vs
Valaris Ltd（VAL）とVenu Holding Corp（VENU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valaris Ltdの直近四半期売上が大きい（$5.2M vs $4.5M、Venu Holding Corpの約1.1倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -215.5%、差は14013.6%）。Valaris Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-34.1M vs $-52.4M）
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
Venuホールディングスはアメリカ合衆国コロラド州コロラドスプリングスに本拠を置く上場娯楽・ホスピタリティ企業で、JWロスが2017年にNotes Liveとして創業しました。同社は中規模都市において、野外劇場、レストラン、コンサートホールを含む音楽会場やイベントスペースを所有し、企画開発から運営管理まで手がけています。
VAL vs VENU — 直接比較
売上が大きい
VAL
1.1倍大きい
$4.5M
純利益率が高い
VAL
純利益率が14013.6%高い
-215.5%
フリーキャッシュフローが多い
VAL
FCF $18.3M多い
$-52.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2M | $4.5M |
| 純利益 | $717.5M | $-9.8M |
| 粗利率 | -7850.0% | — |
| 営業利益率 | — | -161.6% |
| 純利益率 | 13798.1% | -215.5% |
| 売上前年比 | 405.9% | — |
| 純利益前年比 | 436.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $10.13 | $-0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VALVENU
| Q4 25 | $5.2M | $4.5M | ||
| Q3 25 | $5.6M | $5.4M | ||
| Q2 25 | $700.0K | $4.5M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-1.7M | — | ||
| Q3 24 | $3.9M | $5.5M | ||
| Q2 24 | $4.8M | — | ||
| Q1 24 | $2.6M | — |
純利益VALVENU
| Q4 25 | $717.5M | $-9.8M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $115.1M | $-12.3M | ||
| Q1 25 | — | $-18.1M | ||
| Q4 24 | $133.7M | — | ||
| Q3 24 | $64.6M | $-3.9M | ||
| Q2 24 | $149.6M | — | ||
| Q1 24 | $25.5M | — |
粗利率VALVENU
| Q4 25 | -7850.0% | — | ||
| Q3 25 | -7142.9% | — | ||
| Q2 25 | -56428.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 24529.4% | — | ||
| Q3 24 | -11748.7% | — | ||
| Q2 24 | -9039.6% | — | ||
| Q1 24 | -17007.7% | — |
営業利益率VALVENU
| Q4 25 | — | -161.6% | ||
| Q3 25 | — | -185.2% | ||
| Q2 25 | — | -229.7% | ||
| Q1 25 | — | -529.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -67.4% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
純利益率VALVENU
| Q4 25 | 13798.1% | -215.5% | ||
| Q3 25 | 3358.9% | -118.1% | ||
| Q2 25 | 16442.9% | -274.2% | ||
| Q1 25 | — | -516.2% | ||
| Q4 24 | -7864.7% | — | ||
| Q3 24 | 1656.4% | -72.1% | ||
| Q2 24 | 3116.7% | — | ||
| Q1 24 | 980.8% | — |
EPS（希薄化後）VALVENU
| Q4 25 | $10.13 | $-0.77 | ||
| Q3 25 | $2.65 | $-0.15 | ||
| Q2 25 | $1.61 | $0.30 | ||
| Q1 25 | — | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $1.86 | — | ||
| Q3 24 | $0.88 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $2.03 | — | ||
| Q1 24 | $0.35 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $599.4M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $58.9M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $122.7M |
| 総資産 | $5.3B | $370.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.48× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VALVENU
| Q4 25 | $599.4M | — | ||
| Q3 25 | $662.7M | — | ||
| Q2 25 | $503.4M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $368.2M | — | ||
| Q3 24 | $379.3M | — | ||
| Q2 24 | $398.3M | — | ||
| Q1 24 | $494.1M | — |
総負債VALVENU
| Q4 25 | — | $58.9M | ||
| Q3 25 | — | $58.9M | ||
| Q2 25 | — | $44.8M | ||
| Q1 25 | — | $54.7M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $22.8M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本VALVENU
| Q4 25 | $3.2B | $122.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $121.2M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $90.2M | ||
| Q1 25 | — | $78.4M | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $79.4M | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
総資産VALVENU
| Q4 25 | $5.3B | $370.6M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $314.8M | ||
| Q2 25 | $4.5B | $242.0M | ||
| Q1 25 | — | $212.9M | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $4.3B | $166.6M | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
負債/資本比率VALVENU
| Q4 25 | — | 0.48× | ||
| Q3 25 | — | 0.49× | ||
| Q2 25 | — | 0.50× | ||
| Q1 25 | — | 0.70× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.29× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.2M | $12.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-34.1M | $-52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -655.8% | -1157.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2044.2% | 1441.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.10× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.9M | $-134.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVALVENU
| Q4 25 | $72.2M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $198.1M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $120.0M | $-2.4M | ||
| Q1 25 | — | $-9.0M | ||
| Q4 24 | $124.6M | — | ||
| Q3 24 | $193.0M | — | ||
| Q2 24 | $11.5M | — | ||
| Q1 24 | $26.3M | — |
フリーキャッシュフローVALVENU
| Q4 25 | $-34.1M | $-52.4M | ||
| Q3 25 | $128.3M | $-32.9M | ||
| Q2 25 | $52.8M | $-17.6M | ||
| Q1 25 | — | $-31.1M | ||
| Q4 24 | $12.9M | — | ||
| Q3 24 | $111.1M | — | ||
| Q2 24 | $-98.7M | — | ||
| Q1 24 | $-125.0M | — |
FCFマージンVALVENU
| Q4 25 | -655.8% | -1157.6% | ||
| Q3 25 | 2291.1% | -611.3% | ||
| Q2 25 | 7542.9% | -392.4% | ||
| Q1 25 | — | -888.4% | ||
| Q4 24 | -758.8% | — | ||
| Q3 24 | 2848.7% | — | ||
| Q2 24 | -2056.3% | — | ||
| Q1 24 | -4807.7% | — |
設備投資強度VALVENU
| Q4 25 | 2044.2% | 1441.2% | ||
| Q3 25 | 1246.4% | 728.3% | ||
| Q2 25 | 9600.0% | 337.9% | ||
| Q1 25 | — | 630.1% | ||
| Q4 24 | -6570.6% | — | ||
| Q3 24 | 2100.0% | — | ||
| Q2 24 | 2295.8% | — | ||
| Q1 24 | 5819.2% | — |
キャッシュ転換率VALVENU
| Q4 25 | 0.10× | — | ||
| Q3 25 | 1.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.04× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.99× | — | ||
| Q2 24 | 0.08× | — | ||
| Q1 24 | 1.03× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
VAL
セグメントデータなし
VENU
| Food And Beverage | $2.9M | 64% |
| Other | $1.6M | 36% |
