vs
INNOVATE Corp.（VATE）とBristow Group Inc.（VTOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $377.3M、Bristow Group Inc.の約1.0倍）。Bristow Group Inc.の純利益率が高く（4.9% vs -1.9%、差は6.8%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 6.7%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs 5.8%）
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
ブリストウ・グループ傘下のブリストウ・ヘリコプターズ・リミテッドはイギリスの民間ヘリコプター運営企業で、当初はスコットランドのアバディーン空港を拠点としていました。現在は本社を米国テキサス州ヒューストンに置き、2020年に米国の大手民間ヘリコプター運営企業であるエラ・ヘリコプターズと合併し、合併後もブリストウの名称で事業を展開しています。
VATE vs VTOL — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.0倍大きい
$377.3M
売上成長率が高い
VATE
+55.0%の差
6.7%
純利益率が高い
VTOL
純利益率が6.8%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
VATE
2年複合成長率
5.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.7M | $377.3M |
| 純利益 | $-7.4M | $18.4M |
| 粗利率 | 15.4% | — |
| 営業利益率 | 3.7% | 8.5% |
| 純利益率 | -1.9% | 4.9% |
| 売上前年比 | 61.7% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 55.4% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.57 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VATEVTOL
| Q4 25 | $382.7M | $377.3M | ||
| Q3 25 | $347.1M | $386.3M | ||
| Q2 25 | $242.0M | $376.4M | ||
| Q1 25 | $274.2M | $350.5M | ||
| Q4 24 | $236.6M | $353.5M | ||
| Q3 24 | $242.2M | $365.1M | ||
| Q2 24 | $313.1M | $359.7M | ||
| Q1 24 | $315.2M | $337.1M |
純利益VATEVTOL
| Q4 25 | $-7.4M | $18.4M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $51.5M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $-24.5M | $27.4M | ||
| Q4 24 | $-16.6M | $31.8M | ||
| Q3 24 | $-15.0M | $28.2M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $28.2M | ||
| Q1 24 | $-17.4M | $6.6M |
粗利率VATEVTOL
| Q4 25 | 15.4% | — | ||
| Q3 25 | 14.3% | — | ||
| Q2 25 | 18.8% | — | ||
| Q1 25 | 16.6% | — | ||
| Q4 24 | 19.6% | — | ||
| Q3 24 | 19.9% | — | ||
| Q2 24 | 21.0% | — | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
営業利益率VATEVTOL
| Q4 25 | 3.7% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 6.8% |
純利益率VATEVTOL
| Q4 25 | -1.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 13.3% | ||
| Q2 25 | -8.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 7.8% | ||
| Q4 24 | -7.0% | 9.0% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 7.8% | ||
| Q1 24 | -5.5% | 2.0% |
EPS（希薄化後）VATEVTOL
| Q4 25 | $-0.57 | $0.61 | ||
| Q3 25 | $-0.71 | $1.72 | ||
| Q2 25 | $-1.67 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $-1.89 | $0.92 | ||
| Q4 24 | $-0.72 | $1.07 | ||
| Q3 24 | $-1.18 | $0.95 | ||
| Q2 24 | $1.03 | $0.96 | ||
| Q1 24 | $-2.21 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.1M | $286.2M |
| 総負債低いほど良い | $80.3M | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $-240.1M | $1.1B |
| 総資産 | $950.1M | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VATEVTOL
| Q4 25 | $112.1M | $286.2M | ||
| Q3 25 | $35.5M | $245.5M | ||
| Q2 25 | $33.4M | $251.8M | ||
| Q1 25 | $33.3M | $191.1M | ||
| Q4 24 | $48.8M | $247.5M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $200.3M | ||
| Q2 24 | $80.2M | $178.6M | ||
| Q1 24 | $38.4M | $140.6M |
総負債VATEVTOL
| Q4 25 | $80.3M | $671.5M | ||
| Q3 25 | $97.3M | $675.0M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $705.2M | ||
| Q1 25 | $139.9M | $701.9M | ||
| Q4 24 | $500.6M | $689.8M | ||
| Q3 24 | $502.4M | $629.1M | ||
| Q2 24 | $638.3M | $594.2M | ||
| Q1 24 | $641.5M | $544.1M |
株主資本VATEVTOL
| Q4 25 | $-240.1M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $-233.3M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $-224.8M | $984.4M | ||
| Q1 25 | $-204.2M | $931.7M | ||
| Q4 24 | $-180.4M | $891.7M | ||
| Q3 24 | $-163.1M | $899.2M | ||
| Q2 24 | $-149.0M | $849.1M | ||
| Q1 24 | $-184.4M | $820.7M |
総資産VATEVTOL
| Q4 25 | $950.1M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $913.2M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $890.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $868.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $891.1M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $897.2M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $898.9M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $943.5M | $1.9B |
負債/資本比率VATEVTOL
| Q4 25 | — | 0.63× | ||
| Q3 25 | — | 0.65× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 0.77× | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $101.1M | $76.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $47.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $56.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVATEVTOL
| Q4 25 | $101.1M | $76.9M | ||
| Q3 25 | $19.2M | $23.1M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $-14.1M | $-603.0K | ||
| Q4 24 | $41.4M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $-28.4M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $33.7M | ||
| Q1 24 | $-25.4M | $26.7M |
フリーキャッシュフローVATEVTOL
| Q4 25 | — | $47.8M | ||
| Q3 25 | $19.0M | $-6.2M | ||
| Q2 25 | — | $67.4M | ||
| Q1 25 | $-18.8M | $-52.7M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $-32.4M | ||
| Q3 24 | $-31.5M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $18.4M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | $-31.0M | $-37.9M |
FCFマージンVATEVTOL
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | 5.5% | -1.6% | ||
| Q2 25 | — | 17.9% | ||
| Q1 25 | -6.9% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -9.2% | ||
| Q3 24 | -13.0% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 5.9% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -9.8% | -11.2% |
設備投資強度VATEVTOL
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 8.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 19.2% |
キャッシュ転換率VATEVTOL
| Q4 25 | — | 4.17× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 3.12× | ||
| Q1 25 | — | -0.02× | ||
| Q4 24 | — | 1.61× | ||
| Q3 24 | — | 2.34× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 4.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
VTOL
| Offshore Energy Services | $247.5M | 66% |
| Government Services | $100.1M | 27% |
| Other | $21.9M | 6% |
| Related Party | $7.8M | 2% |
