vs
Oncology Institute, Inc.（TOI）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Texas Pacific Land Corporationの直近四半期売上が大きい（$211.6M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.5倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs -5.3%、差は63.6%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs 13.9%）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs 10.2%）
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
TOI vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $142.0M | $211.6M |
| 純利益 | $-7.5M | $123.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -4.9% | 70.5% |
| 純利益率 | -5.3% | 58.3% |
| 売上前年比 | 41.6% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 43.0% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $142.0M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $136.6M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $119.8M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $104.4M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $99.9M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $94.7M | $174.1M |
| Q4 25 | $-7.5M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $-16.5M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $-19.6M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $-13.2M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $-16.1M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $-15.5M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $-19.9M | $114.4M |
| Q4 25 | -4.9% | 70.5% | ||
| Q3 25 | -5.9% | 73.4% | ||
| Q2 25 | -9.4% | 76.6% | ||
| Q1 25 | -9.5% | 76.6% | ||
| Q4 24 | -11.9% | 76.7% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 73.4% | ||
| Q2 24 | -16.6% | 77.3% | ||
| Q1 24 | -19.0% | 78.1% |
| Q4 25 | -5.3% | 58.3% | ||
| Q3 25 | -12.1% | 59.7% | ||
| Q2 25 | -14.2% | 61.9% | ||
| Q1 25 | -18.8% | 61.6% | ||
| Q4 24 | -13.1% | 63.7% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 61.4% | ||
| Q2 24 | -15.7% | 66.5% | ||
| Q1 24 | -21.0% | 65.7% |
| Q4 25 | $-0.04 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $-0.14 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $-0.21 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $-0.18 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $-0.17 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-15.7M | $1.5B |
| 総資産 | $164.7M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $144.8M | ||
| Q3 25 | — | $531.8M | ||
| Q2 25 | — | $543.9M | ||
| Q1 25 | — | $460.4M | ||
| Q4 24 | — | $369.8M | ||
| Q3 24 | — | $533.9M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $894.7M | ||
| Q1 24 | $29.8M | $837.1M |
| Q4 25 | $-15.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-12.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $-9.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $5.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.6M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $15.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $29.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $41.3M | $1.1B |
| Q4 25 | $164.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $163.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $159.8M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $164.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $172.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $179.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $179.6M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $204.5M | $1.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.2M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $-12.6M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $-5.0M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $4.2M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $819.0K | $118.6M | ||
| Q2 24 | $-15.7M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $147.2M |
| Q4 25 | $2.2M | — | ||
| Q3 25 | $-13.2M | — | ||
| Q2 25 | $-11.4M | — | ||
| Q1 25 | $-5.3M | — | ||
| Q4 24 | $2.4M | — | ||
| Q3 24 | $417.0K | — | ||
| Q2 24 | $-17.5M | — | ||
| Q1 24 | $-16.5M | — |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | -9.7% | — | ||
| Q2 25 | -9.5% | — | ||
| Q1 25 | -5.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | -17.7% | — | ||
| Q1 24 | -17.4% | — |
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 1.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | — | 0.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.28× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | 1.30× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.86× | ||
| Q1 24 | — | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
