vs
Toll Brothers, Inc.（TOL）とTri Pointe Homes, Inc.（TPH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $972.6M、Tri Pointe Homes, Inc.の約3.5倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 6.2%、差は6.9%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -22.4%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $213.2M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 1.8%）
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
Tri Pointe Homes, Inc.はネバダ州インクラインビレッジに本社を置く住宅建設会社で、住宅購入者向けに融資・保険サービスも提供している。アリゾナ、カリフォルニア、ネバダ、ワシントン、コロラド、テキサス、コロンビア特別区、メリーランド、ノースカロライナ、サウスカロライナ、バージニアで事業を展開し、竣工戸数ベースで米国第18位の住宅建設企業である。
TOL vs TPH — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $972.6M |
| 純利益 | $446.7M | $60.2M |
| 粗利率 | 24.8% | — |
| 営業利益率 | 16.5% | 8.1% |
| 純利益率 | 13.0% | 6.2% |
| 売上前年比 | 2.7% | -22.4% |
| 純利益前年比 | -6.0% | -53.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.51 | $0.70 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $972.6M | ||
| Q3 25 | $2.9B | $854.7M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $902.4M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $740.9M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $939.4M |
| Q4 25 | $446.7M | $60.2M | ||
| Q3 25 | $369.6M | $56.1M | ||
| Q2 25 | $352.4M | $60.7M | ||
| Q1 25 | $177.7M | $64.0M | ||
| Q4 24 | $475.4M | $129.2M | ||
| Q3 24 | $374.6M | $111.8M | ||
| Q2 24 | $481.6M | $118.0M | ||
| Q1 24 | $239.6M | $99.1M |
| Q4 25 | 24.8% | — | ||
| Q3 25 | 25.2% | — | ||
| Q2 25 | 25.8% | — | ||
| Q1 25 | 24.7% | — | ||
| Q4 24 | 26.4% | — | ||
| Q3 24 | 27.2% | — | ||
| Q2 24 | 30.4% | — | ||
| Q1 24 | 27.6% | — |
| Q4 25 | 16.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 15.8% | 12.3% |
| Q4 25 | 13.0% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 10.5% |
| Q4 25 | $4.51 | $0.70 | ||
| Q3 25 | $3.73 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $3.50 | $0.68 | ||
| Q1 25 | $1.75 | $0.70 | ||
| Q4 24 | $4.61 | $1.37 | ||
| Q3 24 | $3.60 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $4.55 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $2.25 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $982.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $3.3B |
| 総資産 | $14.5B | $5.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $982.8M | ||
| Q3 25 | $852.3M | $792.0M | ||
| Q2 25 | $686.5M | $622.6M | ||
| Q1 25 | $574.8M | $812.9M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $970.0M | ||
| Q3 24 | $893.4M | $676.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $492.9M | ||
| Q1 24 | $754.8M | $944.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $646.5M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $8.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $7.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $3.0B |
| Q4 25 | $14.5B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $14.4B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $14.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $13.6B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $13.4B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $12.5B | $5.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.19× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $800.0M | $221.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $772.2M | $213.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.6% | 21.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.79× | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | $128.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $800.0M | $221.0M | ||
| Q3 25 | $370.3M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $362.8M | $-74.3M | ||
| Q1 25 | $-420.8M | $-31.2M | ||
| Q4 24 | $682.5M | $360.3M | ||
| Q3 24 | $175.6M | $167.9M | ||
| Q2 24 | $459.0M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $-307.0M | $144.7M |
| Q4 25 | $772.2M | $213.2M | ||
| Q3 25 | $344.9M | $39.1M | ||
| Q2 25 | $347.3M | $-84.5M | ||
| Q1 25 | $-438.1M | $-39.3M | ||
| Q4 24 | $664.3M | $355.9M | ||
| Q3 24 | $149.9M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $442.9M | $17.0M | ||
| Q1 24 | $-320.6M | $138.3M |
| Q4 25 | 22.6% | 21.9% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 12.7% | -9.4% | ||
| Q1 25 | -23.6% | -5.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 28.4% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 1.5% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 14.7% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 0.7% |
| Q4 25 | 1.79× | 3.67× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 0.82× | ||
| Q2 25 | 1.03× | -1.22× | ||
| Q1 25 | -2.37× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 1.44× | 2.79× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 0.95× | 0.20× | ||
| Q1 24 | -1.28× | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
TPH
| West | $547.8M | 56% |
| Central | $245.1M | 25% |
| East | $161.8M | 17% |
| Financial Services Segment | $18.0M | 2% |
| Land | $7.9M | 1% |
