vs
INNOVATE Corp.（VATE）とWestrock Coffee Co（WEST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $339.5M、Westrock Coffee Coの約1.1倍）。INNOVATE Corp.の純利益率が高く（-1.9% vs -6.6%、差は4.7%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 48.3%）。過去8四半期でWestrock Coffee Coの売上複合成長率が高い（32.8% vs 10.2%）
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
ウェストロックコーヒー社は、コーヒー、紅茶、機能性飲料の総合ソリューションを提供するグローバル企業です。原料調達、焙煎、製造、流通を一貫して行い、北米をはじめ世界各国の小売店、外食産業、法人顧客に対し、カスタマイズされた製品やサービスを提供しています。
VATE vs WEST — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.1倍大きい
$339.5M
売上成長率が高い
VATE
+13.5%の差
48.3%
純利益率が高い
VATE
純利益率が4.7%高い
-6.6%
2年売上CAGRが高い
WEST
2年複合成長率
10.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.7M | $339.5M |
| 純利益 | $-7.4M | $-22.6M |
| 粗利率 | 15.4% | 11.5% |
| 営業利益率 | 3.7% | -2.6% |
| 純利益率 | -1.9% | -6.6% |
| 売上前年比 | 61.7% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 55.4% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.57 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VATEWEST
| Q4 25 | $382.7M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $347.1M | $354.8M | ||
| Q2 25 | $242.0M | $280.9M | ||
| Q1 25 | $274.2M | $213.8M | ||
| Q4 24 | $236.6M | $229.0M | ||
| Q3 24 | $242.2M | $220.9M | ||
| Q2 24 | $313.1M | $208.4M | ||
| Q1 24 | $315.2M | $192.5M |
純利益VATEWEST
| Q4 25 | $-7.4M | $-22.6M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $-19.1M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $-21.6M | ||
| Q1 25 | $-24.5M | $-27.2M | ||
| Q4 24 | $-16.6M | $-24.6M | ||
| Q3 24 | $-15.0M | $-14.3M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $-17.8M | ||
| Q1 24 | $-17.4M | $-23.7M |
粗利率VATEWEST
| Q4 25 | 15.4% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 19.9% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 19.4% |
営業利益率VATEWEST
| Q4 25 | 3.7% | -2.6% | ||
| Q3 25 | 1.8% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 2.0% | -5.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -4.3% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -5.8% | ||
| Q2 24 | 9.2% | -7.9% | ||
| Q1 24 | 0.9% | -5.3% |
純利益率VATEWEST
| Q4 25 | -1.9% | -6.6% | ||
| Q3 25 | -2.6% | -5.4% | ||
| Q2 25 | -8.2% | -7.7% | ||
| Q1 25 | -8.9% | -12.7% | ||
| Q4 24 | -7.0% | -10.7% | ||
| Q3 24 | -6.2% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 4.6% | -8.5% | ||
| Q1 24 | -5.5% | -12.3% |
EPS（希薄化後）VATEWEST
| Q4 25 | $-0.57 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.71 | $-0.20 | ||
| Q2 25 | $-1.67 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $-1.89 | $-0.29 | ||
| Q4 24 | $-0.72 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | $-1.18 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $1.03 | $-0.20 | ||
| Q1 24 | $-2.21 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.1M | $49.9M |
| 総負債低いほど良い | $80.3M | $444.1M |
| 株主資本純資産 | $-240.1M | $-1.9M |
| 総資産 | $950.1M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VATEWEST
| Q4 25 | $112.1M | $49.9M | ||
| Q3 25 | $35.5M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $33.4M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $33.3M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $48.8M | $26.2M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $22.4M | ||
| Q2 24 | $80.2M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $38.4M | $12.6M |
総負債VATEWEST
| Q4 25 | $80.3M | $444.1M | ||
| Q3 25 | $97.3M | — | ||
| Q2 25 | $160.1M | — | ||
| Q1 25 | $139.9M | — | ||
| Q4 24 | $500.6M | $393.1M | ||
| Q3 24 | $502.4M | — | ||
| Q2 24 | $638.3M | — | ||
| Q1 24 | $641.5M | — |
株主資本VATEWEST
| Q4 25 | $-240.1M | $-1.9M | ||
| Q3 25 | $-233.3M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-224.8M | $18.2M | ||
| Q1 25 | $-204.2M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $-180.4M | $97.5M | ||
| Q3 24 | $-163.1M | $110.3M | ||
| Q2 24 | $-149.0M | $81.5M | ||
| Q1 24 | $-184.4M | $91.7M |
総資産VATEWEST
| Q4 25 | $950.1M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $913.2M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $890.9M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $868.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $891.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $897.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $898.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $943.5M | $983.3M |
負債/資本比率VATEWEST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.03× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $101.1M | $36.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $27.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-107.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVATEWEST
| Q4 25 | $101.1M | $36.7M | ||
| Q3 25 | $19.2M | $-26.6M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $-7.0M | ||
| Q1 25 | $-14.1M | $-22.1M | ||
| Q4 24 | $41.4M | $2.8M | ||
| Q3 24 | $-28.4M | $-332.0K | ||
| Q2 24 | $21.5M | $-23.7M | ||
| Q1 24 | $-25.4M | $8.0M |
フリーキャッシュフローVATEWEST
| Q4 25 | — | $27.8M | ||
| Q3 25 | $19.0M | $-44.7M | ||
| Q2 25 | — | $-27.5M | ||
| Q1 25 | $-18.8M | $-63.4M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $-15.4M | ||
| Q3 24 | $-31.5M | $-36.7M | ||
| Q2 24 | $18.4M | $-59.9M | ||
| Q1 24 | $-31.0M | $-60.9M |
FCFマージンVATEWEST
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | 5.5% | -12.6% | ||
| Q2 25 | — | -9.8% | ||
| Q1 25 | -6.9% | -29.7% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -6.7% | ||
| Q3 24 | -13.0% | -16.6% | ||
| Q2 24 | 5.9% | -28.7% | ||
| Q1 24 | -9.8% | -31.7% |
設備投資強度VATEWEST
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 5.1% | ||
| Q2 25 | — | 7.3% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 35.8% |
キャッシュ転換率VATEWEST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.49× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
WEST
| Coffee And Tea | $202.6M | 60% |
| Flavors Extracts And Ingredients | $69.6M | 21% |
| Sustainable Sourcing And Traceability Segments | $66.9M | 20% |
