vs
アルコア（AA）とRELIANCE, INC.（RS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RELIANCE, INC.の直近四半期売上が大きい（$3.5B vs $3.4B、アルコアの約1.0倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs 3.3%、差は2.8%）。RELIANCE, INC.の前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs -1.1%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $202.9M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs -2.0%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
Reliance, Inc.は米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く北米最大の金属サービスセンター運営企業です。製造業者・加工業者を含む12万5千社の顧客に向けて金属加工サービスを提供し、アルミニウム、黄銅、合金、銅、炭素鋼、ステンレス、チタンなど約10万種の金属製品を取り扱っています。
AA vs RS — 直接比較
売上が大きい
RS
1.0倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
RS
+13.0%の差
-1.1%
純利益率が高い
AA
純利益率が2.8%高い
3.3%
フリーキャッシュフローが多い
AA
FCF $91.1M多い
$202.9M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
-2.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.5B |
| 純利益 | $213.0M | $116.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 4.8% |
| 純利益率 | 6.2% | 3.3% |
| 売上前年比 | -1.1% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 10.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AARS
| Q4 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.6B |
純利益AARS
| Q4 25 | $213.0M | $116.9M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $189.5M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $200.5M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $106.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $199.2M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $268.3M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $303.8M |
営業利益率AARS
| Q4 25 | 2.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 9.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 10.8% |
純利益率AARS
| Q4 25 | 6.2% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 7.4% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 8.3% |
EPS（希薄化後）AARS
| Q4 25 | $0.80 | $2.23 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $3.59 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $4.42 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $3.74 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $2.05 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $3.61 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $4.67 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $5.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $216.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $7.2B |
| 総資産 | $16.1B | $10.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AARS
| Q4 25 | $1.6B | $216.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $261.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $239.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $277.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $318.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $314.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $350.8M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $934.9M |
総負債AARS
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本AARS
| Q4 25 | $6.1B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $7.6B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $7.9B |
総資産AARS
| Q4 25 | $16.1B | $10.4B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $10.5B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $10.4B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $10.7B |
負債/資本比率AARS
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $276.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $202.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 2.36× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $502.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAARS
| Q4 25 | $537.0M | $276.1M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $261.8M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $229.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $64.5M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $473.3M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $463.9M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $366.3M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $126.3M |
フリーキャッシュフローAARS
| Q4 25 | $294.0M | $202.9M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $180.6M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $141.4M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-22.4M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $362.4M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $351.1M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $268.1M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $17.6M |
FCFマージンAARS
| Q4 25 | 8.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 11.6% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 7.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 0.5% |
設備投資強度AARS
| Q4 25 | 7.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 3.0% |
キャッシュ転換率AARS
| Q4 25 | 2.52× | 2.36× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 4.47× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 2.33× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
RS
| Carbon Steel | $1.9B | 55% |
| Aluminum | $624.5M | 18% |
| Stainless Steel | $467.1M | 13% |
| Alloy Steel | $155.5M | 4% |
| Toll Processing | $155.3M | 4% |
| Copper And Brass | $93.5M | 3% |
| Other Products Or Services | $80.4M | 2% |
