.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本TLSTWNP
| Q4 25 | $96.0M | — | ||
| Q3 25 | $119.7M | $-92.1M | ||
| Q2 25 | $118.4M | $-78.6M | ||
| Q1 25 | $126.1M | $-101.9M | ||
| Q4 24 | $127.1M | — | ||
| Q3 24 | $129.5M | — | ||
| Q2 24 | $149.1M | — | ||
| Q1 24 | $154.4M | — |
総資産TLSTWNP
| Q4 25 | $139.9M | — | ||
| Q3 25 | $164.3M | $516.8M | ||
| Q2 25 | $165.0M | $535.1M | ||
| Q1 25 | $158.1M | $544.2M | ||
| Q4 24 | $158.2M | — | ||
| Q3 24 | $166.3M | — | ||
| Q2 24 | $182.4M | — | ||
| Q1 24 | $195.4M | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.0M | $-5.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.0M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.0% | -9.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $29.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTLSTWNP
| Q4 25 | $8.0M | — | ||
| Q3 25 | $9.1M | $-5.9M | ||
| Q2 25 | $7.0M | $-8.8M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $-10.5M | — | ||
| Q3 24 | $-7.1M | — | ||
| Q2 24 | $-8.0M | — | ||
| Q1 24 | $-350.0K | — |
フリーキャッシュフローTLSTWNP
| Q4 25 | $8.0M | — | ||
| Q3 25 | $8.7M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $6.8M | $-10.6M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $-9.7M | ||
| Q4 24 | $-12.4M | — | ||
| Q3 24 | $-7.1M | — | ||
| Q2 24 | $-8.2M | — | ||
| Q1 24 | $-447.0K | — |
FCFマージンTLSTWNP
| Q4 25 | 17.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 19.0% | -12.1% | ||
| Q1 25 | 19.5% | -11.2% | ||
| Q4 24 | -47.0% | — | ||
| Q3 24 | -30.0% | — | ||
| Q2 24 | -28.9% | — | ||
| Q1 24 | -1.5% | — |
設備投資強度TLSTWNP
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
TWNP
セグメントデータなし
