vs
アルコア（AA）とAutomatic Data Processing（ADP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $3.4B、アルコアの約1.6倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 6.2%、差は13.6%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -1.1%）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 1.0%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
AA vs ADP — 直接比較
売上が大きい
ADP
1.6倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
ADP
+7.2%の差
-1.1%
純利益率が高い
ADP
純利益率が13.6%高い
6.2%
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $5.4B |
| 純利益 | $213.0M | $1.1B |
| 粗利率 | — | 46.1% |
| 営業利益率 | 2.0% | 25.8% |
| 純利益率 | 6.2% | 19.8% |
| 売上前年比 | -1.1% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 10.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAADP
| Q4 25 | $3.4B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.3B |
純利益AAADP
| Q4 25 | $213.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $232.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $164.0M | $910.7M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $202.0M | $963.2M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $956.3M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $829.3M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $1.2B |
粗利率AAADP
| Q4 25 | — | 46.1% | ||
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 47.7% | ||
| Q4 24 | — | 45.7% | ||
| Q3 24 | — | 45.5% | ||
| Q2 24 | — | 44.8% | ||
| Q1 24 | — | 47.3% |
営業利益率AAADP
| Q4 25 | 2.0% | 25.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 29.2% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 25.6% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 22.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 29.4% |
純利益率AAADP
| Q4 25 | 6.2% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 17.4% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 22.6% |
EPS（希薄化後）AAADP
| Q4 25 | $0.80 | $2.62 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $2.49 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $2.23 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $3.06 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $2.35 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $2.34 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $2.01 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $2.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $2.5B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $6.4B |
| 総資産 | $16.1B | $84.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAADP
| Q4 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
総負債AAADP
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本AAADP
| Q4 25 | $6.1B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $4.6B |
総資産AAADP
| Q4 25 | $16.1B | $84.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $54.3B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $53.4B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $56.4B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $49.5B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $54.4B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $64.2B |
負債/資本比率AAADP
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.07× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAADP
| Q4 25 | $537.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $642.3M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $75.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $415.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $143.0M | $824.4M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $1.5B |
フリーキャッシュフローAAADP
| Q4 25 | $294.0M | — | ||
| Q3 25 | $-66.0M | — | ||
| Q2 25 | $357.0M | — | ||
| Q1 25 | $-18.0M | — | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | — | ||
| Q2 24 | $123.0M | — | ||
| Q1 24 | $-324.0M | — |
FCFマージンAAADP
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | — | ||
| Q2 25 | 11.8% | — | ||
| Q1 25 | -0.5% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | — |
設備投資強度AAADP
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 4.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率AAADP
| Q4 25 | 2.52× | 1.07× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 0.63× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.19× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 0.86× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.57× | ||
| Q1 24 | — | 1.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
