vs
Tri Pointe Homes, Inc.（TPH）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WATSCO INCの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $972.6M、Tri Pointe Homes, Inc.の約1.6倍）。Tri Pointe Homes, Inc.の純利益率が高く（6.2% vs 4.5%、差は1.6%）。WATSCO INCの前年同期比売上増加率が高い（-10.0% vs -22.4%）。WATSCO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$388.5M vs $213.2M）。過去8四半期でTri Pointe Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（1.8% vs 0.4%）
Tri Pointe Homes, Inc.はネバダ州インクラインビレッジに本社を置く住宅建設会社で、住宅購入者向けに融資・保険サービスも提供している。アリゾナ、カリフォルニア、ネバダ、ワシントン、コロラド、テキサス、コロンビア特別区、メリーランド、ノースカロライナ、サウスカロライナ、バージニアで事業を展開し、竣工戸数ベースで米国第18位の住宅建設企業である。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
TPH vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $972.6M | $1.6B |
| 純利益 | $60.2M | $71.7M |
| 粗利率 | — | 27.1% |
| 営業利益率 | 8.1% | 6.4% |
| 純利益率 | 6.2% | 4.5% |
| 売上前年比 | -22.4% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -53.4% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $972.6M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $854.7M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $902.4M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $740.9M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $939.4M | $1.6B |
| Q4 25 | $60.2M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $56.1M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $60.7M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $64.0M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $111.8M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $118.0M | $181.4M | ||
| Q1 24 | $99.1M | $87.0M |
| Q4 25 | — | 27.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.5% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.1% | ||
| Q4 24 | — | 26.7% | ||
| Q3 24 | — | 26.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.5% |
| Q4 25 | 8.1% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 12.9% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 8.1% |
| Q4 25 | 6.2% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 10.3% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 5.6% |
| Q4 25 | $0.70 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $0.68 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $1.18 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $4.49 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $982.8M | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $3.3B | $2.8B |
| 総資産 | $5.0B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $982.8M | $733.3M | ||
| Q3 25 | $792.0M | $524.3M | ||
| Q2 25 | $622.6M | $293.0M | ||
| Q1 25 | $812.9M | $431.8M | ||
| Q4 24 | $970.0M | $781.9M | ||
| Q3 24 | $676.0M | $550.0M | ||
| Q2 24 | $492.9M | $424.9M | ||
| Q1 24 | $944.0M | $478.9M |
| Q4 25 | — | $361.6M | ||
| Q3 25 | — | $340.8M | ||
| Q2 25 | — | $338.7M | ||
| Q1 25 | — | $346.4M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $337.2M | ||
| Q3 24 | — | $321.0M | ||
| Q2 24 | — | $307.1M | ||
| Q1 24 | — | $306.3M |
| Q4 25 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.5B |
| Q4 25 | $5.0B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.19× | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.0M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $213.2M | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.9% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.67× | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $128.5M | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $221.0M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $-74.3M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $-31.2M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $360.3M | $378.9M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $144.7M | $103.7M |
| Q4 25 | $213.2M | $388.5M | ||
| Q3 25 | $39.1M | $346.1M | ||
| Q2 25 | $-84.5M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $-39.3M | $-185.2M | ||
| Q4 24 | $355.9M | $370.9M | ||
| Q3 24 | $161.5M | $223.0M | ||
| Q2 24 | $17.0M | $51.3M | ||
| Q1 24 | $138.3M | $97.9M |
| Q4 25 | 21.9% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 16.7% | ||
| Q2 25 | -9.4% | -0.7% | ||
| Q1 25 | -5.3% | -12.1% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 6.3% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 0.4% |
| Q4 25 | 3.67× | 5.57× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 2.20× | ||
| Q2 25 | -1.22× | -0.04× | ||
| Q1 25 | -0.49× | -2.22× | ||
| Q4 24 | 2.79× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 1.46× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TPH
| West | $547.8M | 56% |
| Central | $245.1M | 25% |
| East | $161.8M | 17% |
| Financial Services Segment | $18.0M | 2% |
| Land | $7.9M | 1% |
WSO
セグメントデータなし
