vs
VALUE LINE INC（VALU）とVelo3D, Inc.（VELO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velo3D, Inc.の直近四半期売上が大きい（$9.4M vs $8.3M、VALUE LINE INCの約1.1倍）。VALUE LINE INCの純利益率が高く（71.4% vs -231.9%、差は303.3%）。VALUE LINE INCの前年同期比売上増加率が高い（-7.7% vs -25.2%）。過去8四半期でVelo3D, Inc.の売上複合成長率が高い（-1.8% vs -4.1%）
バリューライン社は本社をニューヨークに置く上場投資調査・金融出版企業で、1931年にアーノルド・ベルンハルドによって設立されました。同社は『バリューライン投資調査』の出版で広く知られており、この株式分析誌は約1700銘柄の上場株を追跡調査しています。
Velo3D社は先進的な金属積層造形（3Dプリンティング）ソリューションを開発・販売する企業で、産業用プリンター、専用加工ソフトウェア、高性能金属素材を提供している。主に航空宇宙、防衛、エネルギー、半導体などの分野の顧客に向け、従来の製法では作製が難しい複雑な高精度金属部品の製造を可能にしている。
VALU vs VELO — 直接比較
売上が大きい
VELO
1.1倍大きい
$8.3M
売上成長率が高い
VALU
+17.5%の差
-25.2%
純利益率が高い
VALU
純利益率が303.3%高い
-231.9%
2年売上CAGRが高い
VELO
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.3M | $9.4M |
| 純利益 | $5.9M | $-21.9M |
| 粗利率 | — | -73.6% |
| 営業利益率 | 12.1% | -231.0% |
| 純利益率 | 71.4% | -231.9% |
| 売上前年比 | -7.7% | -25.2% |
| 純利益前年比 | 14.5% | -2.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VALUVELO
| Q1 26 | $8.3M | — | ||
| Q4 25 | $8.6M | $9.4M | ||
| Q3 25 | $8.6M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $8.4M | $13.6M | ||
| Q1 25 | $9.0M | $9.3M | ||
| Q4 24 | $8.8M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $10.3M |
純利益VALUVELO
| Q1 26 | $5.9M | — | ||
| Q4 25 | $5.7M | $-21.9M | ||
| Q3 25 | $6.5M | $-11.2M | ||
| Q2 25 | $4.0M | $-13.3M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $-25.0M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $-21.3M | ||
| Q3 24 | $5.9M | $-21.9M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $935.0K |
粗利率VALUVELO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -73.6% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | -11.7% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | 49.4% | ||
| Q2 24 | — | -28.0% |
営業利益率VALUVELO
| Q1 26 | 12.1% | — | ||
| Q4 25 | 17.7% | -231.0% | ||
| Q3 25 | 17.4% | -73.3% | ||
| Q2 25 | 9.9% | -85.4% | ||
| Q1 25 | 17.4% | -123.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -167.0% | ||
| Q3 24 | 20.8% | -213.8% | ||
| Q2 24 | 16.5% | -187.7% |
純利益率VALUVELO
| Q1 26 | 71.4% | — | ||
| Q4 25 | 66.4% | -231.9% | ||
| Q3 25 | 75.1% | -82.0% | ||
| Q2 25 | 47.1% | -97.7% | ||
| Q1 25 | 57.6% | -268.4% | ||
| Q4 24 | 64.3% | -168.5% | ||
| Q3 24 | 66.3% | -265.3% | ||
| Q2 24 | 53.1% | 9.0% |
EPS（希薄化後）VALUVELO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-0.87 | ||
| Q3 25 | — | $-0.65 | ||
| Q2 25 | — | $-0.94 | ||
| Q1 25 | — | $-1.87 | ||
| Q4 24 | — | $7.06 | ||
| Q3 24 | — | $-35.52 | ||
| Q2 24 | — | $1.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.5M | $39.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $31.0M |
| 株主資本純資産 | $107.8M | $38.2M |
| 総資産 | $151.0M | $105.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VALUVELO
| Q1 26 | $92.5M | — | ||
| Q4 25 | $86.6M | $39.0M | ||
| Q3 25 | $33.7M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $67.7M | $854.0K | ||
| Q1 25 | $52.8M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $22.3M | $1.2M | ||
| Q3 24 | $30.9M | $1.6M | ||
| Q2 24 | $4.4M | $3.2M |
総負債VALUVELO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $31.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.0M | ||
| Q2 25 | — | $22.5M | ||
| Q1 25 | — | $21.7M | ||
| Q4 24 | — | $5.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.3M | ||
| Q2 24 | — | $33.5M |
株主資本VALUVELO
| Q1 26 | $107.8M | — | ||
| Q4 25 | $105.5M | $38.2M | ||
| Q3 25 | $103.0M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $99.7M | $21.4M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $32.8M | ||
| Q4 24 | $96.7M | $39.7M | ||
| Q3 24 | $93.9M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $90.8M | $52.1M |
総資産VALUVELO
| Q1 26 | $151.0M | — | ||
| Q4 25 | $147.9M | $105.3M | ||
| Q3 25 | $148.2M | $93.7M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $78.4M | ||
| Q1 25 | $143.6M | $91.3M | ||
| Q4 24 | $140.0M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $138.6M | $110.8M | ||
| Q2 24 | $136.0M | $116.7M |
負債/資本比率VALUVELO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.81× | ||
| Q3 25 | — | 0.77× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.94× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.3M | $-7.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-8.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -88.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVALUVELO
| Q1 26 | $5.3M | — | ||
| Q4 25 | $3.0M | $-7.7M | ||
| Q3 25 | $5.6M | $-6.0M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $-1.2M | ||
| Q1 25 | $6.9M | $-12.3M | ||
| Q4 24 | $3.1M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $4.8M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $17.9M | $-8.0M |
フリーキャッシュフローVALUVELO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-8.3M | ||
| Q3 25 | — | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $20.1M | $-3.0M | ||
| Q1 25 | $6.8M | — | ||
| Q4 24 | $3.0M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $4.8M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $17.9M | $-8.0M |
FCFマージンVALUVELO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -88.3% | ||
| Q3 25 | — | -46.5% | ||
| Q2 25 | 239.2% | -22.2% | ||
| Q1 25 | 75.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | -17.7% | ||
| Q3 24 | 53.7% | -24.2% | ||
| Q2 24 | 199.0% | -77.1% |
設備投資強度VALUVELO
| Q1 26 | 0.0% | — | ||
| Q4 25 | 0.0% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.0% |
キャッシュ転換率VALUVELO
| Q1 26 | 0.89× | — | ||
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | — | ||
| Q2 25 | 5.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.54× | — | ||
| Q3 24 | 0.81× | — | ||
| Q2 24 | 3.75× | -8.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
