vs

ProFrac Holding Corp.(ACDC)与APA Corporation(APA)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司

APA Corporation的季度营收约是ProFrac Holding Corp.的5.1倍($2.2B vs $436.5M)。APA Corporation净利率更高(15.0% vs -33.2%,领先48.1%)。ProFrac Holding Corp.同比增速更快(-4.0% vs -24.3%)。过去两年APA Corporation的营收复合增速更高(1.4% vs -13.4%)

ProFrac Holding Corp.是一家领先的北美能源服务企业,主要为油气勘探开采企业提供水力压裂、完井及相关配套服务,核心客户覆盖美国、加拿大主要陆上页岩及常规油气产区的上游运营商。

APA Corporation是美国能源企业阿帕奇公司的控股主体,主要从事碳氢化合物资源勘探相关业务,在特拉华州注册成立,总部位于得克萨斯州休斯敦,是北美地区拥有丰富项目经验的能源勘探运营企业。

ACDC vs APA — 直观对比

营收规模更大
APA
APA
是对方的5.1倍
APA
$2.2B
$436.5M
ACDC
营收增速更快
ACDC
ACDC
高出20.3%
ACDC
-4.0%
-24.3%
APA
净利率更高
APA
APA
高出48.1%
APA
15.0%
-33.2%
ACDC
两年增速更快
APA
APA
近两年复合增速
APA
1.4%
-13.4%
ACDC

损益表 — Q4 2025 vs Q4 2025

指标
ACDC
ACDC
APA
APA
营收
$436.5M
$2.2B
净利润
$-144.7M
$331.0M
毛利率
营业利润率
-24.9%
32.5%
净利率
-33.2%
15.0%
营收同比
-4.0%
-24.3%
净利润同比
-37.8%
-22.1%
每股收益(稀释后)
$-0.83
$0.79

绿色 = 该指标领先。财年不对齐时期间可能不同

8季度营收与利润趋势

并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配

营收
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$436.5M
$2.2B
Q3 25
$403.1M
$2.3B
Q2 25
$501.9M
$2.3B
Q1 25
$600.3M
$2.7B
Q4 24
$454.7M
$2.9B
Q3 24
$575.3M
$2.7B
Q2 24
$579.4M
$2.8B
Q1 24
$581.5M
$2.1B
净利润
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$-144.7M
$331.0M
Q3 25
$-100.9M
$205.0M
Q2 25
$-105.9M
$603.0M
Q1 25
$-17.5M
$418.0M
Q4 24
$-105.0M
$425.0M
Q3 24
$-45.2M
$-223.0M
Q2 24
$-66.7M
$541.0M
Q1 24
$1.8M
$212.0M
营业利润率
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
-24.9%
32.5%
Q3 25
-19.5%
33.7%
Q2 25
-10.8%
31.8%
Q1 25
2.7%
31.9%
Q4 24
-10.3%
31.4%
Q3 24
-0.7%
-5.2%
Q2 24
-8.5%
34.4%
Q1 24
6.9%
32.2%
净利率
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
-33.2%
15.0%
Q3 25
-25.0%
9.0%
Q2 25
-21.1%
26.0%
Q1 25
-2.9%
15.4%
Q4 24
-23.1%
14.6%
Q3 24
-7.9%
-8.1%
Q2 24
-11.5%
19.0%
Q1 24
0.3%
9.9%
每股收益(稀释后)
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$-0.83
$0.79
Q3 25
$-0.60
$0.57
Q2 25
$-0.67
$1.67
Q1 25
$-0.12
$0.96
Q4 24
$-0.67
$0.97
Q3 24
$-0.29
$-0.60
Q2 24
$-0.42
$1.46
Q1 24
$0.00
$0.44

资产负债表与财务实力

最新季度各公司的流动性、杠杆与账面价值一览

指标
ACDC
ACDC
APA
APA
现金及短期投资手头流动性
$22.9M
$516.0M
总债务越低越好
$832.7M
$4.3B
股东权益账面价值
$717.5M
$6.1B
总资产
$2.6B
$17.8B
负债/权益比越低杠杆越低
1.16×
0.70×

8季度趋势,按日历期对齐

现金及短期投资
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$22.9M
$516.0M
Q3 25
$58.0M
$475.0M
Q2 25
$26.0M
$107.0M
Q1 25
$16.0M
$67.0M
Q4 24
$14.8M
$625.0M
Q3 24
$25.5M
$64.0M
Q2 24
$24.0M
$160.0M
Q1 24
$28.3M
$102.0M
总债务
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$832.7M
$4.3B
Q3 25
$907.0M
$4.3B
Q2 25
$941.9M
$4.3B
Q1 25
$967.9M
$5.2B
Q4 24
$936.1M
$6.0B
Q3 24
$986.7M
$6.4B
Q2 24
$1.0B
$6.7B
Q1 24
$895.1M
$5.2B
股东权益
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$717.5M
$6.1B
Q3 25
$862.0M
$6.0B
Q2 25
$875.5M
$5.9B
Q1 25
$988.1M
$5.4B
Q4 24
$1.0B
$5.3B
Q3 24
$1.1B
$5.1B
Q2 24
$1.1B
$5.4B
Q1 24
$1.2B
$2.6B
总资产
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$2.6B
$17.8B
Q3 25
$2.7B
$17.7B
Q2 25
$2.8B
$18.1B
Q1 25
$3.0B
$18.5B
Q4 24
$3.0B
$19.4B
Q3 24
$3.1B
$19.4B
Q2 24
$3.2B
$20.2B
Q1 24
$3.0B
$15.0B
负债/权益比
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
1.16×
0.70×
Q3 25
1.05×
0.72×
Q2 25
1.08×
0.73×
Q1 25
0.98×
0.96×
Q4 24
0.93×
1.13×
Q3 24
0.90×
1.25×
Q2 24
0.88×
1.24×
Q1 24
0.74×
1.99×

现金流与资本效率

扣除再投资后实际产生的现金。现金流比净利润更难造假

指标
ACDC
ACDC
APA
APA
经营现金流最新季度
$49.5M
$808.0M
自由现金流经营现金流 - 资本支出
$12.9M
自由现金流率自由现金流/营收
3.0%
资本支出强度资本支出/营收
8.4%
现金转化率经营现金流/净利润
2.44×
过去12个月自由现金流最近4个季度
$19.6M

8季度趋势,按日历期对齐

经营现金流
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$49.5M
$808.0M
Q3 25
$900.0K
$1.5B
Q2 25
$100.4M
$1.2B
Q1 25
$38.7M
$1.1B
Q4 24
$76.5M
$1.0B
Q3 24
$98.2M
$1.3B
Q2 24
$113.5M
$877.0M
Q1 24
$79.1M
$368.0M
自由现金流
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
$12.9M
Q3 25
$-33.4M
Q2 25
$53.9M
Q1 25
$-13.8M
Q4 24
$13.3M
Q3 24
$28.2M
Q2 24
$51.6M
Q1 24
$19.2M
自由现金流率
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
3.0%
Q3 25
-8.3%
Q2 25
10.7%
Q1 25
-2.3%
Q4 24
2.9%
Q3 24
4.9%
Q2 24
8.9%
Q1 24
3.3%
资本支出强度
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
8.4%
Q3 25
8.5%
Q2 25
9.3%
Q1 25
8.7%
Q4 24
13.9%
Q3 24
12.2%
Q2 24
10.7%
Q1 24
10.3%
现金转化率
ACDC
ACDC
APA
APA
Q4 25
2.44×
Q3 25
7.12×
Q2 25
1.96×
Q1 25
2.62×
Q4 24
2.44×
Q3 24
Q2 24
1.62×
Q1 24
43.94×
1.74×

财务流量对比

营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图

业务分部营收拆解

ACDC
ACDC

Services$385.6M88%
Products$50.9M12%

APA
APA

Oil And Gas Excluding Purchased$1.7B76%
Oil And Gas Purchased$323.0M15%
Oil Reserves$114.0M5%
Other$72.0M3%
Natural Gas Reserves$30.0M1%

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