vs
Valaris Ltd（VAL）とVALUE LINE INC（VALU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
VALUE LINE INCの直近四半期売上が大きい（$8.3M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.6倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 71.4%、差は13726.7%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -7.7%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -4.1%）
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
バリューライン社は本社をニューヨークに置く上場投資調査・金融出版企業で、1931年にアーノルド・ベルンハルドによって設立されました。同社は『バリューライン投資調査』の出版で広く知られており、この株式分析誌は約1700銘柄の上場株を追跡調査しています。
VAL vs VALU — 直接比較
売上が大きい
VALU
1.6倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+413.6%の差
-7.7%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13726.7%高い
71.4%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2M | $8.3M |
| 純利益 | $717.5M | $5.9M |
| 粗利率 | -7850.0% | — |
| 営業利益率 | — | 12.1% |
| 純利益率 | 13798.1% | 71.4% |
| 売上前年比 | 405.9% | -7.7% |
| 純利益前年比 | 436.6% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | $10.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VALVALU
| Q1 26 | — | $8.3M | ||
| Q4 25 | $5.2M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $5.6M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $700.0K | $8.4M | ||
| Q1 25 | — | $9.0M | ||
| Q4 24 | $-1.7M | $8.8M | ||
| Q3 24 | $3.9M | $8.9M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $9.0M |
純利益VALVALU
| Q1 26 | — | $5.9M | ||
| Q4 25 | $717.5M | $5.7M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $115.1M | $4.0M | ||
| Q1 25 | — | $5.2M | ||
| Q4 24 | $133.7M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $64.6M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $149.6M | $4.8M |
粗利率VALVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -7850.0% | — | ||
| Q3 25 | -7142.9% | — | ||
| Q2 25 | -56428.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 24529.4% | — | ||
| Q3 24 | -11748.7% | — | ||
| Q2 24 | -9039.6% | — |
営業利益率VALVALU
| Q1 26 | — | 12.1% | ||
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 17.4% | ||
| Q2 25 | — | 9.9% | ||
| Q1 25 | — | 17.4% | ||
| Q4 24 | — | 19.7% | ||
| Q3 24 | — | 20.8% | ||
| Q2 24 | — | 16.5% |
純利益率VALVALU
| Q1 26 | — | 71.4% | ||
| Q4 25 | 13798.1% | 66.4% | ||
| Q3 25 | 3358.9% | 75.1% | ||
| Q2 25 | 16442.9% | 47.1% | ||
| Q1 25 | — | 57.6% | ||
| Q4 24 | -7864.7% | 64.3% | ||
| Q3 24 | 1656.4% | 66.3% | ||
| Q2 24 | 3116.7% | 53.1% |
EPS（希薄化後）VALVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $10.13 | — | ||
| Q3 25 | $2.65 | — | ||
| Q2 25 | $1.61 | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.86 | — | ||
| Q3 24 | $0.88 | — | ||
| Q2 24 | $2.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $599.4M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $107.8M |
| 総資産 | $5.3B | $151.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VALVALU
| Q1 26 | — | $92.5M | ||
| Q4 25 | $599.4M | $86.6M | ||
| Q3 25 | $662.7M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $503.4M | $67.7M | ||
| Q1 25 | — | $52.8M | ||
| Q4 24 | $368.2M | $22.3M | ||
| Q3 24 | $379.3M | $30.9M | ||
| Q2 24 | $398.3M | $4.4M |
株主資本VALVALU
| Q1 26 | — | $107.8M | ||
| Q4 25 | $3.2B | $105.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $103.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $99.7M | ||
| Q1 25 | — | $99.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $96.7M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $93.9M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $90.8M |
総資産VALVALU
| Q1 26 | — | $151.0M | ||
| Q4 25 | $5.3B | $147.9M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $148.2M | ||
| Q2 25 | $4.5B | $144.5M | ||
| Q1 25 | — | $143.6M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $140.0M | ||
| Q3 24 | $4.3B | $138.6M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $136.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.2M | $5.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-34.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -655.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2044.2% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.10× | 0.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVALVALU
| Q1 26 | — | $5.3M | ||
| Q4 25 | $72.2M | $3.0M | ||
| Q3 25 | $198.1M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $120.0M | $20.2M | ||
| Q1 25 | — | $6.9M | ||
| Q4 24 | $124.6M | $3.1M | ||
| Q3 24 | $193.0M | $4.8M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $17.9M |
フリーキャッシュフローVALVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-34.1M | — | ||
| Q3 25 | $128.3M | — | ||
| Q2 25 | $52.8M | $20.1M | ||
| Q1 25 | — | $6.8M | ||
| Q4 24 | $12.9M | $3.0M | ||
| Q3 24 | $111.1M | $4.8M | ||
| Q2 24 | $-98.7M | $17.9M |
FCFマージンVALVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -655.8% | — | ||
| Q3 25 | 2291.1% | — | ||
| Q2 25 | 7542.9% | 239.2% | ||
| Q1 25 | — | 75.3% | ||
| Q4 24 | -758.8% | 34.1% | ||
| Q3 24 | 2848.7% | 53.7% | ||
| Q2 24 | -2056.3% | 199.0% |
設備投資強度VALVALU
| Q1 26 | — | 0.0% | ||
| Q4 25 | 2044.2% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 1246.4% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 9600.0% | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | -6570.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2100.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2295.8% | 0.2% |
キャッシュ転換率VALVALU
| Q1 26 | — | 0.89× | ||
| Q4 25 | 0.10× | 0.52× | ||
| Q3 25 | 1.05× | 0.86× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 5.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.33× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.54× | ||
| Q3 24 | 2.99× | 0.81× | ||
| Q2 24 | 0.08× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
