vs
TSS, Inc.（TSSI）とXponential Fitness, Inc.（XPOF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Xponential Fitness, Inc.の直近四半期売上が大きい（$83.0M vs $60.9M、TSS, Inc.の約1.4倍）。TSS, Inc.の純利益率が高く（20.0% vs -39.6%、差は59.6%）。TSS, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.8% vs -0.3%）。TSS, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$15.8M vs $10.2M）。過去8四半期でTSS, Inc.の売上複合成長率が高い（95.8% vs 2.0%）
Xponential Fitnessは、世界でも有数の規模を持つ精品フィットネススタジオのフランチャイザーです。傘下の加盟スタジオはアメリカの49州と世界31カ国に広がっており、営業中の店舗は3000以上にのぼり、本社はカリフォルニア州アーバインに置かれています。
TSSI vs XPOF — 直接比較
売上が大きい
XPOF
1.4倍大きい
$60.9M
売上成長率が高い
TSSI
+22.1%の差
-0.3%
純利益率が高い
TSSI
純利益率が59.6%高い
-39.6%
フリーキャッシュフローが多い
TSSI
FCF $5.6M多い
$10.2M
2年売上CAGRが高い
TSSI
2年複合成長率
2.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $60.9M | $83.0M |
| 純利益 | $12.2M | $-32.9M |
| 粗利率 | 17.6% | — |
| 営業利益率 | 1.5% | -9.9% |
| 純利益率 | 20.0% | -39.6% |
| 売上前年比 | 21.8% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 535.7% | 24.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-1.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TSSIXPOF
| Q4 25 | $60.9M | $83.0M | ||
| Q3 25 | $41.9M | $78.8M | ||
| Q2 25 | $44.0M | $76.2M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $76.9M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $83.2M | ||
| Q3 24 | $70.1M | $80.5M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $76.9M | ||
| Q1 24 | $15.9M | $79.7M |
純利益TSSIXPOF
| Q4 25 | $12.2M | $-32.9M | ||
| Q3 25 | $-1.5M | $-4.9M | ||
| Q2 25 | $1.5M | $969.0K | ||
| Q1 25 | $3.0M | $-1.9M | ||
| Q4 24 | $1.9M | $-43.5M | ||
| Q3 24 | $2.6M | $-12.1M | ||
| Q2 24 | $1.4M | $-9.6M | ||
| Q1 24 | $15.0K | $-2.5M |
粗利率TSSIXPOF
| Q4 25 | 17.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.1% | — | ||
| Q2 25 | 17.8% | — | ||
| Q1 25 | 9.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 11.3% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 17.1% | — |
営業利益率TSSIXPOF
| Q4 25 | 1.5% | -9.9% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 19.5% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 0.0% | -62.4% | ||
| Q3 24 | 5.4% | -8.2% | ||
| Q2 24 | 14.0% | -4.0% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 10.0% |
純利益率TSSIXPOF
| Q4 25 | 20.0% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -3.6% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 3.0% | -2.5% | ||
| Q4 24 | 3.8% | -52.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | -15.1% | ||
| Q2 24 | 11.5% | -12.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | -3.1% |
EPS（希薄化後）TSSIXPOF
| Q4 25 | $0.44 | $-1.18 | ||
| Q3 25 | $-0.06 | $-0.18 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-1.39 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.30 | ||
| Q1 24 | $0.00 | $-0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $85.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $525.0M |
| 株主資本純資産 | $76.6M | $-269.1M |
| 総資産 | $184.9M | $345.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TSSIXPOF
| Q4 25 | $85.5M | — | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $23.2M | — | ||
| Q3 24 | $46.4M | — | ||
| Q2 24 | $8.3M | — | ||
| Q1 24 | $14.4M | — |
総負債TSSIXPOF
| Q4 25 | — | $525.0M | ||
| Q3 25 | — | $376.4M | ||
| Q2 25 | — | $377.8M | ||
| Q1 25 | — | $379.1M | ||
| Q4 24 | — | $352.4M | ||
| Q3 24 | — | $353.8M | ||
| Q2 24 | — | $330.1M | ||
| Q1 24 | — | $331.4M |
株主資本TSSIXPOF
| Q4 25 | $76.6M | $-269.1M | ||
| Q3 25 | $63.4M | $-230.4M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $-225.0M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $-225.2M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-216.6M | ||
| Q3 24 | $7.7M | $-155.7M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $-151.9M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $-144.4M |
総資産TSSIXPOF
| Q4 25 | $184.9M | $345.6M | ||
| Q3 25 | $165.4M | $355.3M | ||
| Q2 25 | $139.5M | $399.8M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $412.4M | ||
| Q4 24 | $96.6M | $403.4M | ||
| Q3 24 | $67.3M | $472.2M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $475.2M | ||
| Q1 24 | $26.8M | $508.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.3M | $10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $15.8M | $10.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.9% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.34× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.1M | $24.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTSSIXPOF
| Q4 25 | $16.3M | $10.7M | ||
| Q3 25 | $-18.4M | $9.3M | ||
| Q2 25 | $16.3M | $2.5M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $5.8M | ||
| Q4 24 | $-21.6M | $776.0K | ||
| Q3 24 | $38.6M | $5.2M | ||
| Q2 24 | $-4.3M | $3.0M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $2.7M |
フリーキャッシュフローTSSIXPOF
| Q4 25 | $15.8M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $-24.9M | $8.2M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $996.0K | ||
| Q1 25 | $5.8M | $5.4M | ||
| Q4 24 | $-28.4M | $674.0K | ||
| Q3 24 | $38.6M | $3.4M | ||
| Q2 24 | $-6.0M | $872.0K | ||
| Q1 24 | $2.6M | $1.8M |
FCFマージンTSSIXPOF
| Q4 25 | 25.9% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -59.3% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 7.0% | ||
| Q4 24 | -56.7% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 55.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | -49.4% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 2.3% |
設備投資強度TSSIXPOF
| Q4 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.1% |
キャッシュ転換率TSSIXPOF
| Q4 25 | 1.34× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.02× | 2.60× | ||
| Q1 25 | 6.93× | — | ||
| Q4 24 | -11.32× | — | ||
| Q3 24 | 14.60× | — | ||
| Q2 24 | -3.09× | — | ||
| Q1 24 | 176.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TSSI
| Procurement Revenues Segment | $43.2M | 71% |
| System Integration Services Segment | $14.2M | 23% |
| Facilities Segment | $3.5M | 6% |
XPOF
| Franchise | $51.5M | 62% |
| Products | $9.7M | 12% |
| Franchise Marketing Fund Revenue | $8.9M | 11% |
| Service Other | $8.3M | 10% |
| Spartan Fitness | $4.5M | 5% |
