vs
Terra Property Trust, Inc.（TPTA）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Terra Property Trust, Inc.の直近四半期売上が大きい（$7.1M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.4倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -150.2%、差は13948.3%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -37.4%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -31.3%）
この記述はワシントンD.C.ダウンタウン、ニューヨークアベニューと北西15丁目の角に位置する歴史的な銀行建築に関するもので、かつてナショナル・セーフ・デポジット貯蓄信託会社ビルとも呼ばれた、当地の歴史的ランドマークです。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
TPTA vs VAL — 直接比較
売上が大きい
TPTA
1.4倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+443.3%の差
-37.4%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13948.3%高い
-150.2%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-31.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.1M | $5.2M |
| 純利益 | $-10.6M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | -48.8% | — |
| 純利益率 | -150.2% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -37.4% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 32.0% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.43 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TPTAVAL
| Q4 25 | $7.1M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $7.3M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $12.5M | — | ||
| Q4 24 | $11.3M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $11.2M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $15.0M | $2.6M |
純利益TPTAVAL
| Q4 25 | $-10.6M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-6.7M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-9.2M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | — | ||
| Q4 24 | $-15.6M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-7.8M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-6.2M | $25.5M |
粗利率TPTAVAL
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
営業利益率TPTAVAL
| Q4 25 | -48.8% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | — | ||
| Q2 25 | -28.4% | — | ||
| Q1 25 | 32.8% | — | ||
| Q4 24 | -72.3% | — | ||
| Q3 24 | 54.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.3% | — | ||
| Q1 24 | 32.0% | — |
純利益率TPTAVAL
| Q4 25 | -150.2% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -92.4% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -106.5% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -10.3% | — | ||
| Q4 24 | -138.3% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -63.9% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -67.5% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -41.2% | 980.8% |
EPS（希薄化後）TPTAVAL
| Q4 25 | $-0.43 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.38 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | — | ||
| Q4 24 | $-0.65 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.32 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.25 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.2M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $178.9M | — |
| 株主資本純資産 | $146.5M | $3.2B |
| 総資産 | $351.5M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TPTAVAL
| Q4 25 | $33.2M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $17.4M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $11.9M | — | ||
| Q4 24 | $8.6M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $494.1M |
総負債TPTAVAL
| Q4 25 | $178.9M | — | ||
| Q3 25 | $211.9M | — | ||
| Q2 25 | $260.2M | — | ||
| Q1 25 | $286.7M | — | ||
| Q4 24 | $326.1M | — | ||
| Q3 24 | $312.9M | — | ||
| Q2 24 | $383.8M | — | ||
| Q1 24 | $377.6M | — |
株主資本TPTAVAL
| Q4 25 | $146.5M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $159.7M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $168.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $179.9M | — | ||
| Q4 24 | $185.7M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $206.2M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $218.6M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $230.5M | $2.0B |
総資産TPTAVAL
| Q4 25 | $351.5M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $398.1M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $459.3M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $495.2M | — | ||
| Q4 24 | $542.8M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $546.8M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $634.4M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $640.2M | $4.4B |
負債/資本比率TPTAVAL
| Q4 25 | 1.22× | — | ||
| Q3 25 | 1.33× | — | ||
| Q2 25 | 1.54× | — | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.76× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.76× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.9M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTPTAVAL
| Q4 25 | $1.9M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-4.3M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $1.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $861.6K | — | ||
| Q4 24 | $-3.3M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $1.7M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-3.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $26.3M |
フリーキャッシュフローTPTAVAL
| Q4 25 | — | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.8M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $12.9M | ||
| Q3 24 | — | $111.1M | ||
| Q2 24 | — | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
FCFマージンTPTAVAL
| Q4 25 | — | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | — | 7542.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -758.8% | ||
| Q3 24 | — | 2848.7% | ||
| Q2 24 | — | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
設備投資強度TPTAVAL
| Q4 25 | — | 2044.2% | ||
| Q3 25 | — | 1246.4% | ||
| Q2 25 | — | 9600.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | — | 2100.0% | ||
| Q2 24 | — | 2295.8% | ||
| Q1 24 | — | 5819.2% |
キャッシュ転換率TPTAVAL
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
