vs

ADT Inc.(ADT)与Ametek(AME)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司

Ametek的季度营收约是ADT Inc.的1.6倍($2.0B vs $1.3B)。Ametek净利率更高(19.9% vs 11.4%,领先8.6%)。Ametek同比增速更快(13.4% vs 2.9%)。Ametek自由现金流更多($527.3M vs $323.5M)。过去两年Ametek的营收复合增速更高(7.3% vs 2.7%)

ADT Inc.是美国头部安防企业,总部位于佛罗里达州博卡拉顿,业务覆盖美国与加拿大,为住宅、小型商户提供电子安防、消防防护及相关报警监控服务。公司2016年被阿波罗全球管理以69亿美元杠杆收购,2018年1月于纽约证券交易所上市。

AMETEK Inc.是美国跨国综合企业,为全球知名的电子仪器及机电设备设计商与制造商,总部位于美国,在全球范围内设有超过150个运营站点,业务覆盖多个国家和地区,为各行业客户提供高性能的相关产品及配套解决方案。

ADT vs AME — 直观对比

营收规模更大
AME
AME
是对方的1.6倍
AME
$2.0B
$1.3B
ADT
营收增速更快
AME
AME
高出10.6%
AME
13.4%
2.9%
ADT
净利率更高
AME
AME
高出8.6%
AME
19.9%
11.4%
ADT
自由现金流更多
AME
AME
多$203.7M
AME
$527.3M
$323.5M
ADT
两年增速更快
AME
AME
近两年复合增速
AME
7.3%
2.7%
ADT

损益表 — Q4 2025 vs Q4 2025

指标
ADT
ADT
AME
AME
营收
$1.3B
$2.0B
净利润
$145.4M
$398.6M
毛利率
36.0%
营业利润率
26.1%
25.3%
净利率
11.4%
19.9%
营收同比
2.9%
13.4%
净利润同比
-23.5%
2.9%
每股收益(稀释后)
$1.73

绿色 = 该指标领先。财年不对齐时期间可能不同

8季度营收与利润趋势

并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配

营收
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$1.3B
$2.0B
Q3 25
$1.3B
$1.9B
Q2 25
$1.3B
$1.8B
Q1 25
$1.3B
$1.7B
Q4 24
$1.2B
$1.8B
Q3 24
$1.2B
$1.7B
Q2 24
$1.2B
$1.7B
Q1 24
$1.2B
$1.7B
净利润
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$145.4M
$398.6M
Q3 25
$145.1M
$371.4M
Q2 25
$165.2M
$358.4M
Q1 25
$140.2M
$351.8M
Q4 24
$190.0M
$387.3M
Q3 24
$127.2M
$340.2M
Q2 24
$92.4M
$337.7M
Q1 24
$91.6M
$310.9M
毛利率
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
36.0%
Q3 25
36.3%
Q2 25
35.8%
Q1 25
36.1%
Q4 24
36.6%
Q3 24
36.0%
Q2 24
36.0%
Q1 24
34.1%
营业利润率
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
26.1%
25.3%
Q3 25
24.3%
25.8%
Q2 25
26.6%
26.0%
Q1 25
25.2%
26.3%
Q4 24
32.4%
26.6%
Q3 24
26.2%
26.1%
Q2 24
23.6%
25.8%
Q1 24
16.2%
24.0%
净利率
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
11.4%
19.9%
Q3 25
11.2%
19.6%
Q2 25
12.8%
20.2%
Q1 25
11.1%
20.3%
Q4 24
15.3%
22.0%
Q3 24
10.2%
19.9%
Q2 24
7.7%
19.5%
Q1 24
7.6%
17.9%
每股收益(稀释后)
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$1.73
Q3 25
$1.60
Q2 25
$1.55
Q1 25
$1.52
Q4 24
$1.67
Q3 24
$1.47
Q2 24
$1.45
Q1 24
$1.34

资产负债表与财务实力

最新季度各公司的流动性、杠杆与账面价值一览

指标
ADT
ADT
AME
AME
现金及短期投资手头流动性
$80.8M
$458.0M
总债务越低越好
$7.4B
$2.3B
股东权益账面价值
$3.8B
$10.6B
总资产
$15.8B
$16.1B
负债/权益比越低杠杆越低
1.95×
0.21×

8季度趋势,按日历期对齐

现金及短期投资
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$80.8M
$458.0M
Q3 25
$62.8M
$439.2M
Q2 25
$45.2M
$619.7M
Q1 25
$3.7M
$399.0M
Q4 24
$96.2M
$374.0M
Q3 24
$95.3M
$396.3M
Q2 24
$37.9M
$396.6M
Q1 24
$4.0M
$373.8M
总债务
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$7.4B
$2.3B
Q3 25
$7.3B
Q2 25
$6.8B
Q1 25
$7.6B
Q4 24
$7.5B
$2.1B
Q3 24
$7.5B
Q2 24
$7.5B
Q1 24
$7.6B
股东权益
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$3.8B
$10.6B
Q3 25
$3.7B
$10.5B
Q2 25
$3.7B
$10.4B
Q1 25
$3.6B
$10.0B
Q4 24
$3.8B
$9.7B
Q3 24
$3.9B
$9.6B
Q2 24
$3.8B
$9.3B
Q1 24
$3.7B
$9.0B
总资产
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$15.8B
$16.1B
Q3 25
$16.0B
$16.2B
Q2 25
$16.0B
$15.3B
Q1 25
$15.8B
$14.9B
Q4 24
$16.1B
$14.6B
Q3 24
$16.1B
$14.8B
Q2 24
$16.0B
$14.8B
Q1 24
$15.9B
$14.9B
负债/权益比
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
1.95×
0.21×
Q3 25
1.99×
Q2 25
1.84×
Q1 25
2.10×
Q4 24
1.98×
0.22×
Q3 24
1.93×
Q2 24
1.98×
Q1 24
2.03×

现金流与资本效率

扣除再投资后实际产生的现金。现金流比净利润更难造假

指标
ADT
ADT
AME
AME
经营现金流最新季度
$373.6M
$584.3M
自由现金流经营现金流 - 资本支出
$323.5M
$527.3M
自由现金流率自由现金流/营收
25.4%
26.4%
资本支出强度资本支出/营收
3.9%
2.9%
现金转化率经营现金流/净利润
2.57×
1.47×
过去12个月自由现金流最近4个季度
$1.7B
$1.7B

8季度趋势,按日历期对齐

经营现金流
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$373.6M
$584.3M
Q3 25
$480.1M
$440.9M
Q2 25
$563.9M
$359.1M
Q1 25
$466.6M
$417.5M
Q4 24
$459.7M
$550.0M
Q3 24
$498.2M
$487.2M
Q2 24
$563.2M
$381.4M
Q1 24
$363.8M
$410.2M
自由现金流
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
$323.5M
$527.3M
Q3 25
$437.4M
$420.0M
Q2 25
$526.3M
$329.8M
Q1 25
$421.2M
$394.5M
Q4 24
$426.0M
$498.3M
Q3 24
$455.5M
$460.9M
Q2 24
$516.5M
$360.0M
Q1 24
$323.1M
$382.6M
自由现金流率
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
25.4%
26.4%
Q3 25
33.7%
22.2%
Q2 25
40.9%
18.5%
Q1 25
33.2%
22.8%
Q4 24
34.3%
28.3%
Q3 24
36.6%
27.0%
Q2 24
42.9%
20.8%
Q1 24
26.7%
22.0%
资本支出强度
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
3.9%
2.9%
Q3 25
3.3%
1.1%
Q2 25
2.9%
1.6%
Q1 25
3.6%
1.3%
Q4 24
2.7%
2.9%
Q3 24
3.4%
1.5%
Q2 24
3.9%
1.2%
Q1 24
3.4%
1.6%
现金转化率
ADT
ADT
AME
AME
Q4 25
2.57×
1.47×
Q3 25
3.31×
1.19×
Q2 25
3.41×
1.00×
Q1 25
3.33×
1.19×
Q4 24
2.42×
1.42×
Q3 24
3.92×
1.43×
Q2 24
6.10×
1.13×
Q1 24
3.97×
1.32×

财务流量对比

营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图

业务分部营收拆解

ADT
ADT

Recurring Monthly Revenue$1.0B82%
Installation Revenue$103.0M8%
Amortization Of Deferred Subscriber Acquisition Revenue$89.9M7%
Other Related Services$36.0M3%

AME
AME

Transferred At Point In Time$1.1B54%
Electronic Instruments Group$620.1M31%
Transferred Over Time$294.6M15%

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