vs
Williams Companies（WMB）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.6B、Xcel Energyの約1.1倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 15.9%、差は3.2%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs 12.7%）。Williams Companiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-379.0M vs $-3.2B）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs -1.2%）
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
WMB vs XEL — 直接比較
売上が大きい
WMB
1.1倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
XEL
+1.5%の差
12.7%
純利益率が高い
WMB
純利益率が3.2%高い
15.9%
フリーキャッシュフローが多い
WMB
FCF $2.9B多い
$-3.2B
2年売上CAGRが高い
WMB
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $3.6B |
| 純利益 | $734.0M | $567.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 27.3% | 16.3% |
| 純利益率 | 19.1% | 15.9% |
| 売上前年比 | 12.7% | 14.1% |
| 純利益前年比 | 51.0% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上WMBXEL
| Q4 25 | $3.8B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.6B |
純利益WMBXEL
| Q4 25 | $734.0M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $647.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $546.0M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $691.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $486.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $706.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $401.0M | $302.0M | ||
| Q1 24 | $632.0M | $488.0M |
営業利益率WMBXEL
| Q4 25 | 27.3% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 31.8% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 26.1% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 24.4% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 30.3% | 18.6% |
純利益率WMBXEL
| Q4 25 | 19.1% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 13.4% |
EPS（希薄化後）WMBXEL
| Q4 25 | $0.60 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.53 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $0.39 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $0.58 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $0.33 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $27.3B | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $12.8B | $23.6B |
| 総資産 | $58.6B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.13× | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資WMBXEL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $179.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $501.0M |
総負債WMBXEL
| Q4 25 | $27.3B | $31.8B | ||
| Q3 25 | $25.6B | $32.0B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $31.1B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $29.4B | ||
| Q4 24 | $24.7B | $27.3B | ||
| Q3 24 | $24.8B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $24.1B | $27.7B | ||
| Q1 24 | $24.1B | $26.4B |
株主資本WMBXEL
| Q4 25 | $12.8B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $12.4B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $12.5B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $12.3B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $12.4B | $17.8B |
総資産WMBXEL
| Q4 25 | $58.6B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $55.7B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $56.1B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $54.9B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $54.5B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $53.8B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $52.4B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $52.7B | $65.6B |
負債/資本比率WMBXEL
| Q4 25 | 2.13× | 1.35× | ||
| Q3 25 | 2.04× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 1.93× | 1.48× | ||
| Q4 24 | 1.99× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 2.00× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.96× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 1.94× | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.6B | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-379.0M | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -9.9% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 50.9% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.15× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローWMBXEL
| Q4 25 | $1.6B | $209.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $664.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
フリーキャッシュフローWMBXEL
| Q4 25 | $-379.0M | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $485.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $478.0M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $421.0M | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $450.0M | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $561.0M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $700.0M | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $690.0M | $-487.0M |
FCFマージンWMBXEL
| Q4 25 | -9.9% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 13.9% | -33.0% | ||
| Q2 25 | 14.2% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -24.6% | ||
| Q4 24 | 13.2% | -49.8% | ||
| Q3 24 | 18.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 24.6% | -21.2% | ||
| Q1 24 | 20.7% | -13.3% |
設備投資強度WMBXEL
| Q4 25 | 50.9% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 27.3% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 22.5% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 42.1% |
キャッシュ転換率WMBXEL
| Q4 25 | 2.15× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 2.22× | 3.37× | ||
| Q2 25 | 2.66× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 2.07× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 2.51× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 1.76× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 3.19× | 3.94× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
