vs
TSS, Inc.（TSSI）とTwin Hospitality Group Inc.（TWNP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Twin Hospitality Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$82.3M vs $60.9M、TSS, Inc.の約1.4倍）。TSS, Inc.の純利益率が高く（20.0% vs -29.7%、差は49.7%）。TSS, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$15.8M vs $-7.4M）
同グループは主に石油・ガス・鉱山プロジェクト、大規模イベント、災害救援向けに従業員宿舎やモジュール式仮設住宅を提供する事業を展開しています。本社はテキサス州ザ・ウッドランズに置き、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を設けています。
TSSI vs TWNP — 直接比較
売上が大きい
TWNP
1.4倍大きい
$60.9M
純利益率が高い
TSSI
純利益率が49.7%高い
-29.7%
フリーキャッシュフローが多い
TSSI
FCF $23.2M多い
$-7.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $60.9M | $82.3M |
| 純利益 | $12.2M | $-24.5M |
| 粗利率 | 17.6% | — |
| 営業利益率 | 1.5% | -16.2% |
| 純利益率 | 20.0% | -29.7% |
| 売上前年比 | 21.8% | — |
| 純利益前年比 | 535.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TSSITWNP
| Q4 25 | $60.9M | — | ||
| Q3 25 | $41.9M | $82.3M | ||
| Q2 25 | $44.0M | $87.8M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $50.0M | — | ||
| Q3 24 | $70.1M | — | ||
| Q2 24 | $12.2M | — | ||
| Q1 24 | $15.9M | — |
純利益TSSITWNP
| Q4 25 | $12.2M | — | ||
| Q3 25 | $-1.5M | $-24.5M | ||
| Q2 25 | $1.5M | $-20.8M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $-12.1M | ||
| Q4 24 | $1.9M | — | ||
| Q3 24 | $2.6M | — | ||
| Q2 24 | $1.4M | — | ||
| Q1 24 | $15.0K | — |
粗利率TSSITWNP
| Q4 25 | 17.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.1% | — | ||
| Q2 25 | 17.8% | — | ||
| Q1 25 | 9.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 11.3% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 17.1% | — |
営業利益率TSSITWNP
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | -16.2% | ||
| Q2 25 | 5.1% | -13.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 5.4% | — | ||
| Q2 24 | 14.0% | — | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
純利益率TSSITWNP
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | -3.6% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | -23.7% | ||
| Q1 25 | 3.0% | -13.9% | ||
| Q4 24 | 3.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 11.5% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
EPS（希薄化後）TSSITWNP
| Q4 25 | $0.44 | — | ||
| Q3 25 | $-0.06 | $-0.43 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $-0.38 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $-0.26 | ||
| Q4 24 | $0.08 | — | ||
| Q3 24 | $0.10 | — | ||
| Q2 24 | $0.06 | — | ||
| Q1 24 | $0.00 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $85.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $402.8M |
| 株主資本純資産 | $76.6M | $-92.1M |
| 総資産 | $184.9M | $516.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TSSITWNP
| Q4 25 | $85.5M | — | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $23.2M | — | ||
| Q3 24 | $46.4M | — | ||
| Q2 24 | $8.3M | — | ||
| Q1 24 | $14.4M | — |
総負債TSSITWNP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $402.8M | ||
| Q2 25 | — | $411.3M | ||
| Q1 25 | — | $413.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本TSSITWNP
| Q4 25 | $76.6M | — | ||
| Q3 25 | $63.4M | $-92.1M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $-78.6M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $-101.9M | ||
| Q4 24 | $7.1M | — | ||
| Q3 24 | $7.7M | — | ||
| Q2 24 | $5.2M | — | ||
| Q1 24 | $3.7M | — |
総資産TSSITWNP
| Q4 25 | $184.9M | — | ||
| Q3 25 | $165.4M | $516.8M | ||
| Q2 25 | $139.5M | $535.1M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $544.2M | ||
| Q4 24 | $96.6M | — | ||
| Q3 24 | $67.3M | — | ||
| Q2 24 | $28.9M | — | ||
| Q1 24 | $26.8M | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.3M | $-5.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $15.8M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.9% | -9.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.34× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTSSITWNP
| Q4 25 | $16.3M | — | ||
| Q3 25 | $-18.4M | $-5.9M | ||
| Q2 25 | $16.3M | $-8.8M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $-21.6M | — | ||
| Q3 24 | $38.6M | — | ||
| Q2 24 | $-4.3M | — | ||
| Q1 24 | $2.6M | — |
フリーキャッシュフローTSSITWNP
| Q4 25 | $15.8M | — | ||
| Q3 25 | $-24.9M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $-10.6M | ||
| Q1 25 | $5.8M | $-9.7M | ||
| Q4 24 | $-28.4M | — | ||
| Q3 24 | $38.6M | — | ||
| Q2 24 | $-6.0M | — | ||
| Q1 24 | $2.6M | — |
FCFマージンTSSITWNP
| Q4 25 | 25.9% | — | ||
| Q3 25 | -59.3% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 12.3% | -12.1% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -11.2% | ||
| Q4 24 | -56.7% | — | ||
| Q3 24 | 55.1% | — | ||
| Q2 24 | -49.4% | — | ||
| Q1 24 | 16.4% | — |
設備投資強度TSSITWNP
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 13.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 13.8% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
キャッシュ転換率TSSITWNP
| Q4 25 | 1.34× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.02× | — | ||
| Q1 25 | 6.93× | — | ||
| Q4 24 | -11.32× | — | ||
| Q3 24 | 14.60× | — | ||
| Q2 24 | -3.09× | — | ||
| Q1 24 | 176.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TSSI
| Procurement Revenues Segment | $43.2M | 71% |
| System Integration Services Segment | $14.2M | 23% |
| Facilities Segment | $3.5M | 6% |
TWNP
セグメントデータなし
