vs
USA Compression Partners, LP（USAC）とUtz Brands, Inc.（UTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Utz Brands, Inc.の直近四半期売上が大きい（$341.0M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.4倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs 0.7%、差は10.3%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -3.1%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $16.5M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -1.5%）
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
Utz Brands, Inc.は一般的にUtzと呼ばれ、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ハノーバーを本拠とするスナック菓子メーカーです。ポテトチップス、プレッツェルをはじめとする多種のスナック菓子を製造し、大半の商品は自社のブランド群で販売されています。また、倉庫型クラブや卸売業者にもスナックを供給しています。
USAC vs UTZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $252.5M | $341.0M |
| 純利益 | $27.8M | $2.3M |
| 粗利率 | — | 25.5% |
| 営業利益率 | 30.3% | 2.1% |
| 純利益率 | 11.0% | 0.7% |
| 売上前年比 | 2.7% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 108.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $252.5M | — | ||
| Q3 25 | $250.3M | — | ||
| Q2 25 | $250.1M | — | ||
| Q1 25 | $245.2M | — | ||
| Q4 24 | $245.9M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $240.0M | $365.5M | ||
| Q2 24 | $235.3M | $356.2M | ||
| Q1 24 | $229.3M | $346.5M |
| Q4 25 | $27.8M | — | ||
| Q3 25 | $34.5M | — | ||
| Q2 25 | $28.6M | — | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | $25.4M | $2.3M | ||
| Q3 24 | $19.3M | $-2.2M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-4.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.5% | ||
| Q3 24 | — | 26.9% | ||
| Q2 24 | — | 26.7% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 33.5% | — | ||
| Q2 25 | 30.6% | — | ||
| Q1 25 | 28.3% | — | ||
| Q4 24 | 30.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 31.5% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 32.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 29.2% | 2.8% |
| Q4 25 | 11.0% | — | ||
| Q3 25 | 13.8% | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 8.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 10.3% | -1.2% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0.04 | ||
| Q3 24 | — | $-0.03 | ||
| Q2 24 | — | $0.23 | ||
| Q1 24 | — | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.6M | $56.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $768.6M |
| 株主資本純資産 | — | $696.9M |
| 総資産 | $2.6B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $2.0K | — | ||
| Q1 25 | $2.0K | — | ||
| Q4 24 | $14.0K | $56.1M | ||
| Q3 24 | $79.0K | $64.9M | ||
| Q2 24 | $9.0K | $66.6M | ||
| Q1 24 | $8.0K | $47.0M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | $768.6M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $780.8M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $797.6M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $756.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $696.9M | ||
| Q3 24 | — | $685.7M | ||
| Q2 24 | — | $686.0M | ||
| Q1 24 | — | $671.1M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.7B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.10× | ||
| Q3 24 | — | 1.14× | ||
| Q2 24 | — | 1.16× | ||
| Q1 24 | — | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $139.5M | $54.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.7M | $16.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 34.8% | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.5% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.02× | 23.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $277.0M | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.5M | — | ||
| Q3 25 | $75.9M | — | ||
| Q2 25 | $124.2M | — | ||
| Q1 25 | $54.7M | — | ||
| Q4 24 | $130.2M | $54.2M | ||
| Q3 24 | $48.5M | $52.2M | ||
| Q2 24 | $96.7M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $65.9M | $-9.1M |
| Q4 25 | $87.7M | — | ||
| Q3 25 | $51.9M | — | ||
| Q2 25 | $101.1M | — | ||
| Q1 25 | $36.3M | — | ||
| Q4 24 | $101.2M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $19.8M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $48.2M | $-15.3M | ||
| Q1 24 | $-32.7M | $-22.7M |
| Q4 25 | 34.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.4% | — | ||
| Q1 25 | 14.8% | — | ||
| Q4 24 | 41.1% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -4.3% | ||
| Q1 24 | -14.3% | -6.5% |
| Q4 25 | 20.5% | — | ||
| Q3 25 | 9.6% | — | ||
| Q2 25 | 9.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.8% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 43.0% | 3.9% |
| Q4 25 | 5.02× | — | ||
| Q3 25 | 2.20× | — | ||
| Q2 25 | 4.35× | — | ||
| Q1 25 | 2.66× | — | ||
| Q4 24 | 5.12× | 23.67× | ||
| Q3 24 | 2.51× | — | ||
| Q2 24 | 3.10× | 0.45× | ||
| Q1 24 | 2.80× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
UTZ
セグメントデータなし
